100
밸류에이션
전기전자 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 루멘스의 PBR은 0.37배로, 섹터 평균인 2.04배 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성과 성장성 정체에 기인한 '밸류 트랩'일 가능성이 큽니다.
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루멘스
038060
코스닥루멘스는 LED, LGP, 자동차 전장 등 세 가지 사업부문을 영위하는 회사로, 2007년부터 LCD BLU용 LED 시장에 선도적으로 진입하여 다양한 기술을 개발해왔습니다. 주요 제품은 조명용 및 모바일용 LED, 도광판, 자동차용 LED 모듈 등이며, 최근에는 Micro LED, Flexible LED 등 차세대 디스플레이 기술과 다양한 응용 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
49
자산 가치(PBR 0.37배) 측면에서는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있어 하방 경직성은 확보될 가능성이 높습니다. 그러나 2025년 실적 악화로 인한 적자 전환, 급격히 증가한 공매도 비율, 그리고 기술적인 하락 추세가 동시에 진행되고 있어 성급한 매수는 위험합니다. 자산 가치라는 안전마진은 충분하지만, 추세 반전을 위한 실적 개선이나 수급의 턴어라운드가 확인될 때까지는 '관망'하는 전략이 적절합니다.
2026.09.04824원
상단 1,100하단 750
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
주당순자산가치(BPS)가 2,202원으로 현재가 대비 자산 가치가 매우 높습니다. 하지만 수익성 변동성이 심각합니다. 2024년 EPS 184원에서 2025년 -138원으로 적자 전환하며 이익의 질이 악화되었습니다. ROE는 5.8%로 낮은 수준이며, 자산 규모에 비해 수익 창출 능력이 부족한 상태입니다.
25
기술
단기, 중기, 장기 추세 모두 하향 곡선을 그리고 있는 전형적인 하락 추세입니다. 현재 주가 824원은 60일 이동평균선(810.45원) 근처에 위치하며 지지 여부를 시험하고 있으나, 상단으로는 20일 및 120일 이동평균선이 강력한 저항대로 작용하고 있습니다. RSI는 30.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 신호선 아래에서 하락세를 유지하며 데드크로스 상태입니다. OBV는 26,993,671 수준에서 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어, 매집보다는 이탈 혹은 관망세가 강한 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 60일 이동평균선이 맞물린 780~810원 구간으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 870원(20일선)이며, 중장기적으로는 948원(120일선) 부근의 매물대 돌파가 필요합니다.
25
수급
수급 측면에서 매우 부정적인 신호가 감지됩니다. 최근 공매도 비율이 9월 2일 기준 16.71%까지 급증하며 하방 압력을 강하게 가하고 있습니다. 외국인은 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 기관의 매수 공백이 크고 프로그램 매매 또한 순매도 우위의 흐름을 보입니다. 신용잔고율은 0.01%로 매우 낮아 반대매매 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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단기, 중기, 장기 추세 모두 하향 곡선을 그리고 있는 전형적인 하락 추세입니다. 현재 주가 824원은 60일 이동평균선(810.45원) 근처에 위치하며 지지 여부를 시험하고 있으나, 상단으로는 20일 및 120일 이동평균선이 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
RSI는 30.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 신호선 아래에서 하락세를 유지하며 데드크로스 상태입니다. OBV는 26,993,671 수준에서 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어, 매집보다는 이탈 혹은 관망세가 강한 것으로 분석됩니다.
주당순자산가치(BPS)가 2,202원으로 현재가 대비 자산 가치가 매우 높습니다. 하지만 수익성 변동성이 심각합니다. 2024년 EPS 184원에서 2025년 -138원으로 적자 전환하며 이익의 질이 악화되었습니다. ROE는 5.8%로 낮은 수준이며, 자산 규모에 비해 수익 창출 능력이 부족한 상태입니다.
수급 측면에서 매우 부정적인 신호가 감지됩니다. 최근 공매도 비율이 9월 2일 기준 16.71%까지 급증하며 하방 압력을 강하게 가하고 있습니다. 외국인은 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 기관의 매수 공백이 크고 프로그램 매매 또한 순매도 우위의 흐름을 보입니다. 신용잔고율은 0.01%로 매우 낮아 반대매매 위험은 낮습니다.
전기전자 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 루멘스의 PBR은 0.37배로, 섹터 평균인 2.04배 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성과 성장성 정체에 기인한 '밸류 트랩'일 가능성이 큽니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 60일 이동평균선이 맞물린 780~810원 구간으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 870원(20일선)이며, 중장기적으로는 948원(120일선) 부근의 매물대 돌파가 필요합니다.
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