75
밸류에이션
건설업 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 0.21배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.07%) 대비 현저히 낮은 수익성(1.9%)을 기록하고 있어, 단순히 가격이 싸다는 이유만으로 접근하기에는 '가치 함정'의 위험이 큽니다.
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HL D&I
014790
코스피에이치엘디앤아이한라㈜는 건설 및 기타 사업을 영위하는 회사로, 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 주택 및 건축 분야와 항만, 도로, 철도 등 토목 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 또한 물류단지 운영, 항만 및 해상운송, 환경기초시설 설계·시공·운영 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
44
극심한 저PBR 상태로 인해 하방 경직성은 확보했으나, 수익성 악화와 외국인 수급 이탈, 건설 업황의 전반적인 불확실성이 성장의 발목을 잡고 있습니다. 기술적으로는 바닥권 횡보 중이나 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이나 실적 개선 신호가 부족합니다. 따라서 펀더멘털의 뚜렷한 회복이 확인되기 전까지는 보수적인 관망 전략이 유효하다고 판단됩니다.
2026.09.022,580원
상단 3,200하단 2,200
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
주당순자산가치(BPS)가 12,211원에 달해 자산 가치는 매우 높으나, 자기자본이익률(ROE)이 과거 20%대에서 최근 1.9%까지 급락하며 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 현금흐름표상 수천억 원 단위의 변동성이 빈번하게 발생하고 있어, 회계상 이익과 실제 영업현금흐름 간의 괴리가 크고 재무 건전성의 변동성이 높은 상태입니다.
50
기술
최근 2,660원까지 단기 반등을 시도했으나 다시 2,585원으로 조정받는 흐름입니다. 20일 및 60일 이동평균선 위에서 지지를 시도하고 있으나, 장기 추세선인 120일선(2,886원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있어 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 구간에 머물러 있습니다. RSI는 53.6으로 중립적인 상태이며, MACD는 양수 구간에 있으나 상승 기울기가 둔화되는 모습입니다. OBV는 8,883,532로 20일 이동평균선보다는 높지만, 최근 가격 하락과 함께 OBV 수치도 함께 감소하며 매집보다는 일부 이탈 신호가 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 2,513원~2,526원 부근으로 판단되며, 주요 저항선은 장기 이평선인 120일선(2,886원)과 심리적 저항선인 3,000원 라인으로 설정됩니다.
25
수급
최근 외국인의 지속적인 순매도세가 강하며 개인이 이를 받아내는 수급 불균형이 지속되고 있습니다. 공매도 비율이 최근 0.05~0.06% 수준으로 소폭 상승하며 하방 압력을 가하고 있으며, 국민연금은 2026년 8월 31일 기준 4.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.7% 수준으로 안정적입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 2,660원까지 단기 반등을 시도했으나 다시 2,585원으로 조정받는 흐름입니다. 20일 및 60일 이동평균선 위에서 지지를 시도하고 있으나, 장기 추세선인 120일선(2,886원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있어 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 구간에 머물러 있습니다.
RSI는 53.6으로 중립적인 상태이며, MACD는 양수 구간에 있으나 상승 기울기가 둔화되는 모습입니다. OBV는 8,883,532로 20일 이동평균선보다는 높지만, 최근 가격 하락과 함께 OBV 수치도 함께 감소하며 매집보다는 일부 이탈 신호가 나타나고 있습니다.
주당순자산가치(BPS)가 12,211원에 달해 자산 가치는 매우 높으나, 자기자본이익률(ROE)이 과거 20%대에서 최근 1.9%까지 급락하며 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 현금흐름표상 수천억 원 단위의 변동성이 빈번하게 발생하고 있어, 회계상 이익과 실제 영업현금흐름 간의 괴리가 크고 재무 건전성의 변동성이 높은 상태입니다.
최근 외국인의 지속적인 순매도세가 강하며 개인이 이를 받아내는 수급 불균형이 지속되고 있습니다. 공매도 비율이 최근 0.05~0.06% 수준으로 소폭 상승하며 하방 압력을 가하고 있으며, 국민연금은 2026년 8월 31일 기준 4.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.7% 수준으로 안정적입니다.
건설업 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 0.21배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.07%) 대비 현저히 낮은 수익성(1.9%)을 기록하고 있어, 단순히 가격이 싸다는 이유만으로 접근하기에는 '가치 함정'의 위험이 큽니다.
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 2,513원~2,526원 부근으로 판단되며, 주요 저항선은 장기 이평선인 120일선(2,886원)과 심리적 저항선인 3,000원 라인으로 설정됩니다.
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