100
밸류에이션
유통 및 서비스 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER 19.13배, PBR 2.12배 대비 리드코프의 PER 5.77배, PBR 0.18배는 시장에서 가치를 거의 인정받지 못하고 있는 수준입니다. 하지만 사업 모델의 안정성과 높은 배당 매력은 섹터 내 차별화 요소입니다.
광고 영역
리드코프
012700
코스닥리드코프는 1990년 석유제품 저장시설 임대차 사업을 시작으로, 1995년부터 고속도로 휴게소 운영에 진출하였으며, 현재는 전국 단위의 석유제품 유통과 고속도로 휴게소 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 석유사업(정유사 및 석유수입사로부터 석유제품을 공급받아 대리점, 주유소 등에 판매)과 휴게소사업(고속도로 이용 고객에게 편의시설, 식음료, 잡화 등 제공)으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
리드코프는 PBR 0.18배라는 극단적인 저평가 상태와 5%에 육박하는 배당수익률, 그리고 견고한 BPS를 보유한 전형적인 저평가 가치주입니다. 재무적 안정성과 자산 가치는 매우 높으나, 낮은 ROE와 성장 동력의 부재, 그리고 기술적인 하락 추세와 수급 공백이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 중장기 관점에서 하방 위험은 매우 제한적이나, 주가 상승을 위한 강력한 촉매제가 부족하므로 현재는 공격적인 매수보다는 추세 전환을 확인하며 분할 접근하는 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.022,970원
상단 3,500하단 2,800
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 상태는 매우 견고합니다. 주당순자산가치(BPS)는 16,721원으로 지속적으로 상승하여 자산 가치가 누적되었으며, 자기자본이익률(ROE)은 3.12%로 수익성은 낮지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 손익계산서상 주당순이익(EPS)은 522원으로 최근 회복세를 보이고 있으며, 배당수익률이 4.98%에 달해 주주 환원 정책이 안정적으로 수행되고 있습니다. 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 크지 않아 이익의 질은 양호한 편입니다.
25
기술
현재 주가는 3,010원으로, 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 횡보하며 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5일간 3,000원 초반대에서 박스권을 형성하고 있으나, 상방으로의 돌파 시도가 부족한 정체 국면입니다. RSI는 33.85로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 -1,491,265로 20일 이동평균선(-1,484,915)보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 OBV의 동행 현상이 나타나고 있어 수급상의 지지력이 약한 상태입니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선이 위치한 2,930원 부근이며, 심리적 마지노선은 2,900원으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단과 120일 이동평균선이 맞물린 3,230원~3,250원 구간에서 강하게 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 수급은 개인 투자자가 매수세를 주도하고 있으며, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이며 물량을 정리하는 모습입니다. 국민연금은 2026년 9월 1일 기준 4.06%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 하방 지지 역할을 할 것으로 기대됩니다. 신용잔고율은 1.12% 수준으로 과열 징후는 없으며, 공매도 비율(0.0002%) 또한 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 리스크는 미미합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 3,010원으로, 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 횡보하며 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5일간 3,000원 초반대에서 박스권을 형성하고 있으나, 상방으로의 돌파 시도가 부족한 정체 국면입니다.
RSI는 33.85로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 -1,491,265로 20일 이동평균선(-1,484,915)보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 OBV의 동행 현상이 나타나고 있어 수급상의 지지력이 약한 상태입니다.
재무 상태는 매우 견고합니다. 주당순자산가치(BPS)는 16,721원으로 지속적으로 상승하여 자산 가치가 누적되었으며, 자기자본이익률(ROE)은 3.12%로 수익성은 낮지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 손익계산서상 주당순이익(EPS)은 522원으로 최근 회복세를 보이고 있으며, 배당수익률이 4.98%에 달해 주주 환원 정책이 안정적으로 수행되고 있습니다. 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 크지 않아 이익의 질은 양호한 편입니다.
최근 수급은 개인 투자자가 매수세를 주도하고 있으며, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이며 물량을 정리하는 모습입니다. 국민연금은 2026년 9월 1일 기준 4.06%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 하방 지지 역할을 할 것으로 기대됩니다. 신용잔고율은 1.12% 수준으로 과열 징후는 없으며, 공매도 비율(0.0002%) 또한 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 리스크는 미미합니다.
유통 및 서비스 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER 19.13배, PBR 2.12배 대비 리드코프의 PER 5.77배, PBR 0.18배는 시장에서 가치를 거의 인정받지 못하고 있는 수준입니다. 하지만 사업 모델의 안정성과 높은 배당 매력은 섹터 내 차별화 요소입니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선이 위치한 2,930원 부근이며, 심리적 마지노선은 2,900원으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단과 120일 이동평균선이 맞물린 3,230원~3,250원 구간에서 강하게 형성되어 있습니다.
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