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밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PER(19.13배) 대비 한농화성의 PER(55.89배)은 매우 높으며, ROE(2.27%)는 섹터 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 수익성 및 밸류에이션 매력이 매우 낮습니다.
광고 영역
한농화성
011500
코스피당사는 1976년 설립되어 정밀화학제품을 생산해온 기업으로, 지속적인 연구개발을 통해 글리콜에테르, 계면활성제, 특수산업용 유화제 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 최근에는 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품의 비중을 확대하며 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로 성장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
단기적인 기술적 반등은 나타나고 있으나, 중장기적 펀더멘털은 심각하게 훼손된 상태입니다. 주당순이익(EPS)과 자기자본이익률(ROE)의 급격한 하락에도 불구하고 주가는 업종 평균보다 훨씬 높은 주가수익비율(PER)을 기록하고 있어 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 외국인의 강한 매도세와 낮은 수익성이 맞물려 있어, 기술적 반등 이후 다시 하락할 위험이 높다고 판단되므로 중장기 관점에서 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.0312,980원
상단 15,500하단 12,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
수익성이 크게 악화된 상태입니다. 2021년 1,260원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 247원까지 급락하였으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.27%로 매우 낮습니다. 다만, 주당순자산(BPS)은 11,152원으로 꾸준히 증가하여 자산 건전성은 유지하고 있습니다. 재무제표 세부 데이터 부재로 현금흐름의 질적 판단은 어려우나, 지표상 이익 창출 능력은 현저히 저하되었습니다.
75
기술
단기적으로는 13,000원대에서 14,000원대로 반등하며 상승 추세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선인 17,364원 아래에 위치하고 있어 상단 저항이 강한 모습입니다. 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 골든크로스 형태를 보입니다. RSI는 56.5로 중립 이상의 강세를 나타내며, MACD가 시그널선을 상향 돌파했습니다. OBV는 34,715,784로 가격 상승과 대체로 동행하고 있으나 최근 소폭 감소하며 매집 강도가 약화되는 모습입니다. 주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 13,300원 부근이며, 주요 저항선은 심리적 저항선인 15,000원과 장기 이평선이 위치한 17,364원입니다.
25
수급
수급 불균형이 심화되고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 개인은 28,574주를 순매수한 반면, 외국인은 32,980주를 순매도하며 강하게 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 3.35%로 과열 수준은 아니나, 외국인의 지속적인 매도세가 하방 압력으로 작용할 가능성이 큽니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 13,000원대에서 14,000원대로 반등하며 상승 추세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선인 17,364원 아래에 위치하고 있어 상단 저항이 강한 모습입니다.
5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 골든크로스 형태를 보입니다. RSI는 56.5로 중립 이상의 강세를 나타내며, MACD가 시그널선을 상향 돌파했습니다. OBV는 34,715,784로 가격 상승과 대체로 동행하고 있으나 최근 소폭 감소하며 매집 강도가 약화되는 모습입니다.
수익성이 크게 악화된 상태입니다. 2021년 1,260원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 247원까지 급락하였으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.27%로 매우 낮습니다. 다만, 주당순자산(BPS)은 11,152원으로 꾸준히 증가하여 자산 건전성은 유지하고 있습니다. 재무제표 세부 데이터 부재로 현금흐름의 질적 판단은 어려우나, 지표상 이익 창출 능력은 현저히 저하되었습니다.
수급 불균형이 심화되고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 개인은 28,574주를 순매수한 반면, 외국인은 32,980주를 순매도하며 강하게 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 3.35%로 과열 수준은 아니나, 외국인의 지속적인 매도세가 하방 압력으로 작용할 가능성이 큽니다.
KRX TMI 섹터 평균 PER(19.13배) 대비 한농화성의 PER(55.89배)은 매우 높으며, ROE(2.27%)는 섹터 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 수익성 및 밸류에이션 매력이 매우 낮습니다.
주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 13,300원 부근이며, 주요 저항선은 심리적 저항선인 15,000원과 장기 이평선이 위치한 17,364원입니다.
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