75
밸류에이션
철강 및 자동차 부품 섹터 내에서 PBR 0.25배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 이는 업종 평균(KRX TMI PBR 2.12배) 대비 매우 낮은 수치이나, 핵심 생산 설비 중단이라는 사업적 리스크가 반영된 결과로 보이며, 단순 저평가보다는 가치 함정(Value Trap)의 가능성이 큽니다.
광고 영역
영흥
012160
코스피당사는 철강, 냉간선재, 자동차부품, 물류, 포장재, AI서비스 등 다양한 사업을 영위하고 있으며, 2025년 창원공장 생산설비 가동 중단 등으로 사업구조를 재편하고 있습니다. 주요 제품은 와이어로프, 강선, 자동차용 스프링, 냉간압조용선재, 친환경 포장재, AI서비스 및 3D 피규어 등입니다. 1950년대 설립 이후 상장과 주요 종속기업 인수, 일부 해외법인 청산 등 주요 연혁을 가지고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
자산 가치(BPS) 대비 주가는 매우 저렴한 수준이지만, 중장기 투자 관점에서 가장 중요한 수익성과 사업의 연속성에 심각한 결함이 발견되었습니다. 생산 설비 가동 중단에 따른 실적 악화가 ROE와 EPS의 급락으로 이어졌으며, 기술적으로도 하락 추세와 기관의 매도세가 겹쳐 있습니다. 사업 구조 재편의 구체적인 성과가 확인되기 전까지는 하방 위험이 상방 잠재력보다 크다고 판단되므로 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.032,360원
상단 2,650하단 2,300
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 우려되는 수준입니다. 2025년 창원공장 생산설비 가동 중단 등의 영향으로 ROE가 -32.52%로 급락하였고, EPS는 -2,583원을 기록하며 수익성이 크게 훼손되었습니다. BPS는 9,970원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 영업이익과 순이익의 적자 폭이 확대되며 이익의 질이 급격히 악화되었습니다. 특히 영업현금흐름의 변동성이 크고 순이익과의 괴리가 발생하여 재무적 안정성이 낮아진 상태입니다.
25
기술
최근 2,650원 부근의 단기 고점을 형성한 후 지속적인 하락 추세에 진입했습니다. 현재가는 2,505원으로 20일 이동평균선(2,503.5원)의 지지 여부를 시험하는 중요한 변곡점에 위치해 있으며, 단기적으로는 5일 이동평균선(2,588원) 아래에서 움직이며 약세를 보이고 있습니다. RSI는 55.03으로 중립 수준이나, MACD가 시그널 선을 하향 돌파하며 하락 전환 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV는 6,597,292로 20일 이동평균선(6,640,793)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있어, 수급의 이탈 가능성이 높습니다. 볼린저 밴드 하단(2,330.32원)까지의 추가 하락 가능성이 열려 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지선이 맞물린 2,300원~2,330원 부근입니다. 저항선은 최근의 전고점 및 단기 매물대가 집중된 2,630원~2,650원 구간으로 판단됩니다.
25
수급
최근 수급은 기관의 강한 매도세가 주도하고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 기관은 9,898주를 순매도하며 하락 압력을 가하고 있으며, 이를 개인과 외국인이 일부 받아내고 있는 형국입니다. 다만 신용잔고율은 0.42% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 제한적입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 2,650원 부근의 단기 고점을 형성한 후 지속적인 하락 추세에 진입했습니다. 현재가는 2,505원으로 20일 이동평균선(2,503.5원)의 지지 여부를 시험하는 중요한 변곡점에 위치해 있으며, 단기적으로는 5일 이동평균선(2,588원) 아래에서 움직이며 약세를 보이고 있습니다.
RSI는 55.03으로 중립 수준이나, MACD가 시그널 선을 하향 돌파하며 하락 전환 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV는 6,597,292로 20일 이동평균선(6,640,793)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있어, 수급의 이탈 가능성이 높습니다. 볼린저 밴드 하단(2,330.32원)까지의 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.
재무 상태는 매우 우려되는 수준입니다. 2025년 창원공장 생산설비 가동 중단 등의 영향으로 ROE가 -32.52%로 급락하였고, EPS는 -2,583원을 기록하며 수익성이 크게 훼손되었습니다. BPS는 9,970원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 영업이익과 순이익의 적자 폭이 확대되며 이익의 질이 급격히 악화되었습니다. 특히 영업현금흐름의 변동성이 크고 순이익과의 괴리가 발생하여 재무적 안정성이 낮아진 상태입니다.
최근 수급은 기관의 강한 매도세가 주도하고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 기관은 9,898주를 순매도하며 하락 압력을 가하고 있으며, 이를 개인과 외국인이 일부 받아내고 있는 형국입니다. 다만 신용잔고율은 0.42% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 제한적입니다.
철강 및 자동차 부품 섹터 내에서 PBR 0.25배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 이는 업종 평균(KRX TMI PBR 2.12배) 대비 매우 낮은 수치이나, 핵심 생산 설비 중단이라는 사업적 리스크가 반영된 결과로 보이며, 단순 저평가보다는 가치 함정(Value Trap)의 가능성이 큽니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지선이 맞물린 2,300원~2,330원 부근입니다. 저항선은 최근의 전고점 및 단기 매물대가 집중된 2,630원~2,650원 구간으로 판단됩니다.
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