100
밸류에이션
금융 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR 2.15배 대비 GMI벤처의 PBR은 0.44배로 극심한 저평가 상태이며, PER 또한 6.29배로 업종 평균(19.47배)보다 현저히 낮습니다. 다만 ROE(7.0%)가 업종 평균(11.04%)보다 낮아 수익 창출 효율성은 상대적으로 떨어집니다.
광고 영역
GMI벤처
019570
코스닥당사는 여신전문금융업법에 따라 설립된 신기술사업금융업자로, 중소기업 및 벤처기업에 대한 투자와 융자, 경영 및 기술지도를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스는 신기술사업자에 대한 지분투자, 융자, 투자조합의 설립 및 자금 운용, 경영·기술 지원 등입니다.
2026.08.312,820원
상단 3,500하단 2,200
2026.05.272026.08.31
중립
52
QUANTYLAB VIEW
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극심한 저평가 상태(PBR 0.44배)와 단기적인 기술적 반등 신호는 긍정적입니다. 그러나 중장기 관점에서 영업활동현금흐름의 심각한 마이너스(-122억 원)는 기업의 실제 현금 창출 능력이 결여되어 있음을 보여주는 핵심 위험 신호입니다. 장기 하락 추세가 여전히 유효하며, 이익의 질적 개선이 확인되지 않은 상태에서의 저평가는 가치 함정(Value Trap)일 가능성이 큽니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 현금흐름의 개선 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
ROE가 과거의 큰 폭의 마이너스 수치에서 최근 7.0%까지 회복하며 수익성이 개선되는 흐름입니다. 하지만 재무 건전성 측면에서 위험 요소가 발견됩니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 -122억 원으로 큰 폭의 적자를 기록하고 있습니다. 이는 EPS(430원)가 양수임에도 불구하고, 실제 현금 유입이 없는 회계상 이익(투자 자산 평가이익 등)에 의존하고 있을 가능성이 매우 높음을 시사하며, 이익의 질이 낮다고 판단됩니다.
50
기술
장기적으로는 120일 이동평균선(3,417원) 아래에서 지속적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 20일 이동평균선(2,595원) 위로 주가가 올라오며 단기적인 바닥 다지기 및 반등 시도가 나타나고 있는 혼조세 구간입니다. RSI는 63.1로 중립 이상의 강세를 보이고 있으며, MACD는 시그널 선을 상향 돌파하며 단기 매수 신호를 생성했습니다. 볼린저 밴드 중심선(2,595원) 상단에서 가격이 형성되어 있으나, OBV(1,700,097)가 20일 평균선(1,794,919)보다 낮게 형성되어 있어 주가 반등에도 불구하고 실질적인 매집 강도는 부족한 괴리 현상이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 단기 지지력을 확인한 20일 이동평균선 부근인 2,600원과 볼린저 밴드 하단인 2,188원으로 판단됩니다. 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선(2,818원)과 장기 하락 추세의 핵심인 120일 이동평균선(3,417원)이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.
50
수급
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 방향성이 없습니다. 8월 24일 기준 외국인은 순매도세를 보였고 개인 투자자가 이를 일부 흡수하는 형태입니다. 공매도 비율은 0.0043%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미하며, 프로그램 매매 또한 일시적인 순매수 후 중립 상태를 유지하고 있습니다. 신용잔고 데이터는 특이사항 없이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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장기적으로는 120일 이동평균선(3,417원) 아래에서 지속적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 20일 이동평균선(2,595원) 위로 주가가 올라오며 단기적인 바닥 다지기 및 반등 시도가 나타나고 있는 혼조세 구간입니다.
RSI는 63.1로 중립 이상의 강세를 보이고 있으며, MACD는 시그널 선을 상향 돌파하며 단기 매수 신호를 생성했습니다. 볼린저 밴드 중심선(2,595원) 상단에서 가격이 형성되어 있으나, OBV(1,700,097)가 20일 평균선(1,794,919)보다 낮게 형성되어 있어 주가 반등에도 불구하고 실질적인 매집 강도는 부족한 괴리 현상이 관찰됩니다.
ROE가 과거의 큰 폭의 마이너스 수치에서 최근 7.0%까지 회복하며 수익성이 개선되는 흐름입니다. 하지만 재무 건전성 측면에서 위험 요소가 발견됩니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 -122억 원으로 큰 폭의 적자를 기록하고 있습니다. 이는 EPS(430원)가 양수임에도 불구하고, 실제 현금 유입이 없는 회계상 이익(투자 자산 평가이익 등)에 의존하고 있을 가능성이 매우 높음을 시사하며, 이익의 질이 낮다고 판단됩니다.
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 방향성이 없습니다. 8월 24일 기준 외국인은 순매도세를 보였고 개인 투자자가 이를 일부 흡수하는 형태입니다. 공매도 비율은 0.0043%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미하며, 프로그램 매매 또한 일시적인 순매수 후 중립 상태를 유지하고 있습니다. 신용잔고 데이터는 특이사항 없이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
금융 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR 2.15배 대비 GMI벤처의 PBR은 0.44배로 극심한 저평가 상태이며, PER 또한 6.29배로 업종 평균(19.47배)보다 현저히 낮습니다. 다만 ROE(7.0%)가 업종 평균(11.04%)보다 낮아 수익 창출 효율성은 상대적으로 떨어집니다.
주요 지지선은 최근 단기 지지력을 확인한 20일 이동평균선 부근인 2,600원과 볼린저 밴드 하단인 2,188원으로 판단됩니다. 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선(2,818원)과 장기 하락 추세의 핵심인 120일 이동평균선(3,417원)이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.
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