50
밸류에이션
건설 섹터 내에서 PBR(0.79배)은 업종 평균(2.11배) 대비 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가된 것처럼 보입니다. 하지만 ROE(3.11%)가 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 이는 저평가라기보다 수익성 저하에 따른 가치 하락으로 해석됩니다. PER(25.41배) 역시 업종 평균(19.05배)보다 높아 현재 실적 대비 주가는 오히려 부담스러운 수준입니다.
광고 영역
특수건설
026150
코스닥회사는 비개착 지하굴착 시공법을 활용한 철도 및 도로 지하횡단구조물, 전력구, 터널 시공 등 건설부문과 환경설비, 폐기물재활용업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 독일에서 도입한 최신 장비와 기술력을 바탕으로 다양한 인프라 구축과 친환경 경영을 실현하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
32
자산 가치(PBR 0.79)는 낮아 하방 경직성을 확보하려는 시도가 있으나, 2025년의 극심한 수익성 악화(ROE -20.11%, EPS -1,113원)가 심각한 리스크 요인입니다. 장기 하락 추세가 지속되는 가운데 거래량 없는 횡보는 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 모습입니다. 외국인의 일부 매수세가 있으나 기업의 펀더멘털 턴어라운드 근거가 부족하므로, 중장기 관점에서 보수적인 접근이 필요하며 현재는 매도 의견을 유지합니다.
2026.09.033,810원
상단 4,300하단 3,400
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2025년 ROE가 -20.11%로 급락했고, EPS 또한 -1,113원으로 전환되며 심각한 수익성 훼손이 확인됩니다. 주당순자산(BPS) 역시 2024년 6,143원에서 2025년 4,922원으로 감소하여 기업의 실질 가치가 하락하고 있습니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 이익의 질이 낮아, 장부상 이익과 실제 현금 흐름의 불일치가 관찰되는 불안정한 재무 구조를 가지고 있습니다.
25
기술
장기적으로는 120일 이동평균선(5,086원) 아래에서 하락 추세가 지속되고 있으며, 중단기적으로는 3,800원과 4,000원 사이에서 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다. 최근 3,900원대에서 저항을 맞고 소폭 하락하며 추세 전환의 동력이 부족한 모습입니다. 현재가(3,900원)는 20일 이동평균선(3,852.5원) 위에 있으나 60일선(3,968.8원)과 120일선(5,086.1원) 아래에 위치해 장기 하락세가 뚜렷합니다. RSI는 50.54로 중립 수준이며, MACD는 신호선보다 위에 있어 단기적인 반등 시도는 보이나 힘이 약합니다. OBV는 6,696,877로 20일 평균(6,701,618)을 하회하고 있어, 가격의 소폭 움직임에도 불구하고 실제 매집 세력의 유입은 확인되지 않는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 저항선은 단기적으로 4,000원 및 60일 이동평균선인 3,968원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 최근 저점 부근인 3,700원~3,800원 구간에서 형성될 것으로 보이며, 이 구간이 무너질 경우 추가 하락 위험이 있습니다.
50
수급
최근 외국인 투자자가 개인의 매도 물량을 받아내며 순매수세를 보이는 경향이 있으나, 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 개선 효과는 제한적입니다. 신용잔고율은 1.27% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.09% 내외로 낮아 하방 압력의 주원인은 수급보다는 펀더멘털 악화에 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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장기적으로는 120일 이동평균선(5,086원) 아래에서 하락 추세가 지속되고 있으며, 중단기적으로는 3,800원과 4,000원 사이에서 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다. 최근 3,900원대에서 저항을 맞고 소폭 하락하며 추세 전환의 동력이 부족한 모습입니다.
현재가(3,900원)는 20일 이동평균선(3,852.5원) 위에 있으나 60일선(3,968.8원)과 120일선(5,086.1원) 아래에 위치해 장기 하락세가 뚜렷합니다. RSI는 50.54로 중립 수준이며, MACD는 신호선보다 위에 있어 단기적인 반등 시도는 보이나 힘이 약합니다. OBV는 6,696,877로 20일 평균(6,701,618)을 하회하고 있어, 가격의 소폭 움직임에도 불구하고 실제 매집 세력의 유입은 확인되지 않는 괴리 현상이 나타나고 있습니다.
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2025년 ROE가 -20.11%로 급락했고, EPS 또한 -1,113원으로 전환되며 심각한 수익성 훼손이 확인됩니다. 주당순자산(BPS) 역시 2024년 6,143원에서 2025년 4,922원으로 감소하여 기업의 실질 가치가 하락하고 있습니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 이익의 질이 낮아, 장부상 이익과 실제 현금 흐름의 불일치가 관찰되는 불안정한 재무 구조를 가지고 있습니다.
최근 외국인 투자자가 개인의 매도 물량을 받아내며 순매수세를 보이는 경향이 있으나, 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 개선 효과는 제한적입니다. 신용잔고율은 1.27% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.09% 내외로 낮아 하방 압력의 주원인은 수급보다는 펀더멘털 악화에 있습니다.
건설 섹터 내에서 PBR(0.79배)은 업종 평균(2.11배) 대비 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가된 것처럼 보입니다. 하지만 ROE(3.11%)가 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 이는 저평가라기보다 수익성 저하에 따른 가치 하락으로 해석됩니다. PER(25.41배) 역시 업종 평균(19.05배)보다 높아 현재 실적 대비 주가는 오히려 부담스러운 수준입니다.
주요 저항선은 단기적으로 4,000원 및 60일 이동평균선인 3,968원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 최근 저점 부근인 3,700원~3,800원 구간에서 형성될 것으로 보이며, 이 구간이 무너질 경우 추가 하락 위험이 있습니다.
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