100
밸류에이션
유통 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 종목 PER 10.49배와 PBR 0.68배는 시장 평균(KRX TMI PER 19.05배, PBR 2.11배) 대비 현저히 낮습니다. 다만, ROE(6.48%)가 업종 평균(11.08%)보다 낮아 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 동력이 될 것입니다.
광고 영역
아가방컴퍼니
013990
코스닥당사의 사업부문은 국내부문과 해외부문으로 구분됩니다. 국내부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 내수부문과 (주)아펙스, (주)디자인스킨, (주)에이앤씨아시아로 구성되며, 해외부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 해외부문을 중심으로 운영됩니다.
2026.09.014,670원
상단 5,800하단 3,900
2026.05.282026.09.01
긍정
64
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
아가방컴퍼니는 PBR 0.68배라는 매우 매력적인 밸류에이션과 안정적인 재무 구조를 가진 전형적인 저평가 가치주입니다. 하지만 중장기 하락 추세가 완전히 멈추지 않았고, 외국인의 매도세와 낮은 거래량으로 인해 모멘텀이 부족한 상황입니다. 기술적으로 과매도 구간에 진입하여 단기 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적 상승을 위해서는 수익성 개선이나 수급의 주체 변화가 필요합니다. 따라서 현재는 무리한 매수보다는 추세 전환을 확인하며 지켜보는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 상태는 안정적입니다. 2025년 기준 BPS가 6,452원으로 꾸준히 상승하며 자본 건전성이 개선되고 있습니다. EPS는 2021년 400원에서 2025년 351원 수준으로 소폭 하락했으나, ROE 6.48%를 유지하며 일정 수준의 수익성을 확보하고 있습니다. 영업이익과 순이익이 안정적으로 발생하고 있으며, 부채 비율의 급격한 상승 없이 자본이 확충되고 있는 점이 긍정적입니다.
50
기술
현재 주가는 단기적으로 5일 이동평균선(4,319원) 위에서 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일선(4,582원)과 120일선(4,487원) 아래에 위치하여 전반적인 추세는 약세 흐름을 유지하고 있습니다. 최근 며칠간 소폭 상승하며 바닥을 다지는 모습입니다. RSI는 31.76으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 높은 지점입니다. MACD는 신호선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있으나, 그 격차가 좁혀지고 있습니다. OBV는 9,340,194로 20일 이동평균선(9,373,527)을 하회하고 있어, 가격 반등에도 불구하고 매집세가 강력하게 유입되고 있다고 보기는 어렵습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,900원~4,000원 선으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 4,580원 부근과 중장기 저항선인 4,487원(120일선)이 겹쳐 있어 이 구간의 돌파 여부가 중요합니다.
25
수급
수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있는 반면, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있어 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 31일 기준 3.81%의 지분을 보유하고 있어 하방 경직성을 제공합니다. 신용잔고율은 1.43% 수준으로 매우 낮아 과열 위험이나 반대매매로 인한 급락 가능성은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 단기적으로 5일 이동평균선(4,319원) 위에서 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일선(4,582원)과 120일선(4,487원) 아래에 위치하여 전반적인 추세는 약세 흐름을 유지하고 있습니다. 최근 며칠간 소폭 상승하며 바닥을 다지는 모습입니다.
RSI는 31.76으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 높은 지점입니다. MACD는 신호선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있으나, 그 격차가 좁혀지고 있습니다. OBV는 9,340,194로 20일 이동평균선(9,373,527)을 하회하고 있어, 가격 반등에도 불구하고 매집세가 강력하게 유입되고 있다고 보기는 어렵습니다.
재무 상태는 안정적입니다. 2025년 기준 BPS가 6,452원으로 꾸준히 상승하며 자본 건전성이 개선되고 있습니다. EPS는 2021년 400원에서 2025년 351원 수준으로 소폭 하락했으나, ROE 6.48%를 유지하며 일정 수준의 수익성을 확보하고 있습니다. 영업이익과 순이익이 안정적으로 발생하고 있으며, 부채 비율의 급격한 상승 없이 자본이 확충되고 있는 점이 긍정적입니다.
수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있는 반면, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있어 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 31일 기준 3.81%의 지분을 보유하고 있어 하방 경직성을 제공합니다. 신용잔고율은 1.43% 수준으로 매우 낮아 과열 위험이나 반대매매로 인한 급락 가능성은 낮습니다.
유통 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 종목 PER 10.49배와 PBR 0.68배는 시장 평균(KRX TMI PER 19.05배, PBR 2.11배) 대비 현저히 낮습니다. 다만, ROE(6.48%)가 업종 평균(11.08%)보다 낮아 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 동력이 될 것입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,900원~4,000원 선으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 4,580원 부근과 중장기 저항선인 4,487원(120일선)이 겹쳐 있어 이 구간의 돌파 여부가 중요합니다.
광고 영역