75
밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.04배) 대비 0.65배로 매우 저평가되어 있으나, ROE는 섹터 평균(11.08%)보다 훨씬 낮은 4.59%에 머물러 수익성이 부족합니다. 하지만 배당수익률 5.95%는 섹터 평균(0.89%)을 크게 상회하여 강력한 하방 지지 요인으로 작용하고 있습니다.
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039570
코스피당사는 설립 이후 라이프솔루션(홈서비스), 건설솔루션, 리얼티(부동산 종합관리) 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 홈네트워크와 시설물 유지관리, 스마트빌딩 및 소방시스템, 부동산 종합관리 솔루션 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
46
낮은 PBR(0.65)과 높은 배당수익률(5.95%)이라는 명확한 안전마진을 보유한 종목입니다. 그러나 낮은 수익성(ROE)과 국민연금의 비중 축소, 기술적 하락 추세가 지속되고 있어 주가를 끌어올릴 모멘텀이 부족한 상황입니다. 밸류에이션 매력은 충분하나 수급 전환과 거래량 증가가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.047,560원
상단 9,000하단 6,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
BPS 11,616원, ROE 4.59%를 기록하고 있습니다. 연간 EPS는 2024년 731원에서 2025년 472원으로 감소했다가 2026년 534원으로 소폭 회복하는 변동성을 보였습니다. 재무상태표상 자산 가치는 높으나, 현금흐름표에서 영업현금흐름의 변동 폭이 매우 크고 당기순이익과의 괴리가 빈번하게 발생하고 있어 이익의 질 측면에서 불안정성이 확인됩니다.
25
기술
현재가 7,560원은 5일, 20일, 60일 이동평균선뿐만 아니라 120일 장기 이동평균선(7,870원) 아래에 위치하고 있습니다. 단기적으로는 횡보하고 있으나 중장기적으로는 우하향하는 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 32.35로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있습니다. 특히 OBV는 -375,629로 20일 이동평균선(-364,414)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 수급 이탈이 동행하는 약세 흐름이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 7,450원~7,500원 라인으로 분석됩니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선과 심리적 저항대가 맞물린 7,800원~7,900원 부근입니다.
25
수급
최근 외국인의 순매도가 우세하며, 국민연금의 보유 비중이 2021년 5.41%에서 2026년 기준 3.25%로 크게 감소한 점은 중장기 수급 측면에서 부정적입니다. 다만, 신용잔고율이 0.07% 수준으로 매우 낮아 신용 과열에 따른 반대매매 위험은 극히 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재가 7,560원은 5일, 20일, 60일 이동평균선뿐만 아니라 120일 장기 이동평균선(7,870원) 아래에 위치하고 있습니다. 단기적으로는 횡보하고 있으나 중장기적으로는 우하향하는 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 32.35로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있습니다. 특히 OBV는 -375,629로 20일 이동평균선(-364,414)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 수급 이탈이 동행하는 약세 흐름이 뚜렷합니다.
BPS 11,616원, ROE 4.59%를 기록하고 있습니다. 연간 EPS는 2024년 731원에서 2025년 472원으로 감소했다가 2026년 534원으로 소폭 회복하는 변동성을 보였습니다. 재무상태표상 자산 가치는 높으나, 현금흐름표에서 영업현금흐름의 변동 폭이 매우 크고 당기순이익과의 괴리가 빈번하게 발생하고 있어 이익의 질 측면에서 불안정성이 확인됩니다.
최근 외국인의 순매도가 우세하며, 국민연금의 보유 비중이 2021년 5.41%에서 2026년 기준 3.25%로 크게 감소한 점은 중장기 수급 측면에서 부정적입니다. 다만, 신용잔고율이 0.07% 수준으로 매우 낮아 신용 과열에 따른 반대매매 위험은 극히 낮습니다.
KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.04배) 대비 0.65배로 매우 저평가되어 있으나, ROE는 섹터 평균(11.08%)보다 훨씬 낮은 4.59%에 머물러 수익성이 부족합니다. 하지만 배당수익률 5.95%는 섹터 평균(0.89%)을 크게 상회하여 강력한 하방 지지 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 7,450원~7,500원 라인으로 분석됩니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선과 심리적 저항대가 맞물린 7,800원~7,900원 부근입니다.
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