100
밸류에이션
KRX 운송 섹터 내에서 매우 강력한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PBR(0.76배) 및 PER(18.14배) 대비 팬오션의 PBR(0.53배)과 PER(10.05배)은 현저히 낮아, 업종 내에서 상대적 저평가 매력이 매우 높은 상태입니다.
광고 영역
팬오션
028670
코스피당사는 벌크화물 운송을 주력으로 하며, 비벌크(컨테이너, 탱커, LNG) 운송, 곡물사업, 선박관리업 등 다양한 해상운송사업을 영위하고 있습니다. 영업부문은 해운업(벌크, 비벌크), 곡물사업, 기타로 구분되며, 주요 고객사로는 Vale, 포스코, 현대글로비스, 한국가스공사 등이 있습니다.
2026.09.015,600원
상단 7,500하단 5,100
2026.05.282026.09.01
긍정
64
QUANTYLAB VIEW
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단기적인 주가 추세와 외국인 수급은 부정적이지만, 중장기 관점에서의 밸류에이션은 매우 매력적입니다. PBR 0.53배라는 극심한 저평가 상태와 꾸준히 상승하는 BPS는 강력한 하방 지지선을 형성합니다. 수급 개선과 MACD 추세 전환이 확인된다면 내재가치 회복에 따른 상승 가능성이 큽니다. 따라서 현재 가격대는 중장기 투자자에게 매력적인 진입 구간으로 판단하여 매수 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 매우 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 과거 4,754원에서 10,707원까지 지속적으로 상승하며 자본 기반이 크게 강화되었습니다. ROE는 5.27% 수준이며, 자산 가치 증가 속도가 빨라 재무적 안정성이 높습니다. 영업현금흐름의 변동성은 있으나, BPS의 꾸준한 우상향은 기업의 내재가치가 지속적으로 축적되고 있음을 보여줍니다.
50
기술
최근 6,300원대에서 급락한 이후 5,600원대에서 지지력을 테스트하며 횡보하는 흐름입니다. 단기 이동평균선(MA5: 5,814원, MA20: 5,810원) 아래에 위치하여 단기 추세는 약하지만, 장기 이동평균선(MA60: 5,310원, MA120: 5,368원) 위에서 하방 경직성을 확보하고 있습니다. RSI는 46.92로 중립 수준이며, MACD(126.43)가 시그널선(173.60) 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만, OBV는 128,932,618로 20일 이동평균선(120,199,739)을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 상당 수준의 매집세가 유지되고 있는 괴리 현상이 관찰됩니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단과 MA60이 맞물리는 5,200원~5,300원 부근이며, 주요 저항선은 MA20과 최근 매물대가 집중된 5,800원 및 전고점 부근인 6,400원선으로 분석됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도세가 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 2026년 8월 31일 기준 6.55%로, 이전 공시 대비 소폭 감소한 추세입니다. 다만, 공매도 비율(0.0619%)과 신용잔고율(0.62%)이 매우 낮아 수급 과열로 인한 급락 위험이나 숏 스퀴즈 가능성은 낮은 안정적인 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 6,300원대에서 급락한 이후 5,600원대에서 지지력을 테스트하며 횡보하는 흐름입니다. 단기 이동평균선(MA5: 5,814원, MA20: 5,810원) 아래에 위치하여 단기 추세는 약하지만, 장기 이동평균선(MA60: 5,310원, MA120: 5,368원) 위에서 하방 경직성을 확보하고 있습니다.
RSI는 46.92로 중립 수준이며, MACD(126.43)가 시그널선(173.60) 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만, OBV는 128,932,618로 20일 이동평균선(120,199,739)을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 상당 수준의 매집세가 유지되고 있는 괴리 현상이 관찰됩니다.
재무 건전성은 매우 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 과거 4,754원에서 10,707원까지 지속적으로 상승하며 자본 기반이 크게 강화되었습니다. ROE는 5.27% 수준이며, 자산 가치 증가 속도가 빨라 재무적 안정성이 높습니다. 영업현금흐름의 변동성은 있으나, BPS의 꾸준한 우상향은 기업의 내재가치가 지속적으로 축적되고 있음을 보여줍니다.
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도세가 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 2026년 8월 31일 기준 6.55%로, 이전 공시 대비 소폭 감소한 추세입니다. 다만, 공매도 비율(0.0619%)과 신용잔고율(0.62%)이 매우 낮아 수급 과열로 인한 급락 위험이나 숏 스퀴즈 가능성은 낮은 안정적인 상태입니다.
KRX 운송 섹터 내에서 매우 강력한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PBR(0.76배) 및 PER(18.14배) 대비 팬오션의 PBR(0.53배)과 PER(10.05배)은 현저히 낮아, 업종 내에서 상대적 저평가 매력이 매우 높은 상태입니다.
주요 지지선은 볼린저밴드 하단과 MA60이 맞물리는 5,200원~5,300원 부근이며, 주요 저항선은 MA20과 최근 매물대가 집중된 5,800원 및 전고점 부근인 6,400원선으로 분석됩니다.
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