75
밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배)과 비교했을 때, 자화전자의 PER(13.13배)과 PBR(1.38배)은 상대적으로 저평가되어 있어 섹터 내 밸류에이션 매력이 높습니다.
광고 영역
자화전자
033240
코스피자화전자는 1981년 설립되어 1987년 법인 전환, 1988년 연구소 설립 후 다양한 기술 개발과 수상 경력을 보유한 상장 기업입니다. 주요 사업은 스마트폰 및 모바일 기기용 카메라 모듈 핵심부품(Folded Zoom, OIS, AF Actuator), 진동모터, PTC 히터 등 통신기기 및 자동차 부품의 생산·판매입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
72
폭발적인 EPS 성장과 ROE 개선이라는 강력한 펀더멘털을 보유하고 있으며, 기술적으로도 정배열 상승 추세에 있어 중장기 투자 가치가 높습니다. 섹터 평균 대비 저평가된 밸류에이션 또한 추가 상승 여력을 뒷받침합니다. 국민연금의 비중 축소가 변수이나, 압도적인 실적 성장세가 이를 상쇄할 것으로 판단됩니다. 따라서 중장기 관점에서 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.0229,850원
상단 38,000하단 26,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무적 성장세가 매우 강력합니다. 2026년 예상 EPS는 4,447원으로 2024년(750원) 대비 비약적으로 증가했으며, ROE 또한 4.26%(2024년)에서 19.52%(2026년)로 급격히 상승하며 수익성이 극대화되었습니다. BPS는 21,665원으로 자산 가치가 꾸준히 증가하고 있으며, 이익 성장 속도가 주가 상승 속도보다 빨라 펀더멘털이 주가를 견인하는 구조입니다.
75
기술
현재 주가는 20일, 60일, 120일 이동평균선 위에 모두 위치하며 중장기적인 우상향 추세를 형성하고 있습니다. 단기적인 조정이 있으나 전반적인 방향성은 상승 궤도에 진입한 것으로 분석됩니다. 이동평균선이 정배열 상태로 추세적 상승세가 뚜렷합니다. RSI는 60.6으로 과매수 구간 진입 전의 건강한 상승 강도를 보이고 있으며, MACD는 시그널선을 상회하며 골든크로스 상태를 유지하고 있습니다. OBV는 가격 상승과 대체로 동행하며 매집세가 유지되고 있으나, 최신 데이터에서는 소폭 정체된 모습입니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 28,762원과 60일선인 28,162원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항대인 31,000원에서 32,000원 구간에 형성되어 있습니다.
50
수급
투자자별 수급은 혼조세를 보입니다. 최근 기관의 매수세가 유입되었으나 외국인은 매도 우위를 보이고 있습니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2024년 8.09%에서 2026년 9월 1일 기준 4.91%로 감소한 점은 중장기적으로 부정적인 요인입니다. 다만, 공매도 비율이 0.066%로 매우 낮고 신용잔고율(2.47%)이 안정적이라 과열 위험이나 급격한 하방 압력은 낮은 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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현재 주가는 20일, 60일, 120일 이동평균선 위에 모두 위치하며 중장기적인 우상향 추세를 형성하고 있습니다. 단기적인 조정이 있으나 전반적인 방향성은 상승 궤도에 진입한 것으로 분석됩니다.
이동평균선이 정배열 상태로 추세적 상승세가 뚜렷합니다. RSI는 60.6으로 과매수 구간 진입 전의 건강한 상승 강도를 보이고 있으며, MACD는 시그널선을 상회하며 골든크로스 상태를 유지하고 있습니다. OBV는 가격 상승과 대체로 동행하며 매집세가 유지되고 있으나, 최신 데이터에서는 소폭 정체된 모습입니다.
재무적 성장세가 매우 강력합니다. 2026년 예상 EPS는 4,447원으로 2024년(750원) 대비 비약적으로 증가했으며, ROE 또한 4.26%(2024년)에서 19.52%(2026년)로 급격히 상승하며 수익성이 극대화되었습니다. BPS는 21,665원으로 자산 가치가 꾸준히 증가하고 있으며, 이익 성장 속도가 주가 상승 속도보다 빨라 펀더멘털이 주가를 견인하는 구조입니다.
투자자별 수급은 혼조세를 보입니다. 최근 기관의 매수세가 유입되었으나 외국인은 매도 우위를 보이고 있습니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2024년 8.09%에서 2026년 9월 1일 기준 4.91%로 감소한 점은 중장기적으로 부정적인 요인입니다. 다만, 공매도 비율이 0.066%로 매우 낮고 신용잔고율(2.47%)이 안정적이라 과열 위험이나 급격한 하방 압력은 낮은 상태입니다.
KRX TMI 섹터 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배)과 비교했을 때, 자화전자의 PER(13.13배)과 PBR(1.38배)은 상대적으로 저평가되어 있어 섹터 내 밸류에이션 매력이 높습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 28,762원과 60일선인 28,162원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항대인 31,000원에서 32,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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