75
밸류에이션
AI 데이터센터 확충에 따른 전력 인프라 수요 증가라는 강력한 중장기 모멘텀을 보유하고 있습니다. 섹터 내에서 고효율 변압기 공급 능력을 갖추고 있으며, PER 12.67배는 비교 대상인 코리아 밸류업 지수의 PER(13.85배)보다 낮고 ROE(24.55%)는 훨씬 높아 섹터 내 경쟁력과 효율성이 매우 우수합니다.
광고 영역
제룡전기
033100
코스닥당사는 전력 인프라 수요에 대응하여 설비 투자와 고숙련 인력 육성을 통해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 주요 사업 부문으로는 중전기 사업을 운영하며, 전압 변경용 변압기를 주력 제품으로 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
제룡전기는 고ROE와 뚜렷한 EPS 성장세를 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 현재 주가는 단기적으로 수급 이탈과 이평선 역배열로 인해 조정 구간에 진입했으나, PER 12배 수준의 밸류에이션은 이익 성장세 대비 여전히 매력적입니다. 단기적인 가격 변동성보다는 전력 인프라의 구조적 성장이라는 중장기 관점에서 접근할 때 승산이 높습니다. 현재의 조정은 분할 매수 관점으로 활용 가능하며, 펀더멘털의 강력한 지지력을 바탕으로 중장기적 우상향 가능성이 높다고 판단하여 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.0444,350원
상단 60,000하단 38,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 탁월합니다. ROE는 24.55%로 매우 높은 수준이며, BPS는 2016년 3,145원에서 2025년 14,901원까지 지속적으로 성장하며 자산 가치가 크게 확대되었습니다. EPS 또한 2022년 777원에서 2024년 4,976원까지 급증한 후 2025년 3,655원을 기록하며 높은 이익 체력을 증명하고 있습니다. 다만, 세부 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름의 정확한 일치 여부는 확인할 수 없으나, 지표상 이익 성장세는 뚜렷합니다.
25
기술
최근 8월 말 50,100원까지 상승했으나 이후 하락 전환하여 46,300원까지 조정받는 추세입니다. 단기적으로는 고점 대비 하향 곡선을 그리고 있으며, 중기적으로는 상승분 일부를 반납하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 현재가는 5일(48,020원), 20일(47,537원), 60일(47,213원) 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 43.38로 중립 이하 수준이며, MACD는 시그널선보다 위에 있으나 상승 강도가 둔화되었습니다. OBV는 14,605,269로 20일 평균(14,571,002)보다는 높지만, 최근 주가 하락과 동행하며 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 주요 지지선은 심리적 지지선이자 최근 반등 지점인 45,000원~46,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 47,500원대와 전고점 부근인 52,000원대로 설정할 수 있습니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 9월 1일 기준 개인은 32,122주 순매수했으나, 외국인(-20,995주)과 기관(-11,142주)은 동반 매도세를 보이며 수급 주체가 이탈하고 있습니다. 공매도 비율은 0.2568%, 신용잔고율은 3.06% 수준으로 신용 과열 상태는 아니며 적정 수준을 유지하고 있습니다.
75
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 8월 말 50,100원까지 상승했으나 이후 하락 전환하여 46,300원까지 조정받는 추세입니다. 단기적으로는 고점 대비 하향 곡선을 그리고 있으며, 중기적으로는 상승분 일부를 반납하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.
현재가는 5일(48,020원), 20일(47,537원), 60일(47,213원) 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 43.38로 중립 이하 수준이며, MACD는 시그널선보다 위에 있으나 상승 강도가 둔화되었습니다. OBV는 14,605,269로 20일 평균(14,571,002)보다는 높지만, 최근 주가 하락과 동행하며 소폭 감소하는 모습을 보입니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 탁월합니다. ROE는 24.55%로 매우 높은 수준이며, BPS는 2016년 3,145원에서 2025년 14,901원까지 지속적으로 성장하며 자산 가치가 크게 확대되었습니다. EPS 또한 2022년 777원에서 2024년 4,976원까지 급증한 후 2025년 3,655원을 기록하며 높은 이익 체력을 증명하고 있습니다. 다만, 세부 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름의 정확한 일치 여부는 확인할 수 없으나, 지표상 이익 성장세는 뚜렷합니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 9월 1일 기준 개인은 32,122주 순매수했으나, 외국인(-20,995주)과 기관(-11,142주)은 동반 매도세를 보이며 수급 주체가 이탈하고 있습니다. 공매도 비율은 0.2568%, 신용잔고율은 3.06% 수준으로 신용 과열 상태는 아니며 적정 수준을 유지하고 있습니다.
AI 데이터센터 확충에 따른 전력 인프라 수요 증가라는 강력한 중장기 모멘텀을 보유하고 있습니다. 섹터 내에서 고효율 변압기 공급 능력을 갖추고 있으며, PER 12.67배는 비교 대상인 코리아 밸류업 지수의 PER(13.85배)보다 낮고 ROE(24.55%)는 훨씬 높아 섹터 내 경쟁력과 효율성이 매우 우수합니다.
주요 지지선은 심리적 지지선이자 최근 반등 지점인 45,000원~46,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 47,500원대와 전고점 부근인 52,000원대로 설정할 수 있습니다.
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