심텍홀딩스

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코스닥

㈜심텍홀딩스는 2015년 7월 1일 인적분할을 통해 설립된 지주회사로, ㈜심텍 등 계열회사를 지배하며 투자, 브랜드 관리, 경영자문 등의 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 자회사 ㈜심텍을 통한 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판(PCB) 제조·판매로, 메모리 모듈용 PCB와 패키지 서브스트레이트 등 다양한 고부가가치 PCB 제품을 전문적으로 생산하고 있습니다.

지주회사PCB제조지분투자그룹 브랜드 관리계열회사 경영자문임대사업PCB모듈PCBSubstrate PCB메모리 모듈용 PCB

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

기술적으로는 이동평균선 정배열과 외국인 수급을 바탕으로 단기적인 반등 구간에 진입한 것으로 보입니다. 그러나 극도로 낮은 수익성(ROE -147.91%)과 업종 평균 대비 지나치게 높은 밸류에이션(PBR 8.43배)은 중장기 투자 관점에서 치명적인 약점입니다. 즉, 주가 흐름은 개선되고 있으나 기업의 실질적인 기초 체력이 뒷받침되지 않는 '고위험 기술적 반등' 구간으로 판단됩니다. 따라서 펀더멘털 개선이 확인되기 전까지는 매도 또는 보수적인 접근이 필요합니다.

2026.09.023,985원

상단 4,500하단 3,200

2026.05.292026.09.02

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

IT 부품 및 반도체 관련 섹터 내에서 활동하고 있으나, KRX TMI 평균 PBR(2.12배)과 비교했을 때 심텍홀딩스의 PBR(8.43배)은 현저히 높은 수준으로 섹터 평균 대비 과도한 프리미엄이 부여되어 있습니다.

재무

재무 상태는 매우 우려되는 수준입니다. 2025년 ROE(자기자본이익률)가 -147.91%를 기록하며 극심한 수익성 악화를 보였고, BPS(주당순자산)는 485원입니다. 재무상태표상 자본의 변동성이 매우 크며, 과거 데이터에서 나타난 부채 및 자본 구조의 불안정성이 중장기적 리스크로 작용하고 있습니다.

기술

최근 주가는 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 정배열을 형성하려는 흐름을 보이며 단기 및 중기적인 반등 추세에 있습니다. 현재 가격은 주요 이동평균선 위에 위치하여 기술적으로는 회복 국면에 진입한 모습입니다. 이동평균선은 5일선(4,102원)이 20일선(3,965원) 위에 위치하며 단기 상승세를 뒷받침하고 있습니다. RSI는 49.07로 중립적인 수준이며, OBV는 높은 수준을 유지하고 있으나 가격 상승과 완전히 동행하기보다는 횡보하는 양상을 보입니다. 주요 지지선은 3,700원~3,800원 부근에서 형성되어 있으며, 중기적인 저항선은 4,300원 부근에 위치하고 있습니다. 현재 가격은 저항선 돌파를 시도하는 구간입니다.

수급

최근 외국인이 순매수세를 보이며 수급에 긍정적인 영향을 주려 노력하고 있으나, 기관의 지속적인 순매도가 이어지고 있어 수급이 엇갈리는 양상입니다. 국민연금은 약 4.38%의 지분을 보유하고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 주가는 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 정배열을 형성하려는 흐름을 보이며 단기 및 중기적인 반등 추세에 있습니다. 현재 가격은 주요 이동평균선 위에 위치하여 기술적으로는 회복 국면에 진입한 모습입니다.

기술적 지표

이동평균선은 5일선(4,102원)이 20일선(3,965원) 위에 위치하며 단기 상승세를 뒷받침하고 있습니다. RSI는 49.07로 중립적인 수준이며, OBV는 높은 수준을 유지하고 있으나 가격 상승과 완전히 동행하기보다는 횡보하는 양상을 보입니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 3,700원~3,800원 부근에서 형성되어 있으며, 중기적인 저항선은 4,300원 부근에 위치하고 있습니다. 현재 가격은 저항선 돌파를 시도하는 구간입니다.