0
밸류에이션
현대차 상용차 공급망 내에서 금속 단조 제품을 공급하는 안정적인 사업 기반을 갖추고 있습니다. 다만, 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 삼미금속의 ROE(2.05%)는 현저히 낮아, 섹터 내에서의 수익성 경쟁력은 낮은 편에 속합니다.
광고 영역
삼미금속
012210
코스닥당사는 1977년에 설립된 금속 형단조 전문회사로, 국내에서 가장 큰 해머를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 상용차, 중장비, 선박엔진, 발전설비 등에 사용되는 단조품 생산이며, 특히 상용차용 프론트 액슬과 스티어링 너클을 주력 제품으로 현대차 상용차에 40여년간 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
41
장기 적자를 탈출해 흑자 전환에 성공한 펀더멘털의 개선은 긍정적입니다. 그러나 현재 PER 98.37배는 업종 평균(19.13배) 대비 극심한 고평가 상태로, 주가가 기업의 실제 이익 창출 능력보다 과도하게 앞서 나간 것으로 보입니다. 기술적으로 중장기 우상향 추세에 있으나 밸류에이션 부담이 너무 커 추가 상승을 위한 강력한 모멘텀이 부족합니다. 따라서 현재 가격대에서 추격 매수하기보다는, 지지선 부근까지의 가격 조정을 기다리는 관망 전략이 합리적입니다.
2026.09.028,260원
상단 9,350하단 7,200
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2018년부터 지속된 장기 적자 구조를 2023년 EPS 51원으로 흑자 전환하며 턴어라운드에 성공했습니다. 2026년 예상 EPS는 115원으로 흑자 기조를 유지하고 있으나, ROE가 2.05%로 매우 낮아 자본 효율성은 여전히 미흡한 상태입니다. BPS는 4,130원 수준으로 자산 가치는 안정적이지만, 세부 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름의 질적 분석은 제한적입니다.
50
기술
최근 9,000원 부근에서 저항을 받은 후 8,460원까지 소폭 하락하며 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 7,000원대에서 상승한 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 상승 탄력이 둔화되며 하향 안정화되는 모습입니다. 현재가는 5일 이동평균선(8,698원) 아래에 위치해 단기 약세를 보이나, 20일(7,715원) 및 60일(7,447원) 이동평균선 위에 있어 중장기 추세는 여전히 살아있습니다. RSI는 64.17로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD(457.69)가 시그널선(316.92) 위에 있어 상승 여력은 남아있습니다. OBV는 78,296,138로 20일 평균보다 높아 매집세는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선인 7,715원과 최근의 강력한 바닥권인 7,200원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 최근 고점인 9,350원과 볼린저 밴드 상단인 10,571원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
25
수급
최근 외국인이 지속적으로 매도세를 보이며 물량을 개인에게 넘기고 있는 양상입니다. 기관의 참여는 극히 저조하며, 개인 투자자 중심으로 수급이 형성되어 변동성 위험이 존재합니다. 신용잔고율은 0.52% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으나, 외국인의 이탈세가 지속되는 점은 부정적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 9,000원 부근에서 저항을 받은 후 8,460원까지 소폭 하락하며 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 7,000원대에서 상승한 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 상승 탄력이 둔화되며 하향 안정화되는 모습입니다.
현재가는 5일 이동평균선(8,698원) 아래에 위치해 단기 약세를 보이나, 20일(7,715원) 및 60일(7,447원) 이동평균선 위에 있어 중장기 추세는 여전히 살아있습니다. RSI는 64.17로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD(457.69)가 시그널선(316.92) 위에 있어 상승 여력은 남아있습니다. OBV는 78,296,138로 20일 평균보다 높아 매집세는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
2018년부터 지속된 장기 적자 구조를 2023년 EPS 51원으로 흑자 전환하며 턴어라운드에 성공했습니다. 2026년 예상 EPS는 115원으로 흑자 기조를 유지하고 있으나, ROE가 2.05%로 매우 낮아 자본 효율성은 여전히 미흡한 상태입니다. BPS는 4,130원 수준으로 자산 가치는 안정적이지만, 세부 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름의 질적 분석은 제한적입니다.
최근 외국인이 지속적으로 매도세를 보이며 물량을 개인에게 넘기고 있는 양상입니다. 기관의 참여는 극히 저조하며, 개인 투자자 중심으로 수급이 형성되어 변동성 위험이 존재합니다. 신용잔고율은 0.52% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으나, 외국인의 이탈세가 지속되는 점은 부정적입니다.
현대차 상용차 공급망 내에서 금속 단조 제품을 공급하는 안정적인 사업 기반을 갖추고 있습니다. 다만, 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 삼미금속의 ROE(2.05%)는 현저히 낮아, 섹터 내에서의 수익성 경쟁력은 낮은 편에 속합니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선인 7,715원과 최근의 강력한 바닥권인 7,200원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 최근 고점인 9,350원과 볼린저 밴드 상단인 10,571원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
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