일성건설

013360

코스피

회사는 종합건설업체로서 1990년에 설립되어 상장하였으며, 토목건축공사업, 산업/환경설비공사업, 조경공사업 면허를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 기업 업무시설공사 등 B2B사업, 고속도로·철도·지하철 등 토목공사, 아파트·오피스·공장 신축 등 건축공사, 녹지조성사업 등 조경공사입니다.

토목건축공사업산업설비공사업환경설비공사업조경공사업국내 도급공사해외 도급공사공공 ODA사업기업업무시설공사고속도로공사철도공사

2026.09.021,490원

상단 1,700하단 1,300

2026.05.292026.09.02

부정

신뢰도 80%

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

더보기 →

수익성(ROE)과 이익(EPS)이 모두 하락하는 펀더멘털 약화 신호가 관찰됩니다. 기술적으로는 과매도 구간 진입에 따른 단기 반등 가능성은 있으나, 장기 하락 추세가 훼손되지 않았고 업종 평균 대비 높은 밸류에이션(PER)이 부담으로 작용하고 있습니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 수익성 개선 확인 전까지 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

건설업 섹터 내에서 일성건설의 PER은 29.29배로, 시장 지표(KRX TMI)의 19.13배와 비교했을 때 상대적으로 높은 수준입니다. 또한 ROE(3.76%) 역시 시장 평균(11.08%)을 크게 밑돌고 있어 섹터 내 경쟁력과 효율성이 낮게 평가됩니다.

재무

수익성 지표인 ROE가 3.76%로 전년(5.36%) 대비 하락하였으며, 주당순이익(EPS) 또한 51원으로 전년(69원) 대비 감소하는 추세를 보여 이익 성장세가 둔화되고 있습니다. 자본 건전성을 나타내는 BPS는 1,354원으로 유지되고 있으나, 수익성 악화가 지속되고 있는 점이 우려됩니다.

기술

최근 주가는 120일 이동평균선인 1,628원 아래에서 장기적인 하향 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 부근에서 가격이 횡보하며 바닥을 확인하려는 움직임을 보이고 있습니다. RSI는 31.07로 과매도 구간인 30에 근접하여 단기적 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 압력이 여전합니다. OBV는 약 166,019,579로 최근 가격의 흐름과 유사하게 움직이며 뚜렷한 매집 신호는 나타나지 않고 있습니다. 주요 저항선은 최근 고점 및 120일 이동평균선 부근인 1,550원과 1,630원대입니다. 주요 지지선은 최근 저점인 1,450원과 주당순자산가치(BPS)인 1,354원 부근입니다.

수급

최근 외국인은 약 21,155주를 순매도하며 매도 우위를 보인 반면, 기관은 256주를 순매수하며 혼조세를 나타냈습니다. 공매도 비율은 1.03%로 매우 낮은 수준이며 신용 잔고 또한 과열 상태는 아닙니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 주가는 120일 이동평균선인 1,628원 아래에서 장기적인 하향 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 부근에서 가격이 횡보하며 바닥을 확인하려는 움직임을 보이고 있습니다.

기술적 지표

RSI는 31.07로 과매도 구간인 30에 근접하여 단기적 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 압력이 여전합니다. OBV는 약 166,019,579로 최근 가격의 흐름과 유사하게 움직이며 뚜렷한 매집 신호는 나타나지 않고 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 저항선은 최근 고점 및 120일 이동평균선 부근인 1,550원과 1,630원대입니다. 주요 지지선은 최근 저점인 1,450원과 주당순자산가치(BPS)인 1,354원 부근입니다.