25
밸류에이션
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, PER은 48.29배로 평균 19.42배보다 훨씬 높아 밸류에이션 부담이 큽니다. ROE 역시 3.15%로 시장 평균인 11.07%에 크게 못 미쳐, 업종 내 수익성 지표는 상대적으로 열위에 있습니다.
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아주IB투자
027360
코스닥당사는 신기술사업금융업자 및 기관전용사모펀드 운용회사로 설립되어, 벤처캐피탈 투자와 사모투자(PE) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 벤처기업 및 중소기업에 대한 자본투자와 사모펀드 운용을 통한 기업가치 증대입니다.
2026.08.313,360원
상단 4,500하단 3,000
2026.05.272026.08.31
중립
45
QUANTYLAB VIEW
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최근 분기 실적이 급증하며 펀더멘털의 개선 신호가 나타났으나, 이는 벤처캐피탈 특성상 일시적인 평가이익 반영일 가능성이 큽니다. 기술적으로는 여전히 강력한 역배열 하락 추세 속에 있으며, 시장 평균 대비 PER이 매우 높아 밸류에이션 매력이 낮습니다. 실적 개선이 일회성이 아닌 지속 가능한 성장으로 이어지는지와 주가 추세의 완전한 전환(이평선 돌파)을 확인한 후 진입하는 것이 바람직하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2026년 6월 기준 영업이익 461.9억 원, 당기순이익 361.9억 원을 기록하며 전분기 대비 실적이 비약적으로 상승했습니다. 영업활동현금흐름 또한 212.1억 원으로 양호하여 이익의 질이 뒷받침되고 있습니다. 다만, ROE가 3.15%로 자본 효율성이 낮으며, 재무상태표상 자산 규모 대비 수익 창출력이 아직 완전히 회복되지 않은 모습입니다.
25
기술
장기적으로는 120일 이동평균선(8,105원)과 60일 이동평균선(4,534원)을 크게 하회하며 강한 하락 추세에 있습니다. 최근에는 3,300원에서 3,500원 사이에서 횡보하며 단기 바닥을 다지는 모습이나, 추세 전환을 위한 명확한 상승 신호는 아직 부족한 상황입니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치하여 역배열 상태가 심화되었습니다. RSI는 45.63으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에서 정체되어 있습니다. OBV는 716,354,502로 20일 평균인 725,968,469보다 낮아, 가격 하락과 함께 매집보다는 매도 우위의 흐름이 지속되고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,200원 영역으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 3,506원, 중장기적으로는 60일 이동평균선인 4,534원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
50
수급
최근 외국인은 소폭 순매수를 보이고 있으나, 개인과 기관의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 2.48% 수준으로 과열 상태는 아니며, 최근 공매도 비율은 0.0095%로 매우 낮아 하방 압력은 완화된 상태입니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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장기적으로는 120일 이동평균선(8,105원)과 60일 이동평균선(4,534원)을 크게 하회하며 강한 하락 추세에 있습니다. 최근에는 3,300원에서 3,500원 사이에서 횡보하며 단기 바닥을 다지는 모습이나, 추세 전환을 위한 명확한 상승 신호는 아직 부족한 상황입니다.
주가가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치하여 역배열 상태가 심화되었습니다. RSI는 45.63으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에서 정체되어 있습니다. OBV는 716,354,502로 20일 평균인 725,968,469보다 낮아, 가격 하락과 함께 매집보다는 매도 우위의 흐름이 지속되고 있습니다.
2026년 6월 기준 영업이익 461.9억 원, 당기순이익 361.9억 원을 기록하며 전분기 대비 실적이 비약적으로 상승했습니다. 영업활동현금흐름 또한 212.1억 원으로 양호하여 이익의 질이 뒷받침되고 있습니다. 다만, ROE가 3.15%로 자본 효율성이 낮으며, 재무상태표상 자산 규모 대비 수익 창출력이 아직 완전히 회복되지 않은 모습입니다.
최근 외국인은 소폭 순매수를 보이고 있으나, 개인과 기관의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 2.48% 수준으로 과열 상태는 아니며, 최근 공매도 비율은 0.0095%로 매우 낮아 하방 압력은 완화된 상태입니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, PER은 48.29배로 평균 19.42배보다 훨씬 높아 밸류에이션 부담이 큽니다. ROE 역시 3.15%로 시장 평균인 11.07%에 크게 못 미쳐, 업종 내 수익성 지표는 상대적으로 열위에 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,200원 영역으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 3,506원, 중장기적으로는 60일 이동평균선인 4,534원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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