100
밸류에이션
자동차 부품 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.42배) 및 PBR(2.15배)과 비교했을 때, 본 종목의 PER 4.13배와 PBR 0.48배는 섹터 내에서도 현저히 낮은 수준입니다.
광고 영역
화신
010690
코스피당사는 현대기아자동차그룹 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품 전문 업체로, 자동차용 Chassis & Body Part, Electrification Part의 주요 부품을 모듈 또는 개별품 형태로 생산·납품하고 있습니다. 주요 사업 부문은 Chassis Parts, Body Parts, Electrification Parts 등으로 구성되어 있으며, 각 부문별로 다양한 자동차 부품을 제공합니다.
2026.08.318,020원
상단 9,500하단 7,000
2026.05.272026.08.31
중립
56
QUANTYLAB VIEW
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재무 구조와 밸류에이션 측면에서는 극심한 저평가 상태로 중장기적 투자 매력이 매우 높습니다. 그러나 기술적 추세가 하락세에 있고, 공매도 증가 및 외국인 매도세 등 수급 환경이 불안정합니다. 따라서 현재는 섣부른 진입보다는 기술적 반등이나 수급의 개선(외국인 매수 전환 및 공매도 감소)을 확인하며 대응하는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
수익성과 재무 건전성은 매우 우수합니다. ROE(자기자본이익률) 11.62%로 양호한 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 1,920원과 BPS(주당순자산가치) 16,443원을 바탕으로 견고한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 자산 가치 대비 이익의 질이 안정적입니다.
25
기술
단기 및 중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 하방 압력이 강한 구간입니다. RSI는 47.75로 중립적인 수준이나, MACD가 -128.88로 음의 영역에 머물며 하락 모멘텀을 나타내고 있습니다. OBV 또한 가격 하락과 함께 감소하며 매집 세력의 유입보다는 이탈이 우세함을 시사합니다. 단기적으로는 7,880원 부근에서 지지선 형성을 시도할 것으로 보이며, 저항선은 5일 이동평균선인 8,140원과 최근 고점인 8,350원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
수급 측면에서는 부정적인 신호가 관찰됩니다. 최근 외국인의 순매도세가 나타나고 있으며, 공매도 비율이 18.1%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 국민연금 보유 비중은 과거 대비 소폭 감소한 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기 및 중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 하방 압력이 강한 구간입니다.
RSI는 47.75로 중립적인 수준이나, MACD가 -128.88로 음의 영역에 머물며 하락 모멘텀을 나타내고 있습니다. OBV 또한 가격 하락과 함께 감소하며 매집 세력의 유입보다는 이탈이 우세함을 시사합니다.
수익성과 재무 건전성은 매우 우수합니다. ROE(자기자본이익률) 11.62%로 양호한 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 1,920원과 BPS(주당순자산가치) 16,443원을 바탕으로 견고한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 자산 가치 대비 이익의 질이 안정적입니다.
수급 측면에서는 부정적인 신호가 관찰됩니다. 최근 외국인의 순매도세가 나타나고 있으며, 공매도 비율이 18.1%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 국민연금 보유 비중은 과거 대비 소폭 감소한 상태입니다.
자동차 부품 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.42배) 및 PBR(2.15배)과 비교했을 때, 본 종목의 PER 4.13배와 PBR 0.48배는 섹터 내에서도 현저히 낮은 수준입니다.
단기적으로는 7,880원 부근에서 지지선 형성을 시도할 것으로 보이며, 저항선은 5일 이동평균선인 8,140원과 최근 고점인 8,350원 부근에 형성되어 있습니다.
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