75
밸류에이션
일반 전기전자 및 제조 섹터 내에서 PBR 0.38배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 섹터 평균 PBR(2.11배)과 비교해 매우 낮지만, 이는 기업의 수익성 악화(마이너스 ROE)가 반영된 결과로, 단순 저평가가 아닌 가치 함정(Value Trap) 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
광고 영역
위닉스
044340
코스닥주식회사 위닉스는 생활가전 제품인 공기청정기, 제습기, 의류건조기 등과 냉장고용 열교환기를 제조 및 판매하는 기업으로, 본사와 중국, 태국, 광주 등지의 종속회사를 통해 완제품과 핵심부품을 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 생활가전 완제품과 열교환기 제조·판매이며, 일부 법인은 항공운송 사업도 운영하고 있습니다.
2026.08.283,495원
상단 4,500하단 2,800
2026.05.262026.08.28
부정
38
QUANTYLAB VIEW
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위닉스는 자산 가치(BPS 9,240원) 대비 주가가 매우 낮은 극심한 저평가 상태임은 분명합니다. 그러나 중장기 투자 관점에서 가장 중요한 수익성 지표인 ROE와 EPS가 수년째 마이너스를 기록하며 펀더멘털이 훼손되었습니다. 기술적으로도 완전한 역배열 하락 추세이며, OBV의 하락세와 과매도 구간의 장기 체류는 추세 반전을 어렵게 만듭니다. 저PBR이라는 매력보다 실적 악화와 추세 붕괴라는 리스크가 훨씬 크므로, 실적 턴어라운드가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며 현재 시점에서는 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 크게 악화된 상태입니다. 2024년 ROE -23.45%, 2025년 ROE -11.63%를 기록하며 지속적인 적자 기조에 있으며, EPS 또한 2024년 -2,485원, 2025년 -1,026원으로 손실이 이어지고 있습니다. 재무상태표상 BPS는 9,240원으로 자산 가치는 높으나, 손익계산서상의 영업손실과 현금흐름표상 영업현금흐름의 불안정성이 심화되어 이익의 질이 매우 낮습니다. 순이익과 영업현금흐름이 일치하지 않는 적자 구조가 고착화되고 있습니다.
25
기술
현재 주가는 전형적인 우하향 하락 추세에 있습니다. 2026년 8월 말 기준 현재가(3,475원)가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 중장기적으로 하락 압력이 강하게 작용하고 있습니다. RSI는 12.53으로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 모멘텀을 지속하고 있습니다. 특히 OBV(13,309,221)가 20일 평균선(15,638,856)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 분석됩니다. 주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 4,527원 부근으로, 하락 추세 전환을 위해서는 이 구간의 돌파가 필수적입니다. 지지선은 최근의 심리적 마지노선 및 PBR 0.3배 수준인 2,800원 영역에서 형성될 것으로 보입니다.
50
수급
수급 측면에서는 뚜렷한 주체 없이 소외되어 있습니다. 최근 외국인이 일부 매수세를 보였으나 8월 27일 기준으로는 다시 순매도로 전환되었습니다. 국민연금은 2026년 8월 27일 공시 기준 4.29%를 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 0.21%로 매우 낮아 신용 깡이나 반대매매 위험은 적으나, 공매도 비율(0.0025) 역시 낮아 시장의 적극적인 베팅 대상에서 제외된 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 전형적인 우하향 하락 추세에 있습니다. 2026년 8월 말 기준 현재가(3,475원)가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 중장기적으로 하락 압력이 강하게 작용하고 있습니다.
RSI는 12.53으로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 모멘텀을 지속하고 있습니다. 특히 OBV(13,309,221)가 20일 평균선(15,638,856)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 분석됩니다.
재무 건전성과 수익성이 크게 악화된 상태입니다. 2024년 ROE -23.45%, 2025년 ROE -11.63%를 기록하며 지속적인 적자 기조에 있으며, EPS 또한 2024년 -2,485원, 2025년 -1,026원으로 손실이 이어지고 있습니다. 재무상태표상 BPS는 9,240원으로 자산 가치는 높으나, 손익계산서상의 영업손실과 현금흐름표상 영업현금흐름의 불안정성이 심화되어 이익의 질이 매우 낮습니다. 순이익과 영업현금흐름이 일치하지 않는 적자 구조가 고착화되고 있습니다.
수급 측면에서는 뚜렷한 주체 없이 소외되어 있습니다. 최근 외국인이 일부 매수세를 보였으나 8월 27일 기준으로는 다시 순매도로 전환되었습니다. 국민연금은 2026년 8월 27일 공시 기준 4.29%를 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 0.21%로 매우 낮아 신용 깡이나 반대매매 위험은 적으나, 공매도 비율(0.0025) 역시 낮아 시장의 적극적인 베팅 대상에서 제외된 상태입니다.
일반 전기전자 및 제조 섹터 내에서 PBR 0.38배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 섹터 평균 PBR(2.11배)과 비교해 매우 낮지만, 이는 기업의 수익성 악화(마이너스 ROE)가 반영된 결과로, 단순 저평가가 아닌 가치 함정(Value Trap) 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 4,527원 부근으로, 하락 추세 전환을 위해서는 이 구간의 돌파가 필수적입니다. 지지선은 최근의 심리적 마지노선 및 PBR 0.3배 수준인 2,800원 영역에서 형성될 것으로 보입니다.
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