모나리자

012690

코스피

당사는 위생용지, 생리대, 기저귀 등 제지 사업을 영위하는 기업으로, 다양한 제품군과 차별화된 제품력을 바탕으로 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 설립 및 상장 이후, 변화하는 인구 구조와 소비 트렌드에 맞춰 사업 부문을 확장하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

제지위생용지화장지생리대기저귀위생용지화장지생리대기저귀

2026.08.311,515원

상단 1,850하단 1,380

2026.05.272026.08.31

긍정

신뢰도 85%

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종목 분석

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자산 가치(PBR 0.63배)와 배당 수익률(3.3%) 측면에서는 중장기적 하방 경직성을 확보한 저평가 구간으로 판단됩니다. 최근 외국인 수급 유입과 단기 기술적 반등 신호가 나타나고 있으나, 낮은 수익성(ROE 1.71%)과 장기 하락 추세의 저항(120일선)이 존재하므로 공격적인 매수보다는 바닥권 확인 후 대응하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

종이목재 섹터 내에서 자산 가치(PBR 0.63배) 측면에서는 업종 평균 및 시장 지표 대비 상당히 저평가되어 있으나, 수익성 지표인 ROE는 업종 평균(11.08%)에 비해 현저히 낮은 수준입니다.

재무

BPS(주당순자산가치)가 2,391원으로 꾸준히 우상향하며 자산 가치가 탄탄하게 축적되고 있습니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 1.71%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 것이 약점입니다. PER은 36.95배로 수익성 대비 다소 높게 나타나지만, 이는 낮은 EPS(주당순이익)에 기인한 측면이 큽니다. 배당수익률은 3.30%로 안정적인 현금 흐름을 제공하고 있습니다.

기술

단기적으로는 바닥권에서 반등을 시도하며 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서는 모습이나, 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,836원)의 강한 저항에 직면해 있어 하락 추세를 완전히 돌리기에는 추가적인 동력이 필요한 상태입니다. 5일 이동평균선(1,477.8원)과 20일 이동평균선(1,467.2원)이 주가보다 아래에 위치하며 단기 정배열 전환을 시도하고 있습니다. RSI는 50.88로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 시그널선과의 괴리를 좁히며 상승 전환을 모색 중입니다. OBV는 여전히 낮은 수준이나 가격 반등과 함께 점진적인 회복을 기대할 수 있습니다. 단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 1,440원~1,450원 구간이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선인 1,518원 부근과 장기 저항대인 1,840원 부근에 형성되어 있습니다.

수급

최근 수급 측면에서 외국인이 순매수세로 전환하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.02%로 매우 낮아 시장의 과열 우려는 없으며, 공매도 비율 또한 매우 낮아 수급 측면에서의 하락 압력은 제한적입니다.

뉴스

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안정성

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가격 추세

단기적으로는 바닥권에서 반등을 시도하며 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서는 모습이나, 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,836원)의 강한 저항에 직면해 있어 하락 추세를 완전히 돌리기에는 추가적인 동력이 필요한 상태입니다.

기술적 지표

5일 이동평균선(1,477.8원)과 20일 이동평균선(1,467.2원)이 주가보다 아래에 위치하며 단기 정배열 전환을 시도하고 있습니다. RSI는 50.88로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 시그널선과의 괴리를 좁히며 상승 전환을 모색 중입니다. OBV는 여전히 낮은 수준이나 가격 반등과 함께 점진적인 회복을 기대할 수 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 1,440원~1,450원 구간이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선인 1,518원 부근과 장기 저항대인 1,840원 부근에 형성되어 있습니다.