100
밸류에이션
물류 IT 서비스 섹터 내에서 독보적인 입지를 가진 기업입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER 18.94배, PBR 2.09배와 비교했을 때 케이엘넷의 PER 6.0배, PBR 0.83배는 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 내 다른 종목 대비 수익성(ROE 13.83% vs 업종 11.03%) 또한 우위에 있습니다.
케이엘넷
039420
코스닥KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 설립된 물류IT 전문기업으로, 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI), IT컨설팅, 물류솔루션 개발·판매, IT 아웃소싱 등 물류분야의 토털 IT서비스를 제공합니다. 주요 사업 부문은 부가통신(EDI, ASP 서비스), 시스템통합(SI), 시스템관리(SM)로 구성되어 있으며, 해운·항만·물류 분야에 특화된 다양한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다.
2026.08.282,790원
상단 3,300하단 2,500
2026.05.262026.08.28
긍정
68
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
기술적 추세와 수급 모멘텀은 단기적으로 부정적이나, 중장기 펀더멘털과 밸류에이션은 매우 매력적입니다. 꾸준한 EPS 성장과 높은 ROE, 그리고 BPS 미달 수준의 주가는 하방 위험을 제한하는 강력한 안전마진 역할을 합니다. 현재의 주가 하락은 기업의 내재가치 훼손보다는 시장의 소외에 따른 결과로 판단됩니다. 따라서 단기 변동성을 견딜 수 있는 중장기 투자자에게는 현재의 저평가 구간이 매수 기회가 될 수 있으며, 실적 기반의 가치 회복을 기대할 수 있는 종목입니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
매우 견고한 성장성과 수익성을 보유하고 있습니다. 연간 EPS는 2016년 67원에서 2025년 385원까지 꾸준히 상승하며 이익 창출 능력이 지속적으로 개선되었습니다. ROE는 13.83%로 준수한 수준이며, 배당수익률 3.71%의 안정적인 주주 환원을 시행하고 있습니다. 특히 주당순자산가치(BPS)가 3,233원으로 현재가 대비 약 20% 높은 수준이며, 재무제표상 이익 성장과 자산 증가가 동행하고 있어 재무 건전성이 우수합니다.
25
기술
최근 주가는 2,700원대에서 등락을 반복하며 단기적으로는 약보합 또는 하향 횡보하는 추세입니다. 중기적으로는 이동평균선들이 밀집되어 있으나, 현재가가 20일선과 120일선 아래에 위치하며 전반적인 방향성은 하락세에 놓여 있습니다. MA5(2,705원), MA20(2,752원), MA120(2,794원)보다 현재가(2,695원)가 낮아 역배열 초기 단계입니다. RSI는 41.81로 중립 이하의 약세권을 형성하고 있으며, MACD(14.56)가 시그널(31.59)보다 낮은 데드크로스 상태를 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -651,596으로 20일 평균(-583,688)을 하회하고 있으며, 주가 하락과 OBV 감소가 동행하고 있어 매집보다는 이탈 성향이 우세합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,660원 부근이며, 펀더멘털 측면에서는 주당순자산가치(BPS)인 3,233원보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 강력한 하방 경직성을 기대할 수 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선인 2,752원과 전고점 부근인 2,800~2,900원 구간에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인이 일정 부분 순매수세를 보였으나 8월 26일 기준으로는 매도 전환하며 단기 수급이 약화되었습니다. 기관의 참여는 극히 저조합니다. 공매도 비율은 0.0197%로 매우 낮아 공매도 압력은 거의 없으며, 신용잔고율 또한 0.98% 수준으로 매우 낮아 과열 징후나 반대매매 위험은 희박합니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 2,700원대에서 등락을 반복하며 단기적으로는 약보합 또는 하향 횡보하는 추세입니다. 중기적으로는 이동평균선들이 밀집되어 있으나, 현재가가 20일선과 120일선 아래에 위치하며 전반적인 방향성은 하락세에 놓여 있습니다.
MA5(2,705원), MA20(2,752원), MA120(2,794원)보다 현재가(2,695원)가 낮아 역배열 초기 단계입니다. RSI는 41.81로 중립 이하의 약세권을 형성하고 있으며, MACD(14.56)가 시그널(31.59)보다 낮은 데드크로스 상태를 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -651,596으로 20일 평균(-583,688)을 하회하고 있으며, 주가 하락과 OBV 감소가 동행하고 있어 매집보다는 이탈 성향이 우세합니다.
매우 견고한 성장성과 수익성을 보유하고 있습니다. 연간 EPS는 2016년 67원에서 2025년 385원까지 꾸준히 상승하며 이익 창출 능력이 지속적으로 개선되었습니다. ROE는 13.83%로 준수한 수준이며, 배당수익률 3.71%의 안정적인 주주 환원을 시행하고 있습니다. 특히 주당순자산가치(BPS)가 3,233원으로 현재가 대비 약 20% 높은 수준이며, 재무제표상 이익 성장과 자산 증가가 동행하고 있어 재무 건전성이 우수합니다.
최근 외국인이 일정 부분 순매수세를 보였으나 8월 26일 기준으로는 매도 전환하며 단기 수급이 약화되었습니다. 기관의 참여는 극히 저조합니다. 공매도 비율은 0.0197%로 매우 낮아 공매도 압력은 거의 없으며, 신용잔고율 또한 0.98% 수준으로 매우 낮아 과열 징후나 반대매매 위험은 희박합니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
물류 IT 서비스 섹터 내에서 독보적인 입지를 가진 기업입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER 18.94배, PBR 2.09배와 비교했을 때 케이엘넷의 PER 6.0배, PBR 0.83배는 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 내 다른 종목 대비 수익성(ROE 13.83% vs 업종 11.03%) 또한 우위에 있습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,660원 부근이며, 펀더멘털 측면에서는 주당순자산가치(BPS)인 3,233원보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 강력한 하방 경직성을 기대할 수 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선인 2,752원과 전고점 부근인 2,800~2,900원 구간에 형성되어 있습니다.