75
밸류에이션
종합 콘텐츠 섹터 내에서 바른손이앤에이의 PBR은 0.22배로, 업종 평균(KRX TMI 기준 2.15배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 기업의 성장성 부재와 지속적인 적자로 인한 '가치 함정(Value Trap)'일 가능성이 높습니다.
바른손이앤에이
035620
코스닥당사는 영화, 드라마, 영상콘텐츠의 기획·제작에서 투자 및 배급까지 사업을 다각화하며 성장한 글로벌 종합 콘텐츠 기업입니다. 주요 사업은 영화 투자배급, 콘텐츠(영화·드라마·영상) 기획제작 및 판매, 부동산 임대업 등으로 구성되어 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28자산 가치(PBR 0.22) 측면에서는 매우 저렴해 보이지만, 실질적인 펀더멘털은 심각한 수준입니다. 수년째 이어지는 영업 적자와 마이너스 ROE, 그리고 기술적으로 완벽한 역배열 하락 추세는 저평가 매력을 상쇄하고도 남습니다. 기관의 지속적인 수급 이탈과 OBV의 하락세는 중장기적인 반등 가능성을 낮게 만듭니다. 단순한 자산 가치보다는 수익성 개선 여부를 먼저 확인해야 하며, 현재로서는 하락 추세가 뚜렷하므로 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
26
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.28699원
상단 850하단 600
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2022년(-713원)부터 2025년(-370원)까지 지속적으로 마이너스를 기록하며 구조적인 적자 상태에 빠져 있습니다. ROE 역시 최근 5년간 -7%에서 -16% 사이의 음수를 기록하여 자본 효율성이 극히 낮습니다. 주당순자산(BPS)은 3,164원으로 자산 가치는 남아 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 크고 순이익이 지속적으로 적자를 내고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다.
0
기술
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리며 단기, 중기, 장기 추세가 모두 하락세에 있습니다. 특히 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격대에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 강력한 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 30.77로 과매도 구간에 진입하고 있으나, 반등의 신호로 보기에는 부족합니다. MACD는 -22.21로 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 에너지가 여전히 강함을 보여줍니다. 특히 OBV는 345,838로 20일 평균인 492,275보다 크게 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 매집보다는 분산(매도) 과정이 진행 중인 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 648원 부근으로 예상되며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 위험이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 760원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 802원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
최근 수급은 기관의 매도세가 두드러집니다. 8월 28일 기준 기관은 3,842주를 순매도하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 외국인은 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 전반적으로 기관의 이탈이 지속되고 있어 수급 환경은 부정적입니다. 공매도 비율은 최근 0.0012%로 낮으나, 8월 21일 0.0322%까지 상승했던 이력이 있어 변동성에 유의해야 합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리며 단기, 중기, 장기 추세가 모두 하락세에 있습니다. 특히 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격대에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 강력한 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 30.77로 과매도 구간에 진입하고 있으나, 반등의 신호로 보기에는 부족합니다. MACD는 -22.21로 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 에너지가 여전히 강함을 보여줍니다. 특히 OBV는 345,838로 20일 평균인 492,275보다 크게 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 매집보다는 분산(매도) 과정이 진행 중인 것으로 판단됩니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2022년(-713원)부터 2025년(-370원)까지 지속적으로 마이너스를 기록하며 구조적인 적자 상태에 빠져 있습니다. ROE 역시 최근 5년간 -7%에서 -16% 사이의 음수를 기록하여 자본 효율성이 극히 낮습니다. 주당순자산(BPS)은 3,164원으로 자산 가치는 남아 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 크고 순이익이 지속적으로 적자를 내고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다.
최근 수급은 기관의 매도세가 두드러집니다. 8월 28일 기준 기관은 3,842주를 순매도하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 외국인은 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 전반적으로 기관의 이탈이 지속되고 있어 수급 환경은 부정적입니다. 공매도 비율은 최근 0.0012%로 낮으나, 8월 21일 0.0322%까지 상승했던 이력이 있어 변동성에 유의해야 합니다.
종합 콘텐츠 섹터 내에서 바른손이앤에이의 PBR은 0.22배로, 업종 평균(KRX TMI 기준 2.15배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 기업의 성장성 부재와 지속적인 적자로 인한 '가치 함정(Value Trap)'일 가능성이 높습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 648원 부근으로 예상되며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 위험이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 760원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 802원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.