100
밸류에이션
업종 평균 PBR(2.15배) 대비 0.15배라는 극단적인 저평가 상태입니다. 하지만 이는 단순한 저평가가 아니라, 지속적인 적자와 수익성 악화로 인해 시장이 기업 가치를 매우 낮게 평가하고 있는 결과로 해석됩니다.
광고 영역
케이피엠테크
042040
코스닥당사는 1971년 설립되어 표면처리 약품과 기계 사업 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 표면처리약품은 주문생산체계로 고도의 기술과 노하우가 요구되며, 기계 사업은 PCB 및 전자부품 제조업체를 대상으로 자동화 설비를 제공합니다. 또한, 제약 및 바이오 분야와 건강기능식품, 생활용품 사업에도 투자하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
39
주당순자산(BPS) 28,500원이라는 수치상의 매력은 크지만, 중장기 투자 관점에서 가장 중요한 수익성과 성장성이 완전히 붕괴된 상태입니다. 대규모 적자 지속, 역배열 하락 추세, 기관의 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 자산주로서의 가치는 있으나, 이익 개선의 명확한 근거가 확인되기 전까지는 하방 위험이 더 큰 것으로 판단되어 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.044,625원
상단 5,000하단 4,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
BPS가 28,500원으로 자산 가치는 매우 높으나 수익성이 심각하게 훼손된 상태입니다. 2024년 ROE -42.67%, 2025년 ROE -22.28%를 기록하며 적자가 지속되고 있으며, 특히 2024년 EPS가 -22,447원까지 급락하는 등 이익 창출 능력이 극도로 악화되었습니다. 높은 자산 규모에도 불구하고 영업이익과 현금흐름의 질이 낮아 재무적 건전성에 경고등이 켜진 상황입니다.
25
기술
8월 초 5,590원 고점 이후 지속적인 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 매우 뚜렷합니다. RSI는 52.0으로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 -2,711,836으로 20일 이동평균선보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 동행하며 자금의 지속적인 이탈을 보여주고 있습니다. 단기 저항선은 20일 이동평균선인 4,724원과 60일 이동평균선인 4,931원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 최근 최저가인 4,310원과 심리적 마지노선인 4,000원 구간으로 판단됩니다.
25
수급
최근 5거래일 연속으로 기관 투자자의 순매도가 이어지며 수급 이탈이 가속화되고 있습니다. 반면 개인 투자자 위주로 매수세가 유입되고 있어 수급 구조가 매우 불안정합니다. 신용잔고율은 낮아 과열 위험은 없으나, 이는 동시에 시장의 매수 매력도가 낮음을 의미합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
8월 초 5,590원 고점 이후 지속적인 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 매우 뚜렷합니다.
RSI는 52.0으로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 -2,711,836으로 20일 이동평균선보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 동행하며 자금의 지속적인 이탈을 보여주고 있습니다.
BPS가 28,500원으로 자산 가치는 매우 높으나 수익성이 심각하게 훼손된 상태입니다. 2024년 ROE -42.67%, 2025년 ROE -22.28%를 기록하며 적자가 지속되고 있으며, 특히 2024년 EPS가 -22,447원까지 급락하는 등 이익 창출 능력이 극도로 악화되었습니다. 높은 자산 규모에도 불구하고 영업이익과 현금흐름의 질이 낮아 재무적 건전성에 경고등이 켜진 상황입니다.
최근 5거래일 연속으로 기관 투자자의 순매도가 이어지며 수급 이탈이 가속화되고 있습니다. 반면 개인 투자자 위주로 매수세가 유입되고 있어 수급 구조가 매우 불안정합니다. 신용잔고율은 낮아 과열 위험은 없으나, 이는 동시에 시장의 매수 매력도가 낮음을 의미합니다.
업종 평균 PBR(2.15배) 대비 0.15배라는 극단적인 저평가 상태입니다. 하지만 이는 단순한 저평가가 아니라, 지속적인 적자와 수익성 악화로 인해 시장이 기업 가치를 매우 낮게 평가하고 있는 결과로 해석됩니다.
단기 저항선은 20일 이동평균선인 4,724원과 60일 이동평균선인 4,931원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 최근 최저가인 4,310원과 심리적 마지노선인 4,000원 구간으로 판단됩니다.
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