75
밸류에이션
KRX 에너지화학 섹터 내에서 비교했을 때, 섹터 평균 PER(9.84배)보다 높은 11.82배의 밸류에이션을 적용받고 있으나, 이는 ROE(17.77%)가 섹터 평균(11.69%)보다 월등히 높기 때문으로 해석됩니다. 즉, 높은 수익성에 기반한 프리미엄을 받고 있습니다.
광고 영역
한국카본
017960
코스피당사는 1984년에 설립되어 1995년 한국거래소 유가증권시장에 상장한 복합소재 기업으로, 탄소섬유 프리프레그를 비롯한 다양한 첨단 복합소재를 개발·생산하여 LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공·철도·자동차·방산 부품 등 여러 산업에 공급하고 있습니다. 주요 사업은 탄소섬유 및 유리섬유 복합소재, 건축자재, SMC, 철도부품, 우주항공용 소재 등이며, 지속적인 연구개발을 통해 다양한 산업 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
2026.08.3124,150원
상단 30,000하단 20,000
2026.05.272026.08.31
긍정
68
QUANTYLAB VIEW
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한국카본은 높은 ROE(17.77%)와 견고한 이익 창출 능력을 보유한 우량한 기업입니다. 기술적으로는 단기 반등 국면에 진입했으나 60일 이동평균선의 저항이 변수입니다. 국민연금의 비중 확대는 긍정적이나 외국인 수급과 공매도 압력이 존재합니다. 종합적으로 볼 때, 현재의 밸류에이션은 이익 성장세 대비 합리적인 수준으로 판단되며, 중장기적인 관점에서 실적 개선과 수급 개선이 동반될 경우 목표가인 30,000원까지의 상승 여력이 충분할 것으로 보입니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
수익성 측면에서 매우 우수한 지표를 보유하고 있습니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 2,043원이며, ROE(자기자본이익률)는 17.77%로 업종 평균을 상회하는 높은 자본 효율성을 보여줍니다. 재무상태표상 자본 규모가 안정적으로 유지되고 있으며, 높은 ROE를 바탕으로 이익의 질이 견고한 것으로 판단됩니다.
50
기술
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등을 시도하는 모습이나, 60일 이동평균선(25,527원)의 저항에 부딪히며 중기적으로는 횡보 또는 조정 국면에 머물러 있습니다. 현재가는 5일 이동평균선(23,980원)과 20일 이동평균선(23,605원) 위에 위치하여 단기 골든크로스 흐름을 보입니다. RSI는 48.55로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 여전히 음의 영역에 있어 추세 전환의 확신은 부족합니다. OBV는 -1,436,819로 가격 상승에도 불구하고 누적 거래량 지표는 하락 추세의 잔영을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 매수세가 유입되었던 23,000원 부근이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 25,500원~26,000원 구간입니다.
50
수급
국민연금의 보유 비중이 9.39%로 최근 상승하며 수급의 하방 경직성을 확보해 주고 있습니다. 다만, 외국인의 지속적인 매도세와 12.18% 수준의 공매도 비율, 그리고 신용잔고의 증가 추세는 주가의 상단 돌파를 제약하는 요소입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등을 시도하는 모습이나, 60일 이동평균선(25,527원)의 저항에 부딪히며 중기적으로는 횡보 또는 조정 국면에 머물러 있습니다.
현재가는 5일 이동평균선(23,980원)과 20일 이동평균선(23,605원) 위에 위치하여 단기 골든크로스 흐름을 보입니다. RSI는 48.55로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 여전히 음의 영역에 있어 추세 전환의 확신은 부족합니다. OBV는 -1,436,819로 가격 상승에도 불구하고 누적 거래량 지표는 하락 추세의 잔영을 보이고 있습니다.
수익성 측면에서 매우 우수한 지표를 보유하고 있습니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 2,043원이며, ROE(자기자본이익률)는 17.77%로 업종 평균을 상회하는 높은 자본 효율성을 보여줍니다. 재무상태표상 자본 규모가 안정적으로 유지되고 있으며, 높은 ROE를 바탕으로 이익의 질이 견고한 것으로 판단됩니다.
국민연금의 보유 비중이 9.39%로 최근 상승하며 수급의 하방 경직성을 확보해 주고 있습니다. 다만, 외국인의 지속적인 매도세와 12.18% 수준의 공매도 비율, 그리고 신용잔고의 증가 추세는 주가의 상단 돌파를 제약하는 요소입니다.
KRX 에너지화학 섹터 내에서 비교했을 때, 섹터 평균 PER(9.84배)보다 높은 11.82배의 밸류에이션을 적용받고 있으나, 이는 ROE(17.77%)가 섹터 평균(11.69%)보다 월등히 높기 때문으로 해석됩니다. 즉, 높은 수익성에 기반한 프리미엄을 받고 있습니다.
주요 지지선은 최근 매수세가 유입되었던 23,000원 부근이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 25,500원~26,000원 구간입니다.
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