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밸류에이션
석유 유통업종의 특성상 국제 유가 및 원자재 가격 변동에 민감하게 반응하는 테마성 종목의 성격이 강합니다. 유통 섹터 평균 PER(19.05배)과 비교했을 때 흥구석유의 PER(914.55배)은 비정상적으로 높으며, 이는 실적 대비 주가가 극도로 고평가되어 있음을 의미합니다.
광고 영역
흥구석유
024060
코스닥흥구석유주식회사는 1966년 12월 16일 설립되어 대구·경북지역에서 석유류 제품(휘발유, 등유, 경유 등)을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 도·소매하는 업체입니다. 주요 사업 부문은 석유류 유통업이며, 현재 신규 사업이나 지점 설치 계획은 없습니다.
2026.08.3110,060원
상단 12,000하단 8,500
2026.05.272026.08.31
부정
22
QUANTYLAB VIEW
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종합적으로 볼 때, 펀더멘털의 붕괴와 극심한 밸류에이션 고평가가 가장 큰 리스크입니다. ROE 0.2%라는 수치는 기업이 사업을 통해 가치를 창출하지 못하고 있음을 보여주며, PER 914배는 합리적인 투자 근거를 찾기 어렵게 만듭니다. 기술적으로도 장기 하락 추세 속에 있으며 수급 또한 외국인의 이탈이 지속되고 있습니다. 유가 상승 시 단기적인 테마성 반등은 가능하겠으나, 중장기 투자 관점에서는 원금 손실 위험이 매우 큰 적극매도 대상입니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태는 매우 심각한 수준입니다. 주당순이익(EPS)이 2019년 553원에서 2025년 11원으로 급감하며 수익성이 사실상 붕괴되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 0.20%에 불과하여 기업의 이익 창출 능력이 거의 상실된 상태입니다. 주당순자산(BPS)은 5,394원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업을 통한 현금 창출력이 매우 낮아 성장성을 기대하기 어렵습니다.
25
기술
장기적으로 하락 추세에 있으며, 최근에는 9,700원에서 11,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주요 이동평균선들이 역배열 상태로, 단기적인 반등 시도가 있으나 상단 저항을 극복하지 못하고 있습니다. 현재가는 20일(10,383원), 60일(10,827원), 120일(14,516원) 이동평균선 아래에 위치하여 전형적인 약세 흐름입니다. RSI는 43.68로 중립 이하이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 294,662,813으로 20일 평균(293,711,814)보다 소폭 높으나, 주가 상승으로 연결되지 않는 괴리 현상이 발생하며 매집보다는 단순 횡보의 성격이 강합니다. 주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저밴드 하단 부근인 9,500원대입니다. 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 10,800원선과 중장기 추세선인 120일 이동평균선 14,500원 부근으로 판단됩니다.
50
수급
최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내고 있는 양상입니다. 공매도 잔고 비율은 0.0059%로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 반대로 숏커버링을 통한 주가 상승 기대감도 낮습니다. 신용잔고율은 3.73% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 추가 하락 시 심리적 지지선을 무너뜨리는 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적으로 하락 추세에 있으며, 최근에는 9,700원에서 11,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주요 이동평균선들이 역배열 상태로, 단기적인 반등 시도가 있으나 상단 저항을 극복하지 못하고 있습니다.
현재가는 20일(10,383원), 60일(10,827원), 120일(14,516원) 이동평균선 아래에 위치하여 전형적인 약세 흐름입니다. RSI는 43.68로 중립 이하이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 294,662,813으로 20일 평균(293,711,814)보다 소폭 높으나, 주가 상승으로 연결되지 않는 괴리 현상이 발생하며 매집보다는 단순 횡보의 성격이 강합니다.
재무 상태는 매우 심각한 수준입니다. 주당순이익(EPS)이 2019년 553원에서 2025년 11원으로 급감하며 수익성이 사실상 붕괴되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 0.20%에 불과하여 기업의 이익 창출 능력이 거의 상실된 상태입니다. 주당순자산(BPS)은 5,394원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업을 통한 현금 창출력이 매우 낮아 성장성을 기대하기 어렵습니다.
최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내고 있는 양상입니다. 공매도 잔고 비율은 0.0059%로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 반대로 숏커버링을 통한 주가 상승 기대감도 낮습니다. 신용잔고율은 3.73% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 추가 하락 시 심리적 지지선을 무너뜨리는 요인이 될 수 있습니다.
석유 유통업종의 특성상 국제 유가 및 원자재 가격 변동에 민감하게 반응하는 테마성 종목의 성격이 강합니다. 유통 섹터 평균 PER(19.05배)과 비교했을 때 흥구석유의 PER(914.55배)은 비정상적으로 높으며, 이는 실적 대비 주가가 극도로 고평가되어 있음을 의미합니다.
주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저밴드 하단 부근인 9,500원대입니다. 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 10,800원선과 중장기 추세선인 120일 이동평균선 14,500원 부근으로 판단됩니다.
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