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밸류에이션
업종 평균(KRX TMI) PBR이 2.09인 것에 비해 해성산업의 PBR은 0.26으로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 업종 평균 11.03% 대비 0.61%로 현저히 낮아, 단순한 자산 가치 대비 저평가보다는 수익성 악화에 따른 시장의 외면으로 해석됩니다.
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해성산업
034810
코스닥회사는 2020년 설립 이후 상장 및 주요 합병을 통해 사업을 확장하였으며, 현재 임대시설관리, 제지, 산업용품, 전장품, 반도체부품제조 등 5개 주요 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 오피스빌딩 임대/관리, 인쇄 및 포장용지, 전동공구, 자동차용 모터, 반도체 리드프레임 등이 있습니다.
2026.08.316,180원
상단 7,000하단 5,200
2026.05.272026.08.31
중립
45
QUANTYLAB VIEW
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해성산업은 BPS 23,076원 대비 현재가가 매우 낮은 PBR 0.26배 수준으로 자산 가치 측면에서는 강력한 안전마진을 확보하고 있습니다. 하지만 중장기적으로 ROE가 1% 미만인 극심한 수익성 저하와 기술적 하락 추세, 외국인 수급 이탈이 맞물려 있어 주가 반등의 트리거가 부족합니다. 자산 가치에 기반한 하방 경직성은 기대할 수 있으나, 실적 개선이나 추세 전환 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 관망하는 것이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 6월 30일 기준 매출액은 1조 6,612억 원, 영업이익은 154억 원으로 수익성이 매우 낮습니다(영업이익률 약 0.93%). 재무상태표상 자본총계 1조 6,932억 원 대비 부채총계 8,900억 원으로 부채비율은 약 52.5% 수준으로 건전하게 관리되고 있습니다. 다만, 영업활동현금흐름(77.6억 원)이 영업이익(154억 원)의 절반 수준에 그쳐 이익의 질이 다소 낮으며, ROE가 0.61%로 자본 효율성이 극히 저조한 상태입니다.
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기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 소폭의 반등 시도가 있었으나 전고점을 돌파하지 못하고 다시 6,000원 초반대에서 횡보하는 약세 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 37.89로 과매도 구간에 근접하며 하방 압력이 여전함을 나타냅니다. MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV는 -216,565로 20일 이동평균선(-133,490)보다 훨씬 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 함께 자금이 지속적으로 유출되는 동행 현상이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,700원~5,800원 구간으로 판단되며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 6,200원(60일선 부근) 및 중장기적으로 6,800원(120일선 부근)에 형성되어 있어 강한 돌파가 필요합니다.
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수급
최근 20거래일 동안 기관 투자자가 일부 순매수세를 보이며 하방을 지지하려 노력하고 있으나, 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 1.93%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮으며, 공매도 비율 또한 0.02%~0.09% 수준으로 매우 낮아 수급적 리스크는 제한적입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 소폭의 반등 시도가 있었으나 전고점을 돌파하지 못하고 다시 6,000원 초반대에서 횡보하는 약세 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 37.89로 과매도 구간에 근접하며 하방 압력이 여전함을 나타냅니다. MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV는 -216,565로 20일 이동평균선(-133,490)보다 훨씬 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 함께 자금이 지속적으로 유출되는 동행 현상이 뚜렷합니다.
2026년 6월 30일 기준 매출액은 1조 6,612억 원, 영업이익은 154억 원으로 수익성이 매우 낮습니다(영업이익률 약 0.93%). 재무상태표상 자본총계 1조 6,932억 원 대비 부채총계 8,900억 원으로 부채비율은 약 52.5% 수준으로 건전하게 관리되고 있습니다. 다만, 영업활동현금흐름(77.6억 원)이 영업이익(154억 원)의 절반 수준에 그쳐 이익의 질이 다소 낮으며, ROE가 0.61%로 자본 효율성이 극히 저조한 상태입니다.
최근 20거래일 동안 기관 투자자가 일부 순매수세를 보이며 하방을 지지하려 노력하고 있으나, 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 1.93%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮으며, 공매도 비율 또한 0.02%~0.09% 수준으로 매우 낮아 수급적 리스크는 제한적입니다.
업종 평균(KRX TMI) PBR이 2.09인 것에 비해 해성산업의 PBR은 0.26으로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 업종 평균 11.03% 대비 0.61%로 현저히 낮아, 단순한 자산 가치 대비 저평가보다는 수익성 악화에 따른 시장의 외면으로 해석됩니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,700원~5,800원 구간으로 판단되며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 6,200원(60일선 부근) 및 중장기적으로 6,800원(120일선 부근)에 형성되어 있어 강한 돌파가 필요합니다.
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