75
밸류에이션
기계 섹터 내에서 PBR 0.9배로 업종 평균(KRX TMI 2.11배) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 하지만 이는 낮은 수익성과 성장성 정체에 따른 할인으로 보이며, 섹터 내 경쟁 우위를 확보하기 위한 모멘텀이 부족한 상황입니다.
광고 영역
한신기계
011700
코스피당사는 1969년 설립되어 1987년 상장한 공기압축기 전문 제조업체로, 피스톤 및 스크류 타입 전 기종을 생산하는 국내 유일의 기업입니다. 주요 사업은 공기압축기 및 관련 제품의 제조·공급이며, 오일리스 에어컴프레서 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다.
2026.08.312,440원
상단 2,700하단 2,100
2026.05.272026.08.31
부정
35
QUANTYLAB VIEW
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한신기계는 자산 가치(PBR 0.9) 측면에서는 저평가 매력이 있으나, 중장기 투자 관점에서 핵심인 수익성(적자 지속)과 수급 상황이 매우 좋지 않습니다. 특히 최근 공매도 비율의 급격한 상승과 외국인 수급 이탈은 단기 및 중기 주가에 강한 하방 압력으로 작용할 가능성이 큽니다. 재무제표상 이익과 현금흐름의 불일치가 심하고 성장 동력이 보이지 않으므로, 단순 저PBR 전략보다는 실적 턴어라운드 확인이 우선되어야 합니다. 이에 따라 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성은 다소 불안정한 모습입니다. 2025년 기준 주당순이익(EPS)이 -14원으로 적자가 지속되고 있으며, ROE 또한 -0.51%로 수익성이 매우 낮습니다. 주당순자산가치(BPS)는 2,703원으로 자산 규모는 유지하고 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 이익의 질이 낮고 실제 현금 창출 능력이 부족한 상태입니다. 부채 비율과 유동성 측면에서 자산은 보유하고 있으나 수익으로 연결되지 않는 구조입니다.
25
기술
현재 주가는 2,440원으로, 단기 및 중기 이동평균선(MA5: 2,491원, MA20: 2,460원) 아래에 위치하며 하향 횡보 추세를 보이고 있습니다. 장기 이동평균선인 120일선(3,412원) 대비 큰 폭으로 하락한 상태이며, 전반적인 방향성은 약세 흐름이 지속되고 있습니다. RSI는 40.47로 중립 이하의 약세 구간에 머물러 있으며, MACD는 바닥권에서 횡보하며 뚜렷한 반등 신호를 주지 못하고 있습니다. OBV는 121,122,582로 20일 평균선보다 약간 높으나, 가격 하락과 함께 정체되는 모습을 보여 매집보다는 수급 공백 상태에 가깝습니다. 볼린저밴드 중심선(2,460원)을 하회하며 하단 지지선을 테스트하는 흐름입니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,200원~2,300원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 2,600원대, 중기적으로는 주당순자산가치(BPS) 수준인 2,700원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황이 매우 부정적입니다. 특히 2026년 8월 31일 기준 공매도 비율이 14.2%까지 급증하며 단기 하락 베팅이 강해진 점이 우려됩니다. 최근 외국인은 순매도세로 돌아섰으며, 개인 투자자가 물량을 받아내고 있는 형태입니다. 신용잔고율은 1.67% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급의 질적 개선이 보이지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 2,440원으로, 단기 및 중기 이동평균선(MA5: 2,491원, MA20: 2,460원) 아래에 위치하며 하향 횡보 추세를 보이고 있습니다. 장기 이동평균선인 120일선(3,412원) 대비 큰 폭으로 하락한 상태이며, 전반적인 방향성은 약세 흐름이 지속되고 있습니다.
RSI는 40.47로 중립 이하의 약세 구간에 머물러 있으며, MACD는 바닥권에서 횡보하며 뚜렷한 반등 신호를 주지 못하고 있습니다. OBV는 121,122,582로 20일 평균선보다 약간 높으나, 가격 하락과 함께 정체되는 모습을 보여 매집보다는 수급 공백 상태에 가깝습니다. 볼린저밴드 중심선(2,460원)을 하회하며 하단 지지선을 테스트하는 흐름입니다.
재무 건전성은 다소 불안정한 모습입니다. 2025년 기준 주당순이익(EPS)이 -14원으로 적자가 지속되고 있으며, ROE 또한 -0.51%로 수익성이 매우 낮습니다. 주당순자산가치(BPS)는 2,703원으로 자산 규모는 유지하고 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 이익의 질이 낮고 실제 현금 창출 능력이 부족한 상태입니다. 부채 비율과 유동성 측면에서 자산은 보유하고 있으나 수익으로 연결되지 않는 구조입니다.
수급 상황이 매우 부정적입니다. 특히 2026년 8월 31일 기준 공매도 비율이 14.2%까지 급증하며 단기 하락 베팅이 강해진 점이 우려됩니다. 최근 외국인은 순매도세로 돌아섰으며, 개인 투자자가 물량을 받아내고 있는 형태입니다. 신용잔고율은 1.67% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급의 질적 개선이 보이지 않습니다.
기계 섹터 내에서 PBR 0.9배로 업종 평균(KRX TMI 2.11배) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 하지만 이는 낮은 수익성과 성장성 정체에 따른 할인으로 보이며, 섹터 내 경쟁 우위를 확보하기 위한 모멘텀이 부족한 상황입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,200원~2,300원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 2,600원대, 중기적으로는 주당순자산가치(BPS) 수준인 2,700원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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