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밸류에이션
컴퓨터서비스 및 IT 서비스 섹터 내에서 PBR 0.29배로 업종 평균(2.11배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 기업의 펀더멘털 악화와 수익성 결여가 반영된 결과로, 단순한 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
광고 영역
상상인
038540
코스닥당사는 30년의 경험을 바탕으로 네트워크 통합 및 무선통신 솔루션, 전산 리스크 관리시스템(RMS) 개발 등 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 이와 함께 조선소 자동화 설비의 설계 및 제작, 조선소 건설 컨설팅 사업을 통해 글로벌 시장에 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
2026.08.312,075원
상단 2,300하단 1,700
2026.05.272026.08.31
부정
31
QUANTYLAB VIEW
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장부상 가치(BPS 6,994원) 대비 주가가 매우 낮아 밸류에이션 수치만으로는 매력적으로 보일 수 있으나, 실질적인 재무 지표는 매우 부정적입니다. 수년간 지속된 적자와 낮은 ROE, 그리고 높은 신용잔고율은 중장기 투자 관점에서 하방 위험을 높이는 요소입니다. 기술적으로는 과매도 구간에 진입했으나, 뚜렷한 실적 개선이나 수급의 전환 없이는 추세 반전이 어려울 것으로 판단되어 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2024년 ROE -32.78%, 2025년 ROE -27.56%를 기록하며 수익성이 심각하게 악화되었으며, EPS 또한 -3,354원, -2,100원으로 적자가 지속되고 있습니다. BPS는 6,994원으로 장부상 가치는 높으나, 영업이익과 순이익의 지속적인 적자로 인해 이익의 질이 낮고 현금흐름의 변동성이 매우 큽니다.
25
기술
중장기적으로 하락 추세 속에 있으며, 최근 2,000원 부근에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(2,064원)과 120일 이동평균선(2,099원) 아래에 위치하여 전반적인 방향성은 약세입니다. RSI가 22.1로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 여전히 음수 영역에 머물고 있습니다. OBV는 4,970,618로 20일 이동평균선(4,911,156)을 소폭 상회하고 있으나, 가격 상승을 이끌 만큼의 강한 거래량 동반은 보이지 않습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단 부근인 1,866원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 2,064원과 중기 저항선인 120일 이동평균선 2,099원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
수급 측면에서 기관의 소폭 매수세가 관찰되나, 외국인은 최근 매도 우위의 혼조세를 보이고 있습니다. 특히 신용잔고율이 0.44(44%) 수준으로 상당히 높아, 주가 하락 시 반대매매 물량이 출회될 수 있는 잠재적 위험이 큽니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 하락 추세 속에 있으며, 최근 2,000원 부근에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(2,064원)과 120일 이동평균선(2,099원) 아래에 위치하여 전반적인 방향성은 약세입니다.
RSI가 22.1로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 여전히 음수 영역에 머물고 있습니다. OBV는 4,970,618로 20일 이동평균선(4,911,156)을 소폭 상회하고 있으나, 가격 상승을 이끌 만큼의 강한 거래량 동반은 보이지 않습니다.
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2024년 ROE -32.78%, 2025년 ROE -27.56%를 기록하며 수익성이 심각하게 악화되었으며, EPS 또한 -3,354원, -2,100원으로 적자가 지속되고 있습니다. BPS는 6,994원으로 장부상 가치는 높으나, 영업이익과 순이익의 지속적인 적자로 인해 이익의 질이 낮고 현금흐름의 변동성이 매우 큽니다.
수급 측면에서 기관의 소폭 매수세가 관찰되나, 외국인은 최근 매도 우위의 혼조세를 보이고 있습니다. 특히 신용잔고율이 0.44(44%) 수준으로 상당히 높아, 주가 하락 시 반대매매 물량이 출회될 수 있는 잠재적 위험이 큽니다.
컴퓨터서비스 및 IT 서비스 섹터 내에서 PBR 0.29배로 업종 평균(2.11배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 기업의 펀더멘털 악화와 수익성 결여가 반영된 결과로, 단순한 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단 부근인 1,866원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 2,064원과 중기 저항선인 120일 이동평균선 2,099원 부근에 형성되어 있습니다.
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