100
밸류에이션
운송장비·부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. PER 1.53배, PBR 0.36배로 시장 평균(PBR 2.04배) 대비 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며, ROE(23.53%)는 업종 평균(11.08%)을 크게 상회하여 펀더멘털 경쟁력은 충분한 것으로 보입니다.
광고 영역
일지테크
019540
코스닥해당 회사는 자동차부품 생산을 주력으로 하며, 현대자동차 등과의 신뢰를 바탕으로 글로벌 부품사로 성장해왔습니다. 주요 사업은 자동차 부품 제조로, 자체 신기술 개발과 품질관리에 집중하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
61
일지테크는 매우 높은 수익성(ROE)과 극도로 낮은 밸류에이션(PER/PBR)을 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 그러나 기술적으로는 모든 이평선을 하회하는 강력한 하락 추세에 있으며, 외국인의 수급 이탈이 계속되고 있어 펀더멘털만으로 즉각적인 매수를 결정하기에는 리스크가 있습니다. 중장기적으로는 매력적인 가격대이나, 현재는 하락 추세가 진정되고 지지선을 확인하는 관망 전략이 필요합니다. 주가가 5,000원 부근에서 지지를 확인하거나 외국인 수급이 전환될 때 분할 매수로 접근하는 것이 유효합니다.
2026.09.045,320원
상단 7,200하단 4,600
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무적으로는 매우 우수한 성과를 보이고 있습니다. ROE는 23.53%로 수익성이 매우 높으며, EPS는 2025년 3,380원으로 성장세를 기록했습니다. BPS는 14,517원으로 자본 축적이 견조하게 이루어지고 있습니다. 다만, 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 실제 이익이 현금으로 회수되는 속도에 주의가 필요합니다.
25
기술
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다. 최근 5,420원에서 5,280원까지 지속적으로 하락하고 있으며, 20일 이동평균선(5,900원)을 포함한 모든 주요 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있어 강한 하락 압력을 받고 있습니다. RSI가 9.8로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 11,054,039로 20일 평균(11,408,224)보다 낮게 형성되어 있어 실제 자금의 이탈이 진행 중인 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 4,670원과 심리적 지지선인 5,000원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 5,900원과 60일 이동평균선인 5,991원 영역에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있으며, 공매도 비율 또한 0.1% 수준으로 소폭 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.71%로 매우 낮아 반대매매로 인한 추가 폭락 위험은 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다. 최근 5,420원에서 5,280원까지 지속적으로 하락하고 있으며, 20일 이동평균선(5,900원)을 포함한 모든 주요 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있어 강한 하락 압력을 받고 있습니다.
RSI가 9.8로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 11,054,039로 20일 평균(11,408,224)보다 낮게 형성되어 있어 실제 자금의 이탈이 진행 중인 것으로 분석됩니다.
재무적으로는 매우 우수한 성과를 보이고 있습니다. ROE는 23.53%로 수익성이 매우 높으며, EPS는 2025년 3,380원으로 성장세를 기록했습니다. BPS는 14,517원으로 자본 축적이 견조하게 이루어지고 있습니다. 다만, 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 실제 이익이 현금으로 회수되는 속도에 주의가 필요합니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있으며, 공매도 비율 또한 0.1% 수준으로 소폭 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.71%로 매우 낮아 반대매매로 인한 추가 폭락 위험은 제한적입니다.
운송장비·부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. PER 1.53배, PBR 0.36배로 시장 평균(PBR 2.04배) 대비 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며, ROE(23.53%)는 업종 평균(11.08%)을 크게 상회하여 펀더멘털 경쟁력은 충분한 것으로 보입니다.
주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 4,670원과 심리적 지지선인 5,000원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 5,900원과 60일 이동평균선인 5,991원 영역에서 강한 저항이 예상됩니다.
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