50
밸류에이션
KRX 에너지화학 섹터 평균(PER 9.84배, PBR 1.15배) 대비 한솔케미칼(PER 14.43배, PBR 1.95배)은 밸류에이션 할증을 받고 있습니다. 이는 섹터 평균보다 높은 ROE(13.51% vs 11.69%)를 통한 프리미엄으로 해석됩니다. 다만, 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 최근 60일 하락세(-17.76%)가 반도체 소재 사업 비중이 높은 기업 특성상 단기적 하방 압력으로 작용하고 있습니다.
광고 영역
한솔케미칼
014680
코스피당사는 정밀화학 분야에서 설립되어 상장된 기업으로, 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 차아황산소다, BPO 등 다양한 정밀화학 제품을 생산하고 있습니다. 또한 제지/환경 부문에서는 라텍스, 제지약품, 고분자응집제 등을, 전자 및 이차전지소재 부문에서는 박막소재, Resin, QD, 음극바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
58
기술적으로는 역배열 하락 추세와 기관의 매도세가 겹치며 단기 전망이 어둡지만, 중장기 투자 관점에서는 매력적인 구간에 진입했습니다. 펀더멘털의 견고함과 국민연금의 지속적인 지분 확대는 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재의 주가 하락은 반도체 업황 부진에 따른 일시적 영향과 과도한 매도세가 결합된 결과로 보이며, ROE 기반의 이익 창출 능력이 유지되는 한 현재 가격대는 중장기적 저가 매수 기회로 판단됩니다.
2026.09.03192,500원
상단 240,000하단 170,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성은 매우 우수합니다. EPS는 13,428원, BPS는 99,420원으로 장기적인 성장 추세를 유지하고 있으며, ROE는 13.51%로 높은 자본 효율성을 보여줍니다. 특히 연간 EPS가 2016년 4,942원에서 2026년 15,267원으로 크게 성장하며 이익의 질이 개선되었습니다. 영업현금흐름의 변동성은 있으나, 전반적인 자본 증식 속도가 빨라 펀더멘털은 견고합니다.
25
기술
단기적으로 가파른 하락세를 보이고 있으며, 중장기적으로는 이동평균선이 역배열 상태인 하락 추세에 놓여 있습니다. 최근 20만 원 선이 무너지며 하락 가속화가 진행 중입니다. RSI가 18.84로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. OBV는 1,391,757로 20일 이동평균선(1,552,542)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. MACD는 마이너스 권역에서 시그널선과 접점을 찾고 있으나 여전히 추세는 하방입니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 최저점 부근인 187,000원~190,000원 영역입니다. 저항선은 단기적으로 200,000원, 중기적으로는 20일 이동평균선이 위치한 213,315원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
50
수급
수급 측면에서는 혼조세입니다. 기관은 최근 지속적인 매도세를 보이며 하락을 주도하고 있으나, 국민연금은 2026년 9월 2일 기준 보유 비율을 13.15%까지 확대하며 중장기적으로 비중을 높이는 모습입니다. 신용잔고율은 0.33%로 매우 낮아 과도한 빚투로 인한 투매 위험은 적은 상태이며, 공매도 비율(0.1291) 또한 안정적인 수준입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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단기적으로 가파른 하락세를 보이고 있으며, 중장기적으로는 이동평균선이 역배열 상태인 하락 추세에 놓여 있습니다. 최근 20만 원 선이 무너지며 하락 가속화가 진행 중입니다.
RSI가 18.84로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. OBV는 1,391,757로 20일 이동평균선(1,552,542)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. MACD는 마이너스 권역에서 시그널선과 접점을 찾고 있으나 여전히 추세는 하방입니다.
재무 건전성과 수익성은 매우 우수합니다. EPS는 13,428원, BPS는 99,420원으로 장기적인 성장 추세를 유지하고 있으며, ROE는 13.51%로 높은 자본 효율성을 보여줍니다. 특히 연간 EPS가 2016년 4,942원에서 2026년 15,267원으로 크게 성장하며 이익의 질이 개선되었습니다. 영업현금흐름의 변동성은 있으나, 전반적인 자본 증식 속도가 빨라 펀더멘털은 견고합니다.
수급 측면에서는 혼조세입니다. 기관은 최근 지속적인 매도세를 보이며 하락을 주도하고 있으나, 국민연금은 2026년 9월 2일 기준 보유 비율을 13.15%까지 확대하며 중장기적으로 비중을 높이는 모습입니다. 신용잔고율은 0.33%로 매우 낮아 과도한 빚투로 인한 투매 위험은 적은 상태이며, 공매도 비율(0.1291) 또한 안정적인 수준입니다.
KRX 에너지화학 섹터 평균(PER 9.84배, PBR 1.15배) 대비 한솔케미칼(PER 14.43배, PBR 1.95배)은 밸류에이션 할증을 받고 있습니다. 이는 섹터 평균보다 높은 ROE(13.51% vs 11.69%)를 통한 프리미엄으로 해석됩니다. 다만, 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 최근 60일 하락세(-17.76%)가 반도체 소재 사업 비중이 높은 기업 특성상 단기적 하방 압력으로 작용하고 있습니다.
주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 최저점 부근인 187,000원~190,000원 영역입니다. 저항선은 단기적으로 200,000원, 중기적으로는 20일 이동평균선이 위치한 213,315원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
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