50
밸류에이션
반도체 소재 섹터 내에서 PBR 0.79배로 자산가치 측면에서는 업종 평균(2.15배) 대비 저평가되어 있으나, ROE(0.36%)와 PER(220.95배) 지표는 업종 평균 대비 매우 열위하여 효율적인 경영이 이루어지지 않고 있는 것으로 분석됩니다.
광고 영역
엠케이전자
033160
코스닥당사는 용인본사와 중국 쿤산을 거점으로 반도체 IDM 및 후공정 업체를 대상으로 소재를 생산·판매하는 글로벌 기업입니다. 주요 사업은 본딩와이어, 솔더볼, 솔더페이스트 등 반도체 및 전자소재 사업과 친환경 소재, 이차전지 소재 등 신규 사업으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
자산가치(PBR 0.79)라는 하방 지지선은 존재하지만, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.36%)과 장기 하락 추세라는 기술적 악재가 지배적입니다. 기관의 지속적인 이탈과 수급 공백이 심화되고 있어, 단순한 저PBR 전략으로 접근하기에는 리스크가 큽니다. 수익성 개선의 명확한 근거가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 하락 추세가 진정되지 않았으므로 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0214,430원
상단 15,700하단 12,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
수익성이 매우 저조한 상태입니다. ROE는 0.36%에 불과하며, 주당순이익(EPS) 또한 63원으로 매우 낮아 이익 창출 능력이 현저히 떨어집니다. 재무제표상 현금흐름의 변동성이 매우 크며, 영업이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 좋지 않습니다. 다만 주당순자산(BPS)은 17,572원으로 현재가보다 높아 자산 가치는 확보하고 있습니다.
0
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태이며, 중장기 방향성이 하방으로 강하게 형성되어 있습니다. RSI는 22.36으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 신호선 아래에서 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV(38,750,156)가 20일 이동평균선(41,714,761)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 자금 이탈 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 12,500원~12,800원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 15,700원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 기관 투자자는 최근 20일간 지속적으로 강한 순매도세를 보이며 물량을 덜어내고 있습니다. 외국인이 일부 순매수로 대응하며 하방을 지지하려는 움직임이 보이나, 기관의 매도 압력이 이를 압도하고 있습니다. 신용잔고율은 4.89% 수준으로 과열 상태는 아니나, 추가 하락 시 반대매매의 잠재적 위험 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태이며, 중장기 방향성이 하방으로 강하게 형성되어 있습니다.
RSI는 22.36으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 신호선 아래에서 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV(38,750,156)가 20일 이동평균선(41,714,761)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 자금 이탈 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
수익성이 매우 저조한 상태입니다. ROE는 0.36%에 불과하며, 주당순이익(EPS) 또한 63원으로 매우 낮아 이익 창출 능력이 현저히 떨어집니다. 재무제표상 현금흐름의 변동성이 매우 크며, 영업이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 좋지 않습니다. 다만 주당순자산(BPS)은 17,572원으로 현재가보다 높아 자산 가치는 확보하고 있습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 기관 투자자는 최근 20일간 지속적으로 강한 순매도세를 보이며 물량을 덜어내고 있습니다. 외국인이 일부 순매수로 대응하며 하방을 지지하려는 움직임이 보이나, 기관의 매도 압력이 이를 압도하고 있습니다. 신용잔고율은 4.89% 수준으로 과열 상태는 아니나, 추가 하락 시 반대매매의 잠재적 위험 요인이 될 수 있습니다.
반도체 소재 섹터 내에서 PBR 0.79배로 자산가치 측면에서는 업종 평균(2.15배) 대비 저평가되어 있으나, ROE(0.36%)와 PER(220.95배) 지표는 업종 평균 대비 매우 열위하여 효율적인 경영이 이루어지지 않고 있는 것으로 분석됩니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 12,500원~12,800원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 15,700원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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