오리엔탈정공

014940

코스닥

회사는 선박용 기계제품(크레인, 데크 기계, 엔진룸 크레인, 구명설비 등)과 선박 상부구조물(Deck House 등)을 생산하는 기업으로, 친환경 크레인과 해상풍력 관련 기자재 등 신제품 개발에도 주력하고 있습니다. 주요 거래처는 국내 대형 조선소이며, 글로벌 환경규제 대응과 신규시장 개척을 위해 연구개발 및 특허 등록을 활발히 진행하고 있습니다.

선박용 기계선박용 상부구조물해상풍력발전 기자재마린크레인데크머시너리엔진룸크레인라이프세이빙어플라이언스특수크레인선박 풍력추진 보조장치부유식 해상풍력발전기 유지보수 기자재

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 저평가되어 있고 ROE 등 수익성 지표는 긍정적입니다. 그러나 기술적으로 하락 추세가 뚜렷하고, 특히 영업현금흐름의 급격한 유출이라는 재무적 불안 요소가 확인되었습니다. 저평가 매력만으로 진입하기에는 하방 리스크가 크므로, 현금흐름의 회복과 주가의 바닥 확인 과정이 필요한 관망 단계로 판단합니다.

2026.09.044,610원

상단 5,500하단 3,800

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

기계·장비 섹터 내에서 PER 10.86배, PBR 1.66배를 기록하고 있습니다. 이는 KRX TMI 평균(PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 현저히 낮은 수준으로, 업종 내에서 상대적 저평가 상태에 있습니다.

재무

ROE 15.29%로 수익성은 양호하며, BPS가 2,752원까지 꾸준히 성장해 기업의 자산 가치는 증대되었습니다. 하지만 재무제표상 최신 영업현금흐름이 약 -150억 원으로 급격히 악화된 점이 발견됩니다. 당기순이익과 실제 현금흐름 사이의 괴리가 크게 발생하고 있어 이익의 질과 유동성 관리에 주의가 필요합니다.

기술

최근 4,800원대에서 4,560원까지 가파르게 하락하며 단기 및 중기 하락 추세로 전환되었습니다. 주요 이동평균선들이 주가 상단에 위치하며 저항선으로 작용하고 있는 전형적인 약세 흐름입니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치하여 역배열 상태입니다. RSI는 35.48로 과매도 영역에 근접하며 강한 하락세를 보이고 있습니다. OBV는 40,311,981로 최근 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어, 자금의 유출이 진행되고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선인 4,000원~4,200원 부근으로 판단되며, 저항선은 최근 하락이 시작된 4,800원~5,000원 구간에 형성되어 있습니다.

수급

그동안 주가를 견인했던 외국인의 순매수세가 최근 며칠 사이 매도로 전환되었으며, 이를 개인이 받아내는 수급 형태를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 2.69%로 비교적 낮아 과열 수준은 아니지만, 주도 주체의 이탈이 우려됩니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 4,800원대에서 4,560원까지 가파르게 하락하며 단기 및 중기 하락 추세로 전환되었습니다. 주요 이동평균선들이 주가 상단에 위치하며 저항선으로 작용하고 있는 전형적인 약세 흐름입니다.

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치하여 역배열 상태입니다. RSI는 35.48로 과매도 영역에 근접하며 강한 하락세를 보이고 있습니다. OBV는 40,311,981로 최근 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어, 자금의 유출이 진행되고 있음을 시사합니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 심리적 마지노선인 4,000원~4,200원 부근으로 판단되며, 저항선은 최근 하락이 시작된 4,800원~5,000원 구간에 형성되어 있습니다.