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밸류에이션
경기소비재 섹터 내에서 비교했을 때, 섹터 평균 ROE(6.12%) 대비 신세계인터내셔날의 ROE(0.51%)는 현저히 낮으며, PER(87.07배) 또한 섹터 평균(16.99배)을 크게 상회하고 있어 섹터 내 수익성 경쟁력이 약화된 상태입니다.
광고 영역
신세계인터내셔날
031430
코스피㈜신세계인터내셔날은 1996년 설립되어 패션 및 코스메틱 사업을 중심으로 성장해온 상장회사입니다. 주요 사업은 해외 및 자체 패션 브랜드, 코스메틱 브랜드의 유통과 개발이며, 신사업과 M&A, 온라인 플랫폼 ‘신세계V’ 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 주요 종속회사인 ㈜신세계톰보이는 의류 제조 및 판매에 주력하며, 브랜드 경쟁력과 효율적인 사업구조 구축에 집중하고 있습니다.
2026.08.3110,830원
상단 11,800하단 9,500
2026.05.272026.08.31
부정
29
QUANTYLAB VIEW
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기술적, 기본적, 수급적 측면에서 모두 부정적인 신호가 우세합니다. 중장기 하락 추세가 지속되는 가운데, ROE의 급격한 저하와 EPS의 감소는 기업의 펀더멘털 약화를 의미합니다. 특히 국민연금의 대규모 지분 매각과 기관의 지속적인 매도는 수급 불안을 가중시킵니다. PBR(0.44배) 기준 자산 가치는 낮아 보이나, 이익 창출 능력이 결여된 상태에서의 저PBR은 밸류 트랩(Value Trap)의 위험이 있습니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 추세 전환과 실적 개선이 확인될 때까지 보수적인 관점(매도)을 유지할 것을 권고합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
수익성 지표가 매우 취약합니다. ROE(자기자본이익률)가 0.51%로 극히 낮으며, EPS(주당순이익)는 123원으로 전년 대비 크게 감소하여 이익 창출 능력이 악화되었습니다. 재무제표상 이익 규모가 급격히 축소됨에 따라 PER(주가수익비율)이 87.07배로 매우 높게 나타나는 등 실적 기반의 주가 뒷받침이 부족한 상태입니다.
25
기술
중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 훨씬 높은 곳에 위치한 역배열 상태이며, 최근 단기적으로 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상회하려는 움직임이 포착되나 추세 전환을 확신하기에는 에너지가 부족합니다. 5일(10,510원), 20일(10,742.5원), 60일(12,119.3원), 120일(12,823.7원) 이동평균선이 역배열 상태입니다. RSI는 39.16으로 약세 구간에 있으며, MACD 역시 음수 영역(-327.89)에서 신호선(-394.05)보다 약간 위에 머물고 있어 기술적 반등 구간에 진입했으나 추세적 상승을 이끌기에는 역부족입니다. OBV는 약 245만 수준으로 유지되고 있습니다. 주요 지지선은 심리적 저항선이자 최근 저점 부근인 10,000원~10,200원 구간이며, 주요 저항선은 11,500원 부근의 매물대와 이동평균선이 밀집된 구간입니다.
25
수급
수급 측면에서 부정적인 신호가 강합니다. 국민연금의 보유 비중이 과거 13.38%에서 최근 2.89%로 급격히 감소하며 주요 주체의 이탈이 확인되었습니다. 기관 투자자는 최근 지속적인 순매도세를 보이고 있으며, 외국인은 소폭 매수를 기록 중이나 전체적인 수급 주도권은 개인에게 넘어가 있는 상황입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 훨씬 높은 곳에 위치한 역배열 상태이며, 최근 단기적으로 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상회하려는 움직임이 포착되나 추세 전환을 확신하기에는 에너지가 부족합니다.
5일(10,510원), 20일(10,742.5원), 60일(12,119.3원), 120일(12,823.7원) 이동평균선이 역배열 상태입니다. RSI는 39.16으로 약세 구간에 있으며, MACD 역시 음수 영역(-327.89)에서 신호선(-394.05)보다 약간 위에 머물고 있어 기술적 반등 구간에 진입했으나 추세적 상승을 이끌기에는 역부족입니다. OBV는 약 245만 수준으로 유지되고 있습니다.
수익성 지표가 매우 취약합니다. ROE(자기자본이익률)가 0.51%로 극히 낮으며, EPS(주당순이익)는 123원으로 전년 대비 크게 감소하여 이익 창출 능력이 악화되었습니다. 재무제표상 이익 규모가 급격히 축소됨에 따라 PER(주가수익비율)이 87.07배로 매우 높게 나타나는 등 실적 기반의 주가 뒷받침이 부족한 상태입니다.
수급 측면에서 부정적인 신호가 강합니다. 국민연금의 보유 비중이 과거 13.38%에서 최근 2.89%로 급격히 감소하며 주요 주체의 이탈이 확인되었습니다. 기관 투자자는 최근 지속적인 순매도세를 보이고 있으며, 외국인은 소폭 매수를 기록 중이나 전체적인 수급 주도권은 개인에게 넘어가 있는 상황입니다.
경기소비재 섹터 내에서 비교했을 때, 섹터 평균 ROE(6.12%) 대비 신세계인터내셔날의 ROE(0.51%)는 현저히 낮으며, PER(87.07배) 또한 섹터 평균(16.99배)을 크게 상회하고 있어 섹터 내 수익성 경쟁력이 약화된 상태입니다.
주요 지지선은 심리적 저항선이자 최근 저점 부근인 10,000원~10,200원 구간이며, 주요 저항선은 11,500원 부근의 매물대와 이동평균선이 밀집된 구간입니다.
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