100
밸류에이션
운수장비 및 제조업 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 평균 PER 19.16배, PBR 2.12배 대비 인지컨트롤스는 PER 5.18배, PBR 0.37배로 극심한 저평가 구간에 진입해 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.
광고 영역
인지컨트롤스
023800
코스피당사는 자동차 부품 제조 전문기업으로, 1970년 설립 후 꾸준한 성장과 함께 국내외 주요 완성차 업체에 TMS, EMS, 엔지니어링 플라스틱, 친환경차 부품 등을 공급하고 있습니다. 최근에는 전기차용 배터리 모듈과 통합 열관리 모듈 등 친환경차 부품 사업을 확대하며, 제품 포트폴리오 다각화와 미래차 시장 대응에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
64
인지컨트롤스는 극도로 낮은 PBR과 PER, 그리고 5% 수준의 높은 배당수익률이라는 강력한 펀더멘털 안전마진을 보유하고 있습니다. 외국인 수급 이탈과 장기 하락 추세라는 약점이 존재하지만, 재무적 안정성과 자산 가치 대비 주가가 지나치게 낮다는 점이 이를 상쇄합니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험은 제한적이며, 밸류에이션 정상화 과정에서의 상승 가능성이 높다고 판단하여 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.025,400원
상단 7,000하단 5,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 양호합니다. 주당순자산가치(BPS)가 14,627원으로 꾸준히 상승하여 자산 가치가 증가하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 2025년 기준 7.15%로 회복세를 보이고 있습니다. 특히 5.0%에 달하는 높은 배당수익률은 주가 하방을 지지하는 강력한 요인입니다. 이익의 질 측면에서도 자산 성장과 ROE 개선이 동행하고 있어 긍정적입니다.
50
기술
현재 주가는 5,300원에서 5,500원 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 양상입니다. 단기적으로는 20일 및 60일 이동평균선 위에서 지지를 받으며 하방 경직성을 확보했으나, 120일 장기 이동평균선인 6,253원 아래에 위치하고 있어 장기적인 추세 전환을 위한 매물 소화 과정에 있습니다. RSI는 51.7로 중립적인 상태이며, MACD는 시그널선을 상회하며 양수 값을 유지하고 있어 단기적인 반등 가능성을 시사합니다. OBV는 최근 소폭 하락하며 가격과 일시적인 괴리를 보였으나, 전반적인 흐름은 유지되고 있어 매집 세력의 완전한 이탈로 판단하기는 어렵습니다. 주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물린 5,200원~5,300원 구간으로 판단됩니다. 1차 저항선은 심리적 저항선인 5,500원이며, 중장기적인 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 6,200원대입니다.
25
수급
최근 외국인의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 이를 개인 투자자가 흡수하는 수급 불균형 상태입니다. 다만, 공매도 비율이 0.0032%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 1.54% 수준으로 낮아, 신용 융자 과열로 인한 투매 위험이나 공매도 압력은 거의 없는 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 5,300원에서 5,500원 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 양상입니다. 단기적으로는 20일 및 60일 이동평균선 위에서 지지를 받으며 하방 경직성을 확보했으나, 120일 장기 이동평균선인 6,253원 아래에 위치하고 있어 장기적인 추세 전환을 위한 매물 소화 과정에 있습니다.
RSI는 51.7로 중립적인 상태이며, MACD는 시그널선을 상회하며 양수 값을 유지하고 있어 단기적인 반등 가능성을 시사합니다. OBV는 최근 소폭 하락하며 가격과 일시적인 괴리를 보였으나, 전반적인 흐름은 유지되고 있어 매집 세력의 완전한 이탈로 판단하기는 어렵습니다.
재무 건전성은 양호합니다. 주당순자산가치(BPS)가 14,627원으로 꾸준히 상승하여 자산 가치가 증가하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 2025년 기준 7.15%로 회복세를 보이고 있습니다. 특히 5.0%에 달하는 높은 배당수익률은 주가 하방을 지지하는 강력한 요인입니다. 이익의 질 측면에서도 자산 성장과 ROE 개선이 동행하고 있어 긍정적입니다.
최근 외국인의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 이를 개인 투자자가 흡수하는 수급 불균형 상태입니다. 다만, 공매도 비율이 0.0032%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 1.54% 수준으로 낮아, 신용 융자 과열로 인한 투매 위험이나 공매도 압력은 거의 없는 상태입니다.
운수장비 및 제조업 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 평균 PER 19.16배, PBR 2.12배 대비 인지컨트롤스는 PER 5.18배, PBR 0.37배로 극심한 저평가 구간에 진입해 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.
주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물린 5,200원~5,300원 구간으로 판단됩니다. 1차 저항선은 심리적 저항선인 5,500원이며, 중장기적인 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 6,200원대입니다.
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