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삼성물산

028260

코스피

해당 회사는 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 등 건설, 철강·화학·에너지 등 국제무역, 패션, 리조트, 급식/식자재유통, 바이오의약품 위탁생산 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 건설, 상사, 패션, 리조트, 급식/식자재유통, 바이오 등 각 부문에서 업계 최고 수준의 기술력과 브랜드를 바탕으로 사업을 전개하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위해 신사업과 글로벌 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다.

건설부문상사부문패션부문리조트부문급식/식자재유통바이오사업초고층빌딩하이테크 시설도로철도
AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.24

삼성물산은 강력한 자산 가치 성장(BPS 증가)과 꾸준한 이익 창출 능력을 갖춘 우량 기업입니다. 단기적으로는 기관의 매도세와 공매도 증가로 인해 가격 조정 및 횡보 구간에 진입했으나, 국민연금의 비중 확대와 낮은 신용잔고율은 하방 경직성을 확보해 줍니다. 중장기 관점에서 PBR 저평가 매력과 EPS 성장세가 뚜렷하므로, 현재의 조정 구간은 분할 매수 기회로 판단됩니다. 따라서 매수 의견을 제시합니다.

70
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.28375,000원
상단 420,000하단 320,000
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

75
밸류에이션

섹터 내에서 PBR 1.20배로 시장 평균(2.15배) 대비 상당히 저평가되어 있습니다. PER은 24.45배로 평균보다 높으나, 이는 삼성그룹의 지주사적 성격과 바이오 등 신성장 동력에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 풀이됩니다.

100
재무

재무 건전성과 성장성이 매우 탁월합니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 12,280원에서 2026년 16,532원으로 꾸준히 성장하고 있으며, 주당순자산(BPS) 또한 2025년 305,019원에서 2026년 364,492원으로 급증하며 자산 가치가 빠르게 상승하고 있습니다. ROE는 4.91%로 다소 낮아지는 추세이나, 전반적인 이익의 질과 자본 확충 속도가 매우 안정적입니다. 특히 영업현금흐름이 이익 성장과 궤를 같이하며 재무적 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

50
기술

최근 주가는 400,000원 부근의 강력한 저항선을 확인한 후 단기 조정을 받는 모습입니다. 20일 이동평균선(343,350원) 위에서 지지를 시도하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세이나 중장기적으로는 저점을 높여가는 우상향 기조를 유지하고 있습니다. 5일 이동평균선(370,000원) 아래로 주가가 내려오며 단기 약세 국면에 진입했습니다. RSI는 59.73으로 중립 수준이며, MACD는 9.32로 시그널선 대비 양전하며 추세 전환을 시도하고 있습니다. OBV는 가격의 일시적 하락에도 불구하고 상승 추세를 유지하며 가격과 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선과 전저점이 맞물리는 340,000원 ~ 343,000원 구간으로 설정됩니다. 상단 저항선은 60일 이동평균선과 심리적 저항선이 겹치는 400,000원 부근에서 강한 매도 압력이 예상됩니다.

50
수급

수급은 혼조세를 보입니다. 국민연금이 2026년 8월 24일 기준 보유비율을 8.14%까지 확대하며 중장기적인 신뢰를 보이고 있고 외국인의 매수세도 유입되고 있습니다. 다만, 최근 기관의 강한 매도세와 공매도 비율이 11.54%까지 급증한 점은 단기적인 주가 상승에 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 신용잔고율은 0.17% 수준으로 매우 낮아 과열 위험은 적습니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 주가는 400,000원 부근의 강력한 저항선을 확인한 후 단기 조정을 받는 모습입니다. 20일 이동평균선(343,350원) 위에서 지지를 시도하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세이나 중장기적으로는 저점을 높여가는 우상향 기조를 유지하고 있습니다.

기술적 지표

5일 이동평균선(370,000원) 아래로 주가가 내려오며 단기 약세 국면에 진입했습니다. RSI는 59.73으로 중립 수준이며, MACD는 9.32로 시그널선 대비 양전하며 추세 전환을 시도하고 있습니다. OBV는 가격의 일시적 하락에도 불구하고 상승 추세를 유지하며 가격과 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

재무·가치

재무 건전성과 성장성이 매우 탁월합니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 12,280원에서 2026년 16,532원으로 꾸준히 성장하고 있으며, 주당순자산(BPS) 또한 2025년 305,019원에서 2026년 364,492원으로 급증하며 자산 가치가 빠르게 상승하고 있습니다. ROE는 4.91%로 다소 낮아지는 추세이나, 전반적인 이익의 질과 자본 확충 속도가 매우 안정적입니다. 특히 영업현금흐름이 이익 성장과 궤를 같이하며 재무적 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

수급

수급은 혼조세를 보입니다. 국민연금이 2026년 8월 24일 기준 보유비율을 8.14%까지 확대하며 중장기적인 신뢰를 보이고 있고 외국인의 매수세도 유입되고 있습니다. 다만, 최근 기관의 강한 매도세와 공매도 비율이 11.54%까지 급증한 점은 단기적인 주가 상승에 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 신용잔고율은 0.17% 수준으로 매우 낮아 과열 위험은 적습니다.

업종 환경

섹터 내에서 PBR 1.20배로 시장 평균(2.15배) 대비 상당히 저평가되어 있습니다. PER은 24.45배로 평균보다 높으나, 이는 삼성그룹의 지주사적 성격과 바이오 등 신성장 동력에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 풀이됩니다.

지지·저항

주요 지지선은 20일 이동평균선과 전저점이 맞물리는 340,000원 ~ 343,000원 구간으로 설정됩니다. 상단 저항선은 60일 이동평균선과 심리적 저항선이 겹치는 400,000원 부근에서 강한 매도 압력이 예상됩니다.