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삼성에스디에스

018260

코스피

당사는 IT서비스와 물류의 두 사업부문을 영위하고 있으며, IT서비스 부문에서는 클라우드, SI, ITO, AI 등 다양한 IT솔루션을 제공하고 있습니다. 물류 부문에서는 자체 개발한 IT기반 물류 플랫폼을 통해 글로벌 종합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

IT서비스물류클라우드 서비스SIITOCSPMSPSaaS생성형 AIGPUaaS
2026.08.28243,000원
상단 270,000하단 200,000
2026.05.262026.08.28
75
신뢰도 85%
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종목 분석

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삼성에스디에스는 탄탄한 재무 기반과 더불어 국민연금 및 기관의 강력한 수급 지지를 받고 있는 종목입니다. 기술적으로 정배열 추세가 확연하며, 섹터 평균 대비 저평가된 밸류에이션은 중장기 투자자에게 매력적인 진입 시점을 제공합니다. 수익성 지표인 ROE가 아주 높지는 않으나 자산의 꾸준한 성장과 낮은 신용 위험, 안정적인 수급 구조를 고려할 때 중장기적으로 완만한 우상향이 기대되므로 '매수' 의견을 제시합니다.

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

75
밸류에이션

KRX 정보기술 섹터 내에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 섹터 평균 PER(25.12배) 및 PBR(3.99배) 대비 삼성에스디에스의 PER(23.98배)과 PBR(1.84배)은 상대적으로 낮게 형성되어 있어, 업종 내에서 밸류에이션 매력이 충분한 상태입니다.

75
재무

재무 건전성은 매우 우수합니다. 주당순자산(BPS)이 2024년 120,661원에서 2026년 135,509원까지 지속적으로 성장하여 자본 축적이 원활히 이루어지고 있습니다. ROE는 7.67%, EPS는 9,819원으로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, BPS의 꾸준한 증가로 보아 이익의 상당 부분이 내부 유보금으로 적절히 전환되고 있어 재무적 안정성이 높습니다.

75
기술

최근 주가는 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재가 235,500원은 5일(229,800원), 20일(211,070원), 60일(215,870원), 120일(191,480원) 이동평균선 위에 모두 위치하며 정배열 구조를 형성하고 있어 중장기적 방향성이 상방으로 설정되어 있습니다. MACD가 시그널 선 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유효하며, RSI는 58.26으로 과매수 구간에 진입하지 않은 적정한 수준입니다. OBV는 15,491,751로 최근 가격 상승과 함께 전반적으로 우상향하며 자금 유입이 지속되고 있음을 보여줍니다. 1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 211,000원, 강력한 중장기 지지선은 120일선인 191,000원대에서 형성되어 있습니다. 저항선은 최근 고점인 243,500원 부근에서 매물 소화 과정이 예상됩니다.

100
수급

수급 상황이 매우 긍정적입니다. 특히 국민연금이 2022년 6.73%에서 2026년 8월 12일 기준 9.77%까지 보유 비중을 지속적으로 확대하며 강력한 신뢰를 보이고 있습니다. 최근 기관의 순매수세가 뚜렷하며, 신용잔고율은 0.63% 수준으로 매우 낮아 과열 부담이 거의 없는 상태입니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

75
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 주가는 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재가 235,500원은 5일(229,800원), 20일(211,070원), 60일(215,870원), 120일(191,480원) 이동평균선 위에 모두 위치하며 정배열 구조를 형성하고 있어 중장기적 방향성이 상방으로 설정되어 있습니다.

기술적 지표

MACD가 시그널 선 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유효하며, RSI는 58.26으로 과매수 구간에 진입하지 않은 적정한 수준입니다. OBV는 15,491,751로 최근 가격 상승과 함께 전반적으로 우상향하며 자금 유입이 지속되고 있음을 보여줍니다.

재무·가치

재무 건전성은 매우 우수합니다. 주당순자산(BPS)이 2024년 120,661원에서 2026년 135,509원까지 지속적으로 성장하여 자본 축적이 원활히 이루어지고 있습니다. ROE는 7.67%, EPS는 9,819원으로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, BPS의 꾸준한 증가로 보아 이익의 상당 부분이 내부 유보금으로 적절히 전환되고 있어 재무적 안정성이 높습니다.

수급

수급 상황이 매우 긍정적입니다. 특히 국민연금이 2022년 6.73%에서 2026년 8월 12일 기준 9.77%까지 보유 비중을 지속적으로 확대하며 강력한 신뢰를 보이고 있습니다. 최근 기관의 순매수세가 뚜렷하며, 신용잔고율은 0.63% 수준으로 매우 낮아 과열 부담이 거의 없는 상태입니다.

업종 환경

KRX 정보기술 섹터 내에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 섹터 평균 PER(25.12배) 및 PBR(3.99배) 대비 삼성에스디에스의 PER(23.98배)과 PBR(1.84배)은 상대적으로 낮게 형성되어 있어, 업종 내에서 밸류에이션 매력이 충분한 상태입니다.

지지·저항

1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 211,000원, 강력한 중장기 지지선은 120일선인 191,000원대에서 형성되어 있습니다. 저항선은 최근 고점인 243,500원 부근에서 매물 소화 과정이 예상됩니다.