75
밸류에이션
종이목재 섹터 내에서 PBR 0.37배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교했을 때 대영포장의 ROE(0.81%)는 현저히 낮아, 자산 규모에 비해 수익 창출력이 매우 부족한 기업으로 평가됩니다.
광고 영역
대영포장
014160
코스피해당 회사는 골판지 원단 및 골판지 상자를 일괄 생산·판매하는 골판지 전문업체로, 업계 상위권에 위치해 있습니다. 별도의 사업부문 구분 없이 골판지 및 골판지 상자 주문 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
2026.09.01687원
상단 850하단 600
2026.05.282026.09.01
중립
46
QUANTYLAB VIEW
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대영포장은 BPS 1,865원, PBR 0.37배라는 매우 낮은 밸류에이션을 통해 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 그러나 낮은 ROE와 EPS에서 알 수 있듯이 수익성 개선이 이루어지지 않고 있으며, 기술적으로는 역배열 상태의 하락 추세가 지속되고 있습니다. 특히 최근 공매도 비율의 급격한 상승은 중단기적 리스크 요인입니다. 자산 가치는 매력적이나 주가를 끌어올릴 실적 모멘텀과 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
자산 가치는 매우 안정적입니다. 2026년 9월 1일 기준 BPS(주당순자산가치)는 1,865원으로 현재 주가 대비 매우 높습니다. 하지만 수익성은 취약합니다. ROE는 0.81%로 극히 낮으며, EPS(주당순이익) 또한 15원에 그쳐 자본 효율성이 매우 떨어지는 상태입니다. 연간 실적 추이를 보면 2022년 EPS 119원에서 2024년 0원까지 급락했다가 2025년 14원으로 소폭 회복하는 추세이나, 여전히 이익 창출 능력이 낮습니다.
25
기술
중장기적으로 하향 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 역배열 상태이며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 저항선에 부딪히며 하락 압력을 받고 있습니다. RSI는 43.45로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, MACD는 -5.829로 시그널선 아래에서 하락 추세를 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(643.30원)에 근접하며 하방 지지를 시험하는 모습입니다. OBV는 156,323,999로 20일 평균인 157,387,832보다 낮게 형성되어 있어, 최근 주가 흐름과 동행하며 매수세보다는 매도세가 우위에 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지선인 640원~600원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집해 있는 720원 부근이며, 이를 상향 돌파해야 중기 추세 회복이 가능할 것으로 보입니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되며, 특히 공매도 비율이 2026년 9월 1일 기준 11.96%까지 급증하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.4% 수준으로 매우 낮아 과열 상태는 아니며 반대매매 위험은 적으나, 기관과 외국인의 주도적인 매수세가 부재한 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 하향 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 역배열 상태이며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 저항선에 부딪히며 하락 압력을 받고 있습니다.
RSI는 43.45로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, MACD는 -5.829로 시그널선 아래에서 하락 추세를 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(643.30원)에 근접하며 하방 지지를 시험하는 모습입니다. OBV는 156,323,999로 20일 평균인 157,387,832보다 낮게 형성되어 있어, 최근 주가 흐름과 동행하며 매수세보다는 매도세가 우위에 있음을 시사합니다.
자산 가치는 매우 안정적입니다. 2026년 9월 1일 기준 BPS(주당순자산가치)는 1,865원으로 현재 주가 대비 매우 높습니다. 하지만 수익성은 취약합니다. ROE는 0.81%로 극히 낮으며, EPS(주당순이익) 또한 15원에 그쳐 자본 효율성이 매우 떨어지는 상태입니다. 연간 실적 추이를 보면 2022년 EPS 119원에서 2024년 0원까지 급락했다가 2025년 14원으로 소폭 회복하는 추세이나, 여전히 이익 창출 능력이 낮습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되며, 특히 공매도 비율이 2026년 9월 1일 기준 11.96%까지 급증하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.4% 수준으로 매우 낮아 과열 상태는 아니며 반대매매 위험은 적으나, 기관과 외국인의 주도적인 매수세가 부재한 상황입니다.
종이목재 섹터 내에서 PBR 0.37배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교했을 때 대영포장의 ROE(0.81%)는 현저히 낮아, 자산 규모에 비해 수익 창출력이 매우 부족한 기업으로 평가됩니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지선인 640원~600원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집해 있는 720원 부근이며, 이를 상향 돌파해야 중기 추세 회복이 가능할 것으로 보입니다.
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