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토탈소프트

045340

코스닥

당사는 항만·물류 산업의 디지털 전환을 선도하는 IT 솔루션 기업으로, 터미널 운영 시스템(TOS), 적재계획 시스템, 선박 적재 컴퓨터, 항만 커뮤니티 시스템 등 다양한 시스템을 개발·공급하고 있습니다. 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 첨단 기술 분야의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

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AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.28

토탈소프트는 강력한 수익성(ROE 23.41%)과 이익 성장세(EPS 997원)를 바탕으로 펀더멘털이 매우 탄탄한 기업입니다. 현재 주가는 PER 6.92배 수준으로 업종 평균 대비 현저히 저평가되어 있으며, 기술적으로도 이동평균선 정배열 전환과 외국인 매수세 유입이 동시에 나타나고 있습니다. 단기적인 변동성보다는 중장기적인 이익 성장과 저평가 해소를 기대하며 매수 관점에서 접근하기에 유리한 구간입니다.

매우 긍정긍정중립부정매우 부정
81
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.286,900원
상단 8,500하단 5,800
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

100
밸류에이션

IT 소프트웨어 섹터 내에서 매우 높은 수익성(ROE)을 보유하고 있음에도 불구하고, 섹터 평균 대비 낮은 PER(주가수익비율)을 유지하고 있어 업종 내에서 밸류에이션 매력이 높습니다.

100
재무

2026년 기준 ROE(자기자본이익률)가 23.41%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 997원을 기록하며 강력한 이익 성장세를 증명하고 있습니다. 높은 수익성(ROE)과 주당순이익의 성장세가 결합되어 기업의 이익 창출 능력이 매우 우수한 상태입니다.

75
기술

최근 5거래일 동안 주가는 6,500원대에서 6,900원까지 꾸준한 우상향 흐름을 보이고 있습니다. 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파하며 정배열 초입 단계에 진입한 긍정적인 추세를 나타냅니다. 5일(6,836원), 20일(6,667원), 60일(6,562원) 이동평균선이 정배열을 형성하기 시작했습니다. RSI는 60.40으로 강세 구간에 진입했으며, MACD 지표 역시 양수 값을 유지하며 상승 탄력을 보여줍니다. OBV(거래량 지표)는 수치 자체는 음수이나 최근 저점을 꾸준히 높이며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다. 심리적 및 기술적 지지선은 6,500원 부근이며, 단기 저항선은 7,200원대입니다. 중장기적으로는 8,000원 선이 주요 저항 구간으로 설정됩니다.

75
수급

최근 외국인 투자자의 지속적인 순매수가 관찰되며 수급 측면에서 긍정적입니다. 공매도 비율은 0.02~0.07 수준으로 매우 낮아 매도 압력이 미미하며, 신용잔고율 또한 0.6%대로 낮게 유지되고 있어 수급 과열에 따른 하락 위험이 적습니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

75
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 5거래일 동안 주가는 6,500원대에서 6,900원까지 꾸준한 우상향 흐름을 보이고 있습니다. 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파하며 정배열 초입 단계에 진입한 긍정적인 추세를 나타냅니다.

기술적 지표

5일(6,836원), 20일(6,667원), 60일(6,562원) 이동평균선이 정배열을 형성하기 시작했습니다. RSI는 60.40으로 강세 구간에 진입했으며, MACD 지표 역시 양수 값을 유지하며 상승 탄력을 보여줍니다. OBV(거래량 지표)는 수치 자체는 음수이나 최근 저점을 꾸준히 높이며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

재무·가치

2026년 기준 ROE(자기자본이익률)가 23.41%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 997원을 기록하며 강력한 이익 성장세를 증명하고 있습니다. 높은 수익성(ROE)과 주당순이익의 성장세가 결합되어 기업의 이익 창출 능력이 매우 우수한 상태입니다.

수급

최근 외국인 투자자의 지속적인 순매수가 관찰되며 수급 측면에서 긍정적입니다. 공매도 비율은 0.02~0.07 수준으로 매우 낮아 매도 압력이 미미하며, 신용잔고율 또한 0.6%대로 낮게 유지되고 있어 수급 과열에 따른 하락 위험이 적습니다.

업종 환경

IT 소프트웨어 섹터 내에서 매우 높은 수익성(ROE)을 보유하고 있음에도 불구하고, 섹터 평균 대비 낮은 PER(주가수익비율)을 유지하고 있어 업종 내에서 밸류에이션 매력이 높습니다.

지지·저항

심리적 및 기술적 지지선은 6,500원 부근이며, 단기 저항선은 7,200원대입니다. 중장기적으로는 8,000원 선이 주요 저항 구간으로 설정됩니다.