50
밸류에이션
기계·장비 섹터 내에서 PBR 1.32배로 시장 평균(KRX TMI 2.04배) 대비 낮게 형성되어 있습니다. 하지만 이는 저평가라기보다 지속적인 적자와 낮은 수익성으로 인해 시장에서 할인받고 있는 것으로 해석됩니다.
광고 영역
TPC로보틱스
048770
코스닥회사는 공압, 로봇(모션), 3D프린팅, 협동로봇, 바이오-메카트로닉스 등 다양한 사업부문을 운영하고 있으며, 각 부문에서 액츄에이터, 직교로봇, 3D프린터, 협동로봇 등 주요 제품을 제조·판매하고 있습니다. 설립 이후 스마트팩토리 융합솔루션 등 신사업을 확대하며, 국내외 시장에서 기술력과 경쟁력을 바탕으로 성장해온 기업입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
31
기술적으로는 과매도 구간 진입에 따른 단기 반등 가능성이 있으나, 펀더멘털의 훼손이 매우 심각합니다. 구조적인 적자 지속과 불안정한 현금흐름, 그리고 기관과 외국인의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있어 중장기 투자 관점에서는 위험 요소가 너무 많습니다. 단순한 가격 하락에 따른 매수보다는 흑자 전환 및 현금흐름 개선이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 펀더멘털 악화가 기술적 반등 가능성을 압도하는 매도 의견을 유지합니다.
2026.09.043,965원
상단 3,500하단 2,400
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성이 매우 취약합니다. 최근 수년간 EPS가 2023년 -456원, 2024년 -312원, 2025년 -163원으로 지속적인 적자를 기록하고 있으며, ROE 역시 -6.61%(2025년 기준)로 마이너스 성장이 지속되고 있습니다. 특히 영업현금흐름이 불규칙하고 대규모 마이너스 흐름이 빈번하게 발생하여 이익의 질이 낮고 재무적 안정성이 크게 떨어지는 상태입니다.
50
기술
중장기적으로는 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 120일 이동평균선(3,681원) 아래에서 지속적으로 하방 압력을 받고 있습니다. 2026년 9월 2일 일시적인 급등이 있었으나 곧바로 조정받으며 3,050원 수준으로 내려온 상태로, 단기 반등 시도와 중장기 하락 추세가 충돌하는 구간입니다. 이동평균선은 5일(2,967원)이 20일(3,058.5원) 아래에 위치해 단기 정배열 전환에 실패했습니다. RSI는 37.6으로 과매도 구간에 근접해 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 위에 위치하며 하락 속도가 둔화되는 신호를 보이고 있습니다. OBV는 45,621,126으로 20일 평균(43,933,674)보다 높아 가격 하락에도 불구하고 일부 매집세가 관찰됩니다. 1차 저항선은 20일 이동평균선 부근인 3,060원이며, 2차 저항선은 60일 이동평균선인 3,177원입니다. 지지선은 최근 저점 및 BPS(2,317원)를 고려할 때 2,400원~2,500원 구간이 강력한 심리적·재무적 지지선이 될 것으로 보입니다.
25
수급
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 주도하고 있으며, 기관과 외국인은 9월 3일 기준으로 각각 -15,427주, -96,995주를 순매도하며 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 0.01% 수준으로 매우 낮아 과열 상태는 아니나, 주포 역할을 할 기관·외국인의 부재가 주가 상승의 제약 요인입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로는 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 120일 이동평균선(3,681원) 아래에서 지속적으로 하방 압력을 받고 있습니다. 2026년 9월 2일 일시적인 급등이 있었으나 곧바로 조정받으며 3,050원 수준으로 내려온 상태로, 단기 반등 시도와 중장기 하락 추세가 충돌하는 구간입니다.
이동평균선은 5일(2,967원)이 20일(3,058.5원) 아래에 위치해 단기 정배열 전환에 실패했습니다. RSI는 37.6으로 과매도 구간에 근접해 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 위에 위치하며 하락 속도가 둔화되는 신호를 보이고 있습니다. OBV는 45,621,126으로 20일 평균(43,933,674)보다 높아 가격 하락에도 불구하고 일부 매집세가 관찰됩니다.
재무 건전성이 매우 취약합니다. 최근 수년간 EPS가 2023년 -456원, 2024년 -312원, 2025년 -163원으로 지속적인 적자를 기록하고 있으며, ROE 역시 -6.61%(2025년 기준)로 마이너스 성장이 지속되고 있습니다. 특히 영업현금흐름이 불규칙하고 대규모 마이너스 흐름이 빈번하게 발생하여 이익의 질이 낮고 재무적 안정성이 크게 떨어지는 상태입니다.
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 주도하고 있으며, 기관과 외국인은 9월 3일 기준으로 각각 -15,427주, -96,995주를 순매도하며 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 0.01% 수준으로 매우 낮아 과열 상태는 아니나, 주포 역할을 할 기관·외국인의 부재가 주가 상승의 제약 요인입니다.
기계·장비 섹터 내에서 PBR 1.32배로 시장 평균(KRX TMI 2.04배) 대비 낮게 형성되어 있습니다. 하지만 이는 저평가라기보다 지속적인 적자와 낮은 수익성으로 인해 시장에서 할인받고 있는 것으로 해석됩니다.
1차 저항선은 20일 이동평균선 부근인 3,060원이며, 2차 저항선은 60일 이동평균선인 3,177원입니다. 지지선은 최근 저점 및 BPS(2,317원)를 고려할 때 2,400원~2,500원 구간이 강력한 심리적·재무적 지지선이 될 것으로 보입니다.
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