삼표시멘트

중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 최근 단기적으로도 고점이 낮아지는 하향 횡보 흐름을 나타내고 있습니다.

RSI는 36.06으로 과매도 구간에 근접하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. MACD는 시그널선보다 위에 위치하며 반등을 시도하고 있으나 여전히 음수 영역에 머물러 있어 상승 동력이 부족합니다. OBV는 484,212,178로 20일 이동평균선(484,254,607)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보여, 매집보다는 이탈세가 우세함을 시사합니다.

BPS는 7,323원으로 장기적으로 우상향하며 자산 가치는 증가했으나, 수익성은 악화되는 추세입니다. EPS는 2024년 613원에서 2025년 378원으로 크게 감소하였으며, ROE는 5.17%로 낮은 수준입니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 당기순이익과 영업현금흐름이 일치하지 않는 모습이 관찰되어 이익의 질과 현금 창출 능력이 다소 불안정한 상태입니다.

최근 수급은 개인의 매수세와 외국인 및 기관의 매도세가 대립하는 양상입니다. 특히 8월 31일 기준 기관과 외국인이 동시에 순매도하며 수급 공백을 만들고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.9% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급격한 투매 위험은 적은 것으로 보입니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.

건설 섹터 내에서 상대적인 위치를 점하고 있습니다. 섹터 평균 PER(28.89배) 대비 삼표시멘트의 PER(20.5배)과 PBR(1.06배 vs 평균 1.18배)은 낮게 형성되어 있어 밸류에이션 측면에서는 저평가 상태이나, 건설 경기 둔화라는 섹터 전반의 하방 압력을 받고 있습니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 전저점 부근인 7,100원~7,200원 구간으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 7,800원대와 중기 저항선인 60일 이동평균선 8,360원 부근에 형성되어 있습니다.