100
밸류에이션
운수장비 및 제조업 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. KRX TMI 지수 평균 PER가 18.41배인 것에 비해 영화금속의 PER는 3.28배에 불과하며, PBR 또한 0.49배로 지수 평균(2.04배) 대비 극심한 저평가 구간에 있습니다. 반면 ROE는 14.94%로 섹터 평균(11.08%)을 상회하여 효율적인 경영 성과를 내고 있습니다.
광고 영역
영화금속
012280
코스피당사는 주물 제조를 통해 자동차부품을 생산하며, 자동차부품 상품을 구입하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문은 공장별로 구분하여 운영되고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
72
영화금속은 재무적으로 매우 건강하며, 특히 극심한 저평가 상태(PER 3.28배, PBR 0.49배)에 있는 종목입니다. ROE 14.94%라는 높은 수익성과 꾸준한 자산 가치(BPS) 상승은 중장기 투자 관점에서 강력한 안전마진을 제공합니다. 다만, 거래량이 매우 적고 주가 추세가 아직 하락 및 횡보 구간에 머물러 있어 단기적인 시세 분출을 기대하기는 어렵습니다. 하지만 배당 매력과 펀더멘털의 질적 성장을 고려할 때, 현재 가격대는 하방 위험보다 상방 잠재력이 훨씬 큰 구간입니다. 따라서 중장기 보유 전략으로 접근하기에 적합한 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.044,015원
상단 5,500하단 3,700
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
매우 견고한 재무 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 기준 EPS는 1,177원, BPS는 8,233원으로 꾸준히 우상향하고 있으며, 최신 지표 기준 ROE는 14.94%로 수익성이 높습니다. 특히 주당순자산(BPS)이 2016년 1,550원에서 2025년 8,233원으로 약 5.3배 증가하며 자산 가치가 크게 확대되었습니다. 배당수익률 또한 4.36%로 주주 환원 정책이 양호하며, 높은 ROE와 꾸준한 BPS 증가를 통해 이익이 자본으로 효율적으로 축적되고 있음을 확인할 수 있습니다.
50
기술
현재 주가는 4,015원으로, 단기적으로는 5일 이동평균선(4,061원)과 60일 이동평균선(4,062원) 아래에 위치하며 보합권 내 소폭 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(4,029원) 부근에서 지지력을 테스트하고 있으며, 장기적으로는 120일 이동평균선(4,555원)보다 낮은 위치에 있어 전반적인 장기 추세는 하향 안정화된 상태입니다. RSI는 50.0으로 중립적인 상태이며, MACD는 -4.58로 시그널선(-9.47)보다 위에 위치해 있어 하락세가 다소 진정되는 모습입니다. 볼린저 밴드의 하단선(4,029원) 부근에서 주가가 형성되어 과매도 구간에 진입하고 있습니다. OBV는 -309,417로 20일 평균(-417,038)보다 상승한 수치를 기록하고 있어, 가격 정체 구간에서도 소폭의 매집 흐름이 관찰되는 괴리 현상이 나타납니다. 주요 지지선은 최근 최저가 및 볼린저 밴드 하단이 맞물리는 3,950원~4,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 5일 및 60일 이동평균선이 밀집한 4,060원대이며, 이를 돌파할 경우 장기 저항선인 120일선 4,555원까지의 상승 여력이 있습니다.
50
수급
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 방향성이 없습니다. 외국인과 기관의 순매수세가 간헐적으로 유입되고 있으나 규모가 작습니다. 공매도 비율은 0.0078%(9월 3일 기준)로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율 또한 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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현재 주가는 4,015원으로, 단기적으로는 5일 이동평균선(4,061원)과 60일 이동평균선(4,062원) 아래에 위치하며 보합권 내 소폭 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(4,029원) 부근에서 지지력을 테스트하고 있으며, 장기적으로는 120일 이동평균선(4,555원)보다 낮은 위치에 있어 전반적인 장기 추세는 하향 안정화된 상태입니다.
RSI는 50.0으로 중립적인 상태이며, MACD는 -4.58로 시그널선(-9.47)보다 위에 위치해 있어 하락세가 다소 진정되는 모습입니다. 볼린저 밴드의 하단선(4,029원) 부근에서 주가가 형성되어 과매도 구간에 진입하고 있습니다. OBV는 -309,417로 20일 평균(-417,038)보다 상승한 수치를 기록하고 있어, 가격 정체 구간에서도 소폭의 매집 흐름이 관찰되는 괴리 현상이 나타납니다.
매우 견고한 재무 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 기준 EPS는 1,177원, BPS는 8,233원으로 꾸준히 우상향하고 있으며, 최신 지표 기준 ROE는 14.94%로 수익성이 높습니다. 특히 주당순자산(BPS)이 2016년 1,550원에서 2025년 8,233원으로 약 5.3배 증가하며 자산 가치가 크게 확대되었습니다. 배당수익률 또한 4.36%로 주주 환원 정책이 양호하며, 높은 ROE와 꾸준한 BPS 증가를 통해 이익이 자본으로 효율적으로 축적되고 있음을 확인할 수 있습니다.
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 방향성이 없습니다. 외국인과 기관의 순매수세가 간헐적으로 유입되고 있으나 규모가 작습니다. 공매도 비율은 0.0078%(9월 3일 기준)로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율 또한 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
운수장비 및 제조업 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. KRX TMI 지수 평균 PER가 18.41배인 것에 비해 영화금속의 PER는 3.28배에 불과하며, PBR 또한 0.49배로 지수 평균(2.04배) 대비 극심한 저평가 구간에 있습니다. 반면 ROE는 14.94%로 섹터 평균(11.08%)을 상회하여 효율적인 경영 성과를 내고 있습니다.
주요 지지선은 최근 최저가 및 볼린저 밴드 하단이 맞물리는 3,950원~4,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 5일 및 60일 이동평균선이 밀집한 4,060원대이며, 이를 돌파할 경우 장기 저항선인 120일선 4,555원까지의 상승 여력이 있습니다.
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