100
밸류에이션
화학 및 화장품 원료 섹터 내에서 PER 5.71배, PBR 0.44배를 기록하고 있어, 섹터 평균(PER 19.05배, PBR 2.11배) 대비 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다.
광고 영역
삼양케이씨아이
036670
코스닥당사는 2001년 1월 코스닥에 상장된 생활용품 및 화장품 원재료 소재 기업으로, 자체 연구소를 통한 기술개발과 고품질 정책을 바탕으로 성장해왔습니다. 주요 사업은 폴리머 및 계면활성제 등 화장품·생활용품 원료 제조이며, 글로벌 시장에서 다국적 기업들과의 거래를 확대하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
64
매우 낮은 PBR과 안정적인 BPS 성장, 4.8%대의 높은 배당수익률이 강력한 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 외국인 수급 이탈과 낮은 거래량으로 인해 단기적인 상승 모멘텀은 부족하지만, 중장기 관점에서 현재의 밸류에이션은 매력적인 진입 시점으로 판단됩니다. 수익성(ROE)의 둔화라는 약점이 있으나, 자산 가치와 배당 매력이 이를 상쇄하므로 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.025,120원
상단 7,000하단 4,800
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
주당순자산(BPS)이 2016년 4,366원에서 2025년 11,666원까지 꾸준히 증가하며 장기적인 자본 축적과 재무 건전성 강화가 확인됩니다. ROE는 과거 10~19% 수준에서 최근 7.71%로 하락하며 수익성 효율은 다소 둔화되었으나, 배당수익률이 4.84%까지 상승하며 주주 환원 매력이 높아진 상태입니다. 다만, 최신 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 정확히 판단하기 어려우나, 지속적인 BPS 상승이 긍정적입니다.
50
기술
최근 주가는 5,100원 중반대에서 횡보하며 단기적으로 20일 이동평균선 위에서 지지를 받는 흐름입니다. 단기 및 중기 방향성은 보합세이나, 장기적으로는 120일 이동평균선 아래에 위치하여 상단 저항을 확인하는 단계입니다. 이동평균선은 20일(5,105원)과 60일(5,132원)선 위에 주가가 위치하여 중기적 지지력을 보여주나, 120일선(5,542원)이 강한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 58.33으로 중립 수준이며, OBV는 282,263으로 최근 소폭 하락하며 가격 추세와 유사하게 정체된 흐름을 보이고 있어 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 5,105원 부근이며, 저항선은 최근 단기 고점인 5,230원과 장기 이평선인 5,542원 영역으로 분석됩니다.
25
수급
최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내는 수급 구조입니다. 공매도 비율은 0.005%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율 또한 1.57% 수준으로 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
50
뉴스
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75
안정성
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최근 주가는 5,100원 중반대에서 횡보하며 단기적으로 20일 이동평균선 위에서 지지를 받는 흐름입니다. 단기 및 중기 방향성은 보합세이나, 장기적으로는 120일 이동평균선 아래에 위치하여 상단 저항을 확인하는 단계입니다.
이동평균선은 20일(5,105원)과 60일(5,132원)선 위에 주가가 위치하여 중기적 지지력을 보여주나, 120일선(5,542원)이 강한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 58.33으로 중립 수준이며, OBV는 282,263으로 최근 소폭 하락하며 가격 추세와 유사하게 정체된 흐름을 보이고 있어 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다.
주당순자산(BPS)이 2016년 4,366원에서 2025년 11,666원까지 꾸준히 증가하며 장기적인 자본 축적과 재무 건전성 강화가 확인됩니다. ROE는 과거 10~19% 수준에서 최근 7.71%로 하락하며 수익성 효율은 다소 둔화되었으나, 배당수익률이 4.84%까지 상승하며 주주 환원 매력이 높아진 상태입니다. 다만, 최신 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 정확히 판단하기 어려우나, 지속적인 BPS 상승이 긍정적입니다.
최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내는 수급 구조입니다. 공매도 비율은 0.005%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율 또한 1.57% 수준으로 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
화학 및 화장품 원료 섹터 내에서 PER 5.71배, PBR 0.44배를 기록하고 있어, 섹터 평균(PER 19.05배, PBR 2.11배) 대비 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 5,105원 부근이며, 저항선은 최근 단기 고점인 5,230원과 장기 이평선인 5,542원 영역으로 분석됩니다.
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