100
밸류에이션
섹터 내 밸류에이션은 매우 매력적입니다. PER 9.12배, PBR 1.09배로 업종 평균인 PER 19.05배, PBR 2.11배 대비 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있어 가격적 메리트는 충분합니다.
광고 영역
YG PLUS
037270
코스피2026.08.313,220원
상단 3,800하단 2,800
2026.05.272026.08.31
중립
56
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 매우 저평가되어 있어 중장기적 가격 매력은 높습니다. 또한 ROE와 BPS 성장 등 기초 체력은 유지되고 있습니다. 하지만 기술적으로 완전한 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 이탈 및 공매도 비율 상승이라는 수급 악재가 겹쳐 있습니다. RSI 과매도 구간 진입으로 인한 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 추세적인 상승 전환을 위해서는 수급 주체의 변화가 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 바닥 확인이 필요한 관망 단계로 판단합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
수익성 지표인 ROE가 11.95%, EPS가 353원으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 BPS가 2016년 1,749원에서 2025년 2,963원으로 꾸준히 증가하며 자본 건전성이 개선되었습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서(최근 분기별 수십억 원 단위의 급변) 순이익의 현금 전환 효율성이 낮고 이익의 질이 불안정한 모습이 확인됩니다.
25
기술
최근 주가는 전반적인 하락 추세에 있습니다. 현재가 3,220원은 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있으며, 중장기적으로 우하향하는 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 28.31로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있는 수치입니다. MACD는 -38.53으로 시그널선(-24.48) 아래에서 음의 영역에 머물며 하락 추세를 지지하고 있습니다. OBV는 -12,272,857로 20일 이동평균선(-12,138,160)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 분산 추세를 보이고 있어 수급 기반의 상승 동력이 부족합니다. 주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 2,900원~3,000원 부근에서 형성될 가능성이 높으며, 저항선은 60일 이동평균선인 3,386원과 120일 이동평균선인 4,215원 부근에 강력한 매물대가 형성되어 있습니다.
25
수급
투자자별 수급은 부정적입니다. 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며 개인만이 매수세를 유지하고 있습니다. 특히 최근 공매도 비율이 0.1568까지 상승하며 하방 압력이 가중되고 있고, 프로그램 매매 또한 순매수세가 미미하여 수급 개선이 시급한 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 전반적인 하락 추세에 있습니다. 현재가 3,220원은 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있으며, 중장기적으로 우하향하는 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 28.31로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있는 수치입니다. MACD는 -38.53으로 시그널선(-24.48) 아래에서 음의 영역에 머물며 하락 추세를 지지하고 있습니다. OBV는 -12,272,857로 20일 이동평균선(-12,138,160)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 분산 추세를 보이고 있어 수급 기반의 상승 동력이 부족합니다.
수익성 지표인 ROE가 11.95%, EPS가 353원으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 BPS가 2016년 1,749원에서 2025년 2,963원으로 꾸준히 증가하며 자본 건전성이 개선되었습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서(최근 분기별 수십억 원 단위의 급변) 순이익의 현금 전환 효율성이 낮고 이익의 질이 불안정한 모습이 확인됩니다.
투자자별 수급은 부정적입니다. 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며 개인만이 매수세를 유지하고 있습니다. 특히 최근 공매도 비율이 0.1568까지 상승하며 하방 압력이 가중되고 있고, 프로그램 매매 또한 순매수세가 미미하여 수급 개선이 시급한 상황입니다.
섹터 내 밸류에이션은 매우 매력적입니다. PER 9.12배, PBR 1.09배로 업종 평균인 PER 19.05배, PBR 2.11배 대비 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있어 가격적 메리트는 충분합니다.
주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 2,900원~3,000원 부근에서 형성될 가능성이 높으며, 저항선은 60일 이동평균선인 3,386원과 120일 이동평균선인 4,215원 부근에 강력한 매물대가 형성되어 있습니다.
광고 영역