미래산업

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코스피

미래산업(주)는 ATE(반도체 자동 검사장비)와 MAI(이형부품삽입기) 사업부문을 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 반도체 테스트 핸들러와 이형부품 삽입기가 있습니다. 회사는 첨단 자동화 장비 개발을 통해 반도체 및 전자제품 제조 공정의 효율화를 지원하고 있습니다.

ATE사업부MAI사업부SMT반도체 장비Test Handler이형부품삽입기MIRAE Auto Insertion SystemSMT 장비

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 80%

펀더멘털 측면에서는 수익성 개선과 저평가된 밸류에이션이 긍정적이나, 기술적으로는 강력한 하락 추세와 역배열 상태에 놓여 있습니다. RSI 과매도에 따른 단기 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 기관의 수급 이탈과 신용 잔고 부담이 상존합니다. 따라서 중장기 관점에서는 추세 전환을 확인하기 위한 관망세가 유효합니다.

2026.09.046,270원

상단 7,500하단 5,400

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

반도체 자동 검사장비 섹터 내에서 PER 13.09배, PBR 1.14배로 시장 평균(KRX TMI 기준 PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 밸류에이션 매력이 높습니다. 다만 ROE는 섹터 평균인 11.08% 대비 다소 낮은 수준입니다.

재무

2026년 9월 기준 EPS 479원, ROE 8.71%를 기록하며 수익성이 점진적으로 개선되고 있습니다. BPS는 5,490원으로 재무 구조는 안정적입니다. 영업이익과 현금흐름의 질이 양호하게 유지되고 있으나, 매출 성장세의 가속화 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

기술

단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 6,100원 부근에서 저점을 형성하며 기술적 반등을 시도하는 모습입니다. 중기 및 장기 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요한 시점입니다. RSI가 5.05로 극심한 과매도 구간에 진입해 있어 기술적 반등 가능성이 매우 높습니다. MACD는 -450.7로 음의 영역에서 하락 압력이 지속되고 있으며, OBV 또한 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 매집세가 강하지 않은 상태입니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점인 6,100원과 재무적 가치인 BPS 5,490원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 단기 반등 시 맞닥뜨릴 6,500원과 중기 추세 전환의 분수령이 될 7,500원 구간입니다.

수급

최근 외국인이 30,251주 순매수를 기록하며 유입세를 보였으나, 기관은 지속적인 매도 우위를 보이며 상단을 압박하고 있습니다. 또한 신용잔고율이 5.69% 수준으로 다소 높아, 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 존재합니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 6,100원 부근에서 저점을 형성하며 기술적 반등을 시도하는 모습입니다. 중기 및 장기 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요한 시점입니다.

기술적 지표

RSI가 5.05로 극심한 과매도 구간에 진입해 있어 기술적 반등 가능성이 매우 높습니다. MACD는 -450.7로 음의 영역에서 하락 압력이 지속되고 있으며, OBV 또한 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 매집세가 강하지 않은 상태입니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지력을 테스트하고 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 최근 저점인 6,100원과 재무적 가치인 BPS 5,490원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 단기 반등 시 맞닥뜨릴 6,500원과 중기 추세 전환의 분수령이 될 7,500원 구간입니다.