유니온머티리얼

047400

코스피

유니온머티리얼(주)는 1991년 설립되어 상장된 기업으로, 페라이트 사업(모터용 자석)과 세라믹 사업(절삭공구, 메탈라이징 세라믹 등)을 주요 사업 부문으로 영위하고 있습니다. 페라이트 사업은 자동차 및 가전용 모터 핵심 소재를, 세라믹 사업은 절삭공구와 산업용 세라믹 제품을 생산·공급하고 있습니다.

페라이트 사업세라믹 사업모터용 자석절삭공구메탈라이징 세라믹수도밸브용 디스크기타 산업용 세라믹 제품

2026.08.31952원

상단 1,250하단 800

2026.05.272026.08.31

중립

신뢰도 80%

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종목 분석

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실적 턴어라운드 성공과 섹터 평균 대비 낮은 밸류에이션은 중장기 투자 관점에서 긍정적인 요소입니다. 하지만 현재 기술적으로 단기 하락 추세에 있으며, 외국인 수급의 이탈이 관찰되고 있어 즉각적인 매수보다는 방향성이 명확해질 때까지 기다리는 관망 전략이 적절합니다. 실적 개선세가 지속되는 가운데 수급이 개선되거나 주요 지지선에서 반등이 확인되는 시점을 매수 타이밍으로 고려해야 합니다.

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

비금속광물 및 제조업 섹터 내에서 유니온머티리얼의 ROE(12.61%)는 섹터 평균(11.07%)보다 높게 나타나 수익성 측면에서 우위에 있습니다. 또한 PER(주가수익비율)은 16.1배로 섹터 평균인 19.42배 대비 낮아, 섹터 내에서 상대적인 밸류에이션 매력이 있습니다.

재무

2024년 ROE(자기자본이익률)가 -117.43%로 큰 폭의 적자를 기록하며 재무적 어려움을 겪었으나, 2025년 이후 턴어라운드에 성공했습니다. 2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 59원, ROE는 12.61%를 기록하며 수익성이 개선되었고, 재무 건전성 또한 회복 국면에 있습니다.

기술

최근 단기 하락세를 보이고 있으며, 주가가 5일 이동평균선(972.8원) 아래로 내려앉으며 약세 국면에 진입했습니다. 현재 20일 이동평균선(933.0원) 부근에서의 지지 여부가 단기 추세의 향방을 결정할 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. RSI(상대강도지수)는 58.47로 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. MACD는 -0.12로 약세 구간에 머물러 있으나 하락 기울기는 완만해지고 있습니다. OBV(거래량 지표)는 약 6,801만 주 수준으로, 가격 하락과 함께 완만하게 감소하며 매도 압력을 반영하고 있습니다. 단기적으로는 20일 이동평균선이 위치한 930원 부근이 1차 지지선 역할을 할 것으로 기대됩니다. 상방 저항은 최근 매물대가 집중된 1,000원 구간과 장기 이동평균선인 120일선 부근인 1,310원대가 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

수급

최근 외국인 투자자가 순매도세를 보이며 주가에 하방 압력을 가하고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상입니다. 다만 공매도 비율이 0.5% 미만으로 매우 낮아 공매도로 인한 수급 왜곡 위험은 크지 않으며, 신용잔고율 또한 2.0% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 단기 하락세를 보이고 있으며, 주가가 5일 이동평균선(972.8원) 아래로 내려앉으며 약세 국면에 진입했습니다. 현재 20일 이동평균선(933.0원) 부근에서의 지지 여부가 단기 추세의 향방을 결정할 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 58.47로 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. MACD는 -0.12로 약세 구간에 머물러 있으나 하락 기울기는 완만해지고 있습니다. OBV(거래량 지표)는 약 6,801만 주 수준으로, 가격 하락과 함께 완만하게 감소하며 매도 압력을 반영하고 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

단기적으로는 20일 이동평균선이 위치한 930원 부근이 1차 지지선 역할을 할 것으로 기대됩니다. 상방 저항은 최근 매물대가 집중된 1,000원 구간과 장기 이동평균선인 120일선 부근인 1,310원대가 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.