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밸류에이션
금속 섹터 내에서 매우 취약한 위치에 있습니다. KRX TMI 평균 PER이 19.05배인 것에 비해 KBI메탈의 PER은 221.74배로 극심한 고평가 상태이며, 평균 ROE(11.08%) 대비 0.77%라는 처참한 수익성을 보이고 있어 섹터 내 경쟁력이 상실된 상태입니다.
광고 영역
KBI메탈
024840
코스닥당사는 1987년 설립되어 전장, 메탈, 전선, 물류 등 4개 사업부문을 운영하고 있으며, 1977년 상장 이후 자동차·전자제품용 코어, 동선, 전선, 물류창고 임대 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 주요 사업은 전장품 및 모터, 전선 및 동선 제조, 물류창고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.
2026.09.025,430원
상단 6,500하단 4,000
2026.05.292026.09.02
부정
30
QUANTYLAB VIEW
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기술적 지표와 차트 추세는 정배열과 OBV 상승으로 인해 단기적 매수 신호를 보내고 있으나, 이는 재무적 실체와 완전히 괴리된 흐름입니다. 중장기 투자 관점에서 가장 치명적인 '자본잠식' 상태이며, PER 221배라는 극심한 고평가와 최하위 수준의 수익성은 투자 위험을 극대화합니다. 기술적 반등을 이용한 단기 대응은 가능할 수 있으나, 펀더멘털 붕괴로 인한 상장 유지 리스크와 하방 위험이 매우 크므로 중장기 보유는 절대적으로 부적합하다고 판단하여 적극매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계가 -31억 2,491만 원으로 자본잠식 상태에 빠져 있습니다. ROE는 0.77%로 수익성이 극히 저조하며, EPS는 23원에 불과해 이익 창출 능력이 거의 없습니다. 부채총계는 약 444억 원으로 자본 대비 부채 부담이 극심하며, 재무제표상 이익과 현금흐름의 유기적인 연결성을 찾기 어려운 불안정한 구조입니다.
75
기술
최근 5,230원에서 5,940원까지 가파른 상승 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 우상향하며 정배열 상태를 형성하고 있어 단기적인 가격 방향성은 매우 긍정적입니다. 이동평균선은 완전한 정배열 구조이며, RSI는 60.52로 강세 영역에 진입했으나 아직 과매수 구간은 아닙니다. MACD는 292.35로 시그널선(261.37) 위에 위치해 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 352,750,133으로 20일 평균선(313,068,226)을 상회하며 주가 상승과 강력하게 동행하고 있어 매집세가 유입된 것으로 해석됩니다. 주요 저항선은 최근 고점인 6,325원 부근에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 중장기 추세선인 120일 이동평균선 가격대인 4,375원 및 최근 바닥권인 5,100원 선으로 판단됩니다.
50
수급
최근 수급은 개인 투자자 중심으로 매수세가 유입되었으며, 기관과 외국인은 8월 31일 기준으로 각각 1,200만 원, 1,733만 원의 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 공매도 비율은 0.18%로 매우 낮고 신용잔고율은 2.24% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 자본잠식 상태에서의 신용 거래는 잠재적 리스크 요인입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 5,230원에서 5,940원까지 가파른 상승 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 우상향하며 정배열 상태를 형성하고 있어 단기적인 가격 방향성은 매우 긍정적입니다.
이동평균선은 완전한 정배열 구조이며, RSI는 60.52로 강세 영역에 진입했으나 아직 과매수 구간은 아닙니다. MACD는 292.35로 시그널선(261.37) 위에 위치해 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 352,750,133으로 20일 평균선(313,068,226)을 상회하며 주가 상승과 강력하게 동행하고 있어 매집세가 유입된 것으로 해석됩니다.
재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계가 -31억 2,491만 원으로 자본잠식 상태에 빠져 있습니다. ROE는 0.77%로 수익성이 극히 저조하며, EPS는 23원에 불과해 이익 창출 능력이 거의 없습니다. 부채총계는 약 444억 원으로 자본 대비 부채 부담이 극심하며, 재무제표상 이익과 현금흐름의 유기적인 연결성을 찾기 어려운 불안정한 구조입니다.
최근 수급은 개인 투자자 중심으로 매수세가 유입되었으며, 기관과 외국인은 8월 31일 기준으로 각각 1,200만 원, 1,733만 원의 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 공매도 비율은 0.18%로 매우 낮고 신용잔고율은 2.24% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 자본잠식 상태에서의 신용 거래는 잠재적 리스크 요인입니다.
금속 섹터 내에서 매우 취약한 위치에 있습니다. KRX TMI 평균 PER이 19.05배인 것에 비해 KBI메탈의 PER은 221.74배로 극심한 고평가 상태이며, 평균 ROE(11.08%) 대비 0.77%라는 처참한 수익성을 보이고 있어 섹터 내 경쟁력이 상실된 상태입니다.
주요 저항선은 최근 고점인 6,325원 부근에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 중장기 추세선인 120일 이동평균선 가격대인 4,375원 및 최근 바닥권인 5,100원 선으로 판단됩니다.
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