100
밸류에이션
KRX 건설 섹터 평균 PBR이 1.1배인 것에 비해 아이에스동서의 PBR은 0.37배로 업종 내에서도 극심한 저평가 상태입니다. 또한 업종 평균 배당수익률(1.22%)보다 높은 3.2%를 기록하고 있어 섹터 내 밸류에이션 매력도는 매우 높습니다.
광고 영역
아이에스동서
010780
코스피당사는 콘크리트, 건설, 환경, 기타 사업부문으로 구성되어 있으며, 콘크리트사업부문은 건축자재 생산·판매, 건설사업부문은 아파트 및 상가 공급, 환경사업부문은 폐기물 처리와 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 설립 후 상장 및 주요 연혁을 바탕으로 각 사업 부문에서 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
59
아이에스동서는 BPS(41,857원) 및 PBR(0.37배) 지표에서 알 수 있듯이 자산 가치 대비 주가가 극도로 저평가되어 있으며, ROE 턴어라운드를 통해 실적 회복세를 증명했습니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 있으며, OBV 감소와 외국인 수급 이탈이 지속되고 있어 단기적인 하락 압력이 여전합니다. 중장기적 가치는 충분하나, 추세 전환의 신호(이평선 돌파 및 수급 개선)가 확인될 때까지는 보수적으로 접근하는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.0315,670원
상단 21,000하단 13,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성과 수익성은 회복세에 있습니다. 2026년 ROE는 11.85%를 기록하며 2024년(-10.19%)과 2025년(-4.13%)의 적자 구조를 탈피하고 턴어라운드에 성공했습니다. BPS는 41,857원으로 현재 주가 대비 매우 높은 수준이며, 주당 배당금 500원을 통한 3.2%의 배당수익률을 제공하고 있어 기초 체력은 견고한 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 16,340원(8월 28일)에서 15,610원(9월 2일)까지 지속적으로 하락하는 추세입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 주가가 모든 이평선 아래에 위치하여 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. RSI는 29.42로 30 미만의 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있는 구간입니다. MACD는 음수 영역에 머물러 있으며 하락 속도가 둔화되고 있습니다. 특히 OBV가 1,906,506(8월 28일)에서 1,622,541(9월 2일)로 지속 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 해석됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근의 심리적 지지선인 13,500원~14,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 17,069원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 19,785원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
25
수급
최근 수급은 부정적입니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도를 기록하며 이탈하는 모습이며, 프로그램 매매 또한 순매도 우위입니다. 국민연금은 2026년 9월 2일 기준 5.9%의 지분을 보유하고 있어 주요 주주로서의 지위는 유지하고 있으나, 전체적인 수급 동력은 부족합니다. 신용잔고율은 0.87% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 16,340원(8월 28일)에서 15,610원(9월 2일)까지 지속적으로 하락하는 추세입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 주가가 모든 이평선 아래에 위치하여 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
RSI는 29.42로 30 미만의 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있는 구간입니다. MACD는 음수 영역에 머물러 있으며 하락 속도가 둔화되고 있습니다. 특히 OBV가 1,906,506(8월 28일)에서 1,622,541(9월 2일)로 지속 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 해석됩니다.
재무 건전성과 수익성은 회복세에 있습니다. 2026년 ROE는 11.85%를 기록하며 2024년(-10.19%)과 2025년(-4.13%)의 적자 구조를 탈피하고 턴어라운드에 성공했습니다. BPS는 41,857원으로 현재 주가 대비 매우 높은 수준이며, 주당 배당금 500원을 통한 3.2%의 배당수익률을 제공하고 있어 기초 체력은 견고한 상태입니다.
최근 수급은 부정적입니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도를 기록하며 이탈하는 모습이며, 프로그램 매매 또한 순매도 우위입니다. 국민연금은 2026년 9월 2일 기준 5.9%의 지분을 보유하고 있어 주요 주주로서의 지위는 유지하고 있으나, 전체적인 수급 동력은 부족합니다. 신용잔고율은 0.87% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
KRX 건설 섹터 평균 PBR이 1.1배인 것에 비해 아이에스동서의 PBR은 0.37배로 업종 내에서도 극심한 저평가 상태입니다. 또한 업종 평균 배당수익률(1.22%)보다 높은 3.2%를 기록하고 있어 섹터 내 밸류에이션 매력도는 매우 높습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근의 심리적 지지선인 13,500원~14,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 17,069원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 19,785원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
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