100
밸류에이션
건설업 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 삼호개발의 PER 3.69배와 PBR 0.29배는 업종 평균(KRX TMI 기준 PER 19.13배, PBR 2.12배) 대비 매우 낮은 수준으로, 자산 가치 대비 주가가 지나치게 할인되어 거래되고 있습니다.
광고 영역
삼호개발
010960
코스피삼호개발(주)는 건설부문과 창업투자부문으로 사업을 영위하고 있으며, 건설부문에서는 도로, 지하철, 항만 등 주요 토목공사를 수행하고 있습니다. 창업투자부문에서는 삼호그린인베스트먼트(주)와 창업투자조합을 통해 중소·벤처기업에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
삼호개발은 PBR 0.29배라는 극심한 저평가 상태와 6% 이상의 고배당 매력을 가진 전형적인 가치주입니다. 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 긍정적이나, 기술적으로는 역배열의 하락 추세가 지속되고 있고 외국인의 수급 이탈과 시장의 무관심이 지속되고 있다는 점이 리스크입니다. 중장기적으로는 하방 위험이 제한적이지만, 추세 전환을 확인하기 전까지는 서둘러 매수하기보다 지지선을 확인하며 분할 접근하는 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.023,155원
상단 4,200하단 2,700
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 10,609원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치가 증가해 왔으며, ROE는 7.86%로 적정 수준의 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 6.47%의 높은 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 요소입니다. 다만, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
25
기술
현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 단기적으로 바닥을 다지려는 움직임이 보이나, 추세 전환을 알리는 명확한 반등 신호는 아직 부족한 상황입니다. RSI는 40.31로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선을 상향 돌파하려는 시도를 보이고 있습니다. OBV는 40,641,607로 20일 이동평균선(40,738,741)보다 낮으며, 가격 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 매집보다는 이탈의 성격이 강합니다. 볼린저 밴드 하단(2,960원) 근처에서 지지 여부를 시험하고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,960원~3,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,134원, 중기적으로는 60일선인 3,322원과 120일선인 3,562원이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.
25
수급
수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 주를 이루고 있으며, 외국인은 최근 5거래일 중 4거래일 동안 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 기관의 참여는 매우 저조합니다. 신용잔고율은 1.26%로 낮은 수준을 유지하고 있어, 급격한 주가 하락 시 신용 깡으로 인한 추가 폭락 위험은 적습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 단기적으로 바닥을 다지려는 움직임이 보이나, 추세 전환을 알리는 명확한 반등 신호는 아직 부족한 상황입니다.
RSI는 40.31로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선을 상향 돌파하려는 시도를 보이고 있습니다. OBV는 40,641,607로 20일 이동평균선(40,738,741)보다 낮으며, 가격 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 매집보다는 이탈의 성격이 강합니다. 볼린저 밴드 하단(2,960원) 근처에서 지지 여부를 시험하고 있습니다.
재무 건전성은 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 10,609원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치가 증가해 왔으며, ROE는 7.86%로 적정 수준의 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 6.47%의 높은 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 요소입니다. 다만, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 주를 이루고 있으며, 외국인은 최근 5거래일 중 4거래일 동안 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 기관의 참여는 매우 저조합니다. 신용잔고율은 1.26%로 낮은 수준을 유지하고 있어, 급격한 주가 하락 시 신용 깡으로 인한 추가 폭락 위험은 적습니다.
건설업 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 삼호개발의 PER 3.69배와 PBR 0.29배는 업종 평균(KRX TMI 기준 PER 19.13배, PBR 2.12배) 대비 매우 낮은 수준으로, 자산 가치 대비 주가가 지나치게 할인되어 거래되고 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,960원~3,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,134원, 중기적으로는 60일선인 3,322원과 120일선인 3,562원이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.
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