75
밸류에이션
전기전자 및 반도체 섹터 내에서 PBR 0.41배로 업종 평균(2.16배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 업종 평균(2.6%)에 크게 못 미치는 적자 상태여서, 단순한 자산 가치 기반의 저평가가 아닌 수익성 악화에 따른 저평가(Value Trap) 가능성이 높습니다.
광고 영역
아이에이
038880
코스닥㈜아이에이는 1993년 설립되어 비메모리 반도체 및 모듈을 주력으로 하며, 자동차 전장, 가전, 태양광 등 다양한 분야에 전력반도체와 모듈을 공급하고 있습니다. 주요 종속회사인 ㈜트리노테크놀로지는 전력반도체 소자 제조·개발을, ㈜아이에이클라우드는 클라우드 및 IT 인프라 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
자산 가치(BPS 7,100원, PBR 0.41배) 측면에서는 매우 저렴하지만, 펀더멘털의 핵심인 수익성이 붕괴된 점이 치명적입니다. 지속적인 EPS 적자와 ROE 급락은 기업의 성장 동력 상실을 의미하며, 기술적으로도 모든 이평선이 역배열인 하락 추세에 있습니다. RSI 과매도에 따른 단기 반등은 가능하나, 중장기적 관점에서는 실적 개선 확인 전까지 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.042,955원
상단 3,500하단 2,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 악화된 상태입니다. 2025년 기준 ROE가 -56.09%에 달하며, 주당순이익(EPS)이 -4,610원으로 심각한 적자 구조가 지속되고 있습니다. 순이익의 급격한 감소가 영업현금흐름의 불안정성으로 이어지고 있으며, 이익 창출 능력이 현저히 저하된 모습입니다.
25
기술
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하고 있으며, 전반적인 가격 흐름이 저점을 계속 낮추는 우하향 패턴을 보이고 있습니다. RSI가 8.69로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선보다 크게 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 134,663으로 20일 이동평균선(114,370)보다는 위에 있으나 가격 하락을 방어할 만큼의 강력한 매집 신호로 보기 어렵습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,600~2,800원 영역으로 판단됩니다. 반면, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,300원대와 60일 이동평균선인 3,260원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
최근 수급은 외국인의 지속적인 매도세와 개인의 물량 받이 형태로 전개되고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위를 보이고 있으며, 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 공백 상태가 심화되고 있습니다. 공매도 비율은 최근 매우 낮아졌으나 이는 매수세 부재에 따른 영향으로 보입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하고 있으며, 전반적인 가격 흐름이 저점을 계속 낮추는 우하향 패턴을 보이고 있습니다.
RSI가 8.69로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선보다 크게 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 134,663으로 20일 이동평균선(114,370)보다는 위에 있으나 가격 하락을 방어할 만큼의 강력한 매집 신호로 보기 어렵습니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 악화된 상태입니다. 2025년 기준 ROE가 -56.09%에 달하며, 주당순이익(EPS)이 -4,610원으로 심각한 적자 구조가 지속되고 있습니다. 순이익의 급격한 감소가 영업현금흐름의 불안정성으로 이어지고 있으며, 이익 창출 능력이 현저히 저하된 모습입니다.
최근 수급은 외국인의 지속적인 매도세와 개인의 물량 받이 형태로 전개되고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위를 보이고 있으며, 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 공백 상태가 심화되고 있습니다. 공매도 비율은 최근 매우 낮아졌으나 이는 매수세 부재에 따른 영향으로 보입니다.
전기전자 및 반도체 섹터 내에서 PBR 0.41배로 업종 평균(2.16배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 업종 평균(2.6%)에 크게 못 미치는 적자 상태여서, 단순한 자산 가치 기반의 저평가가 아닌 수익성 악화에 따른 저평가(Value Trap) 가능성이 높습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,600~2,800원 영역으로 판단됩니다. 반면, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,300원대와 60일 이동평균선인 3,260원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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