75
밸류에이션
KRX 필수소비재 섹터 내에서 독보적인 펀더멘털 우위를 점하고 있습니다. 섹터 평균 PER(28.67배) 대비 현저히 낮은 17.11배에 거래되어 밸류에이션 매력이 높으며, ROE(11.46%)와 배당수익률(3.43%) 모두 섹터 평균(ROE 4.88%, DYR 1.82%)을 크게 상회하고 있습니다.
광고 영역
KT&G
033780
코스피당사는 설립 이후 상장과 주요 연혁을 거치며 성장해왔으며, 현재 담배, 건강기능식품, 부동산, 기타(의약품·화장품) 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 궐련 및 전자담배, 홍삼 및 건강기능식품, 부동산 개발·임대, 의약품과 화장품 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
59
단기적으로는 기관의 수급 이탈과 공매도 증가, 기술적 지표의 약세로 인해 조정 국면에 진입한 상태입니다. 그러나 중장기적 관점에서 볼 때, EPS 성장세가 뚜렷하고 섹터 내에서 저평가된 밸류에이션과 높은 배당 매력을 보유하고 있습니다. 특히 국민연금의 비중 확대와 매우 낮은 신용잔고는 하방 경직성을 확보해 주는 긍정적 요소입니다. 현재의 가격 조정은 펀더멘털 대비 과도한 하락으로 판단되며, 중장기 보유 관점에서 분할 매수 전략이 유효한 구간으로 평가됩니다.
2026.09.02174,400원
상단 200,000하단 160,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 상태는 매우 견고합니다. 최신 EPS는 10,220원, ROE는 11.46%를 기록하고 있으며, 2026년 예상 EPS는 12,547원으로 성장 추세에 있습니다. BPS 역시 89,409원으로 매년 꾸준히 증가하여 자본 건전성이 우수합니다. 수익성 지표의 개선과 자본의 축적이 동시에 이루어지고 있어 이익의 질이 높다고 판단됩니다.
25
기술
단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하회하고 있으며, 장기 이평선인 120일선(173,545원) 부근까지 내려와 지지를 시험하는 조정 구간입니다. RSI는 39.92로 약세 구간에 있으며 과매도 영역 진입을 시도하고 있습니다. MACD는 -860.19로 시그널선 아래에서 하락 에너지가 지속되는 데드크로스 상태입니다. OBV는 6,926,454로 20일 이동평균선(6,586,382)보다는 높게 유지되고 있으나, 최근 며칠간 수치가 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 장기 이동평균선과 심리적 지지선이 맞물린 173,000원~174,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 중단기 이평선이 밀집된 177,000원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
최근 기관의 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 특히 2026년 9월 1일 기준 공매도 비율이 0.156으로 이전 대비 급증하며 단기 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유비율이 최근 공시 기준 7.5%로 상승하며 장기 투자자의 비중 확대가 확인됩니다. 신용잔고율은 0.02% 수준으로 극히 낮아 반대매매 등 수급 과열에 따른 위험은 매우 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하회하고 있으며, 장기 이평선인 120일선(173,545원) 부근까지 내려와 지지를 시험하는 조정 구간입니다.
RSI는 39.92로 약세 구간에 있으며 과매도 영역 진입을 시도하고 있습니다. MACD는 -860.19로 시그널선 아래에서 하락 에너지가 지속되는 데드크로스 상태입니다. OBV는 6,926,454로 20일 이동평균선(6,586,382)보다는 높게 유지되고 있으나, 최근 며칠간 수치가 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.
재무 상태는 매우 견고합니다. 최신 EPS는 10,220원, ROE는 11.46%를 기록하고 있으며, 2026년 예상 EPS는 12,547원으로 성장 추세에 있습니다. BPS 역시 89,409원으로 매년 꾸준히 증가하여 자본 건전성이 우수합니다. 수익성 지표의 개선과 자본의 축적이 동시에 이루어지고 있어 이익의 질이 높다고 판단됩니다.
최근 기관의 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 특히 2026년 9월 1일 기준 공매도 비율이 0.156으로 이전 대비 급증하며 단기 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유비율이 최근 공시 기준 7.5%로 상승하며 장기 투자자의 비중 확대가 확인됩니다. 신용잔고율은 0.02% 수준으로 극히 낮아 반대매매 등 수급 과열에 따른 위험은 매우 낮습니다.
KRX 필수소비재 섹터 내에서 독보적인 펀더멘털 우위를 점하고 있습니다. 섹터 평균 PER(28.67배) 대비 현저히 낮은 17.11배에 거래되어 밸류에이션 매력이 높으며, ROE(11.46%)와 배당수익률(3.43%) 모두 섹터 평균(ROE 4.88%, DYR 1.82%)을 크게 상회하고 있습니다.
주요 지지선은 장기 이동평균선과 심리적 지지선이 맞물린 173,000원~174,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 중단기 이평선이 밀집된 177,000원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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