25
밸류에이션
의료·정밀기기 섹터 내에서 메디아나의 PER(28.64배)은 KRX TMI 평균(18.41배)보다 높게 형성되어 있는 반면, ROE(3.91%)는 시장 평균(11.08%)에 크게 못 미치는 수익성 열위 구조를 보이고 있습니다.
광고 영역
메디아나
041920
코스닥당사는 병원용 의료기기 전문기업으로, 30여 년간의 기술 노하우를 바탕으로 환자감시장치와 심장충격기 등 주요 제품을 개발·생산·판매하고 있습니다. 최근에는 AI·SW 기술을 접목한 통합 모니터링 솔루션과 웨어러블 심전도 패치 등 신규 사업을 추진하며, 모기업 및 관계사와 협업을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적, 수급적, 펀더멘털 측면에서 모두 부정적인 신호가 우세합니다. 이동평균선의 역배열로 인한 강력한 하락 추세, 외국인의 지속적인 매도세, 그리고 수익성(ROE) 저하 및 상대적으로 높은 밸류에이션(PER)이 결합되어 있습니다. RSI 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, 중장기적인 관점에서는 추세 전환을 확인하기 전까지 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.048,480원
상단 10,000하단 6,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 9월 3일 기준 EPS는 286원, BPS는 7,340원입니다. ROE(자기자본이익률)는 3.91%로 업종 평균 및 과거 대비 수익성이 상당히 저하된 상태입니다. 재무제표상 자본 규모는 유지되고 있으나, 이익의 질과 성장성을 나타내는 ROE가 낮아 실적 개선 여부가 향후 관건입니다.
0
기술
현재 주가는 5일(8,622원), 20일(9,164원), 60일(10,188원), 120일(14,500원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. RSI는 20.44로 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 -344.87로 시그널(-315.53)보다 낮은 수치를 기록하며 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 17,677,114로 OBV 이동평균선(17,810,437)을 하회하며 매집세보다는 이탈세가 우세함을 보여줍니다. 단기적으로는 8,000원 부근에서 심리적 지지선이 형성될 것으로 보이며, 중장기적인 저항선은 9,200원 및 10,000원 구간에 위치하고 있습니다.
25
수급
최근 수급 상황은 부정적입니다. 9월 3일 기준 외국인은 18,219주를 순매도하며 매도세를 이어가고 있으며, 공매도 비율 또한 7.7% 수준을 기록하며 하락 압력을 가하고 있습니다. 개인의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 상쇄하기에는 부족합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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현재 주가는 5일(8,622원), 20일(9,164원), 60일(10,188원), 120일(14,500원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
RSI는 20.44로 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 -344.87로 시그널(-315.53)보다 낮은 수치를 기록하며 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 17,677,114로 OBV 이동평균선(17,810,437)을 하회하며 매집세보다는 이탈세가 우세함을 보여줍니다.
2026년 9월 3일 기준 EPS는 286원, BPS는 7,340원입니다. ROE(자기자본이익률)는 3.91%로 업종 평균 및 과거 대비 수익성이 상당히 저하된 상태입니다. 재무제표상 자본 규모는 유지되고 있으나, 이익의 질과 성장성을 나타내는 ROE가 낮아 실적 개선 여부가 향후 관건입니다.
최근 수급 상황은 부정적입니다. 9월 3일 기준 외국인은 18,219주를 순매도하며 매도세를 이어가고 있으며, 공매도 비율 또한 7.7% 수준을 기록하며 하락 압력을 가하고 있습니다. 개인의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 상쇄하기에는 부족합니다.
의료·정밀기기 섹터 내에서 메디아나의 PER(28.64배)은 KRX TMI 평균(18.41배)보다 높게 형성되어 있는 반면, ROE(3.91%)는 시장 평균(11.08%)에 크게 못 미치는 수익성 열위 구조를 보이고 있습니다.
단기적으로는 8,000원 부근에서 심리적 지지선이 형성될 것으로 보이며, 중장기적인 저항선은 9,200원 및 10,000원 구간에 위치하고 있습니다.
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